峨眉山Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司单位：万元
2022年上半年占用2022年上半年占2022年上半年
占用方与上市公司上市公司核算2022年年初占用2022年6月末占
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不用资金的利息偿还累计发生占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目资金余额用资金余额含利息）(如有）金额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
总计----------
2022年上半年占用2022年上半年占2022年上半年
往来方与上市公司上市公司核算2022年年初占用2022年6月末占其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不用资金的利息偿还累计发生往来形成原因往来性质的关联关系的会计科目资金余额用资金余额含利息）(如有）金额
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东其他应收款33.0414.7328.0419.73代收代付款项经营性占用
峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业其他应收款3.123.12-保证金经营性占用
峨眉山万年实业有限公司控股股东控制企业其他应收款8.644.408.644.40代收代付款项经营性占用
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东应收账款0.912.273.18-销售商品经营性占用大股东及其附属企业
峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业应收账款30.011221.981218.2533.74销售商品及代收代付经营性占用
峨眉山风景名胜区管理委员会前实际控制人应收账款97.995128.664526.66699.99销售商品及代收代付经营性占用
峨眉山万年实业有限公司控股股东控制企业应收账款2.102.10-销售商品经营性占用
成都峨眉山饭店控股股东控制企业应收账款0.060.220.150.13销售商品经营性占用
小计---173.776374.36-5790.14757.99
峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司控股子公司应收账款204.65204.65销售商品经营性占用
成都峨眉雪芽电子商务有限公司控股子公司应收账款401.94279.69166.28515.35销售商品经营性占用上市公司的子公司及
四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司控股子公司应收账款205.850.49206.34代收代付款项经营性占用其附属企业
四川峨眉雪芽酒业有限公司控股子公司应收账款64.694.950.1369.51代收代付款项经营性占用
峨眉山云上旅游投资有限公司控股子公司应收账款500.4020.70382.30138.80销售商品及代收代付经营性占用
小计---1377.53305.83-548.711134.65
12022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司单位：万元
2022年上半年占用2022年上半年占2022年上半年
占用方与上市公司上市公司核算2022年年初占用2022年6月末占非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不用资金的利息偿还累计发生占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目资金余额用资金余额含利息）(如有）金额关联自然人及其控制的法人
小计---
云南天佑科技开发有限公司合营企业其他应收款3762.123762.12借款非经营性占用
峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业其他应收款0.355.732.883.20代收代付款项经营性占用
云南天佑科技开发有限公司合营企业应收账款2.082.08销售商品经营性占用其他关联人及其附属
峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司其他关联方应收账款7.297.206.897.60销售商品经营性占用企业
峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业应收账款66.7916.715.3178.19销售商品经营性占用
四川川投峨眉旅游开发有限公司参股公司应收账款0.410.230.18销售商品经营性占用
峨眉山万佛顶索道发展有限公司联营企业应收账款25.5525.55销售商品经营性占用
小计---3864.5929.64-15.313878.92
总计---5415.896709.83-6354.165771.56
2016年6月15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4000万元借款，利息以同期银行基准利率为准。
法定代表人：王东主管会计工作的负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
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