华数传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华数传媒控股股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核2022年期2022年半年度占2022年半年度占2022年半年2022年半年
非经营性资占用方与上市公资金占用方名称算的会计科初占用资金用累计发生金额用资金的利息度偿还累计度期末占用占用形成原因占用性质金占用司的关联关系
目余额（不含利息）（如有）发生金额资金余额
控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用小计
前控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企非经营性占用业小计其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计总计上市公司核2022年期2022年半年度度2022年半年度度2022年半年2022年半年往来性质（经其它关联资往来方与上市公
资金往来方名称算的会计科初往来资金往来累计发生金额往来资金的利息度偿还累计度期末往来往来形成原因营性往来、非金往来司的关联关系
目余额（不含利息）（如有）发生金额资金余额经营性往来）新昌华数数字电视
同受母公司控制应收账款1519.47138.51248.421409.56销售经营性往来有限公司
控股股东、实承德广通信息网络
际控制人及同受母公司控制应收账款303.3719.8050.00273.17销售经营性往来有限公司其附属企业中广有线信息网络
同受母公司控制应收账款332.831439.18511.771260.24销售经营性往来
有限公司华数云科技（杭州）
同受母公司控制应收账款45.1719.0426.13销售经营性往来有限公司阿里云计算有限公
其他关联法人应收账款83.2513.8060.9736.08销售经营性往来司
支付宝（中国）网络
其他关联法人应收账款0.414.001.672.74销售经营性往来技术有限公司华数探索商务咨询
同受母公司控制应收账款452.33130.00295.17287.16销售经营性往来（杭州）有限公司好易购家庭购物有浙江广播电视集
应收账款3.17326.17317.0912.25销售经营性往来限公司团子公司华数（杭州）后勤服
同受母公司控制应收账款1.568.218.211.56销售经营性往来务有限公司浙江省广播电视服浙江广播电视集
应收账款13.140.080.0813.14销售经营性往来务公司团子公司浙江省广播电视工浙江广播电视集
应收账款429.7110.09178.25261.55销售经营性往来程公司团子公司
宁波广播电视集团其他关联法人应收账款32.0818.1342.447.77销售经营性往来深圳市易平方网络
其他关联法人应收账款0.656.005.601.05销售经营性往来科技有限公司
浙江广播电视集团母公司之股东应收账款4.00销售经营性往来
4.00
建德市融媒体中心
（建德广播电视母公司之股东应收账款1.351.35销售经营性往来台）中广有线信息网络
同受母公司控制合同资产16.4516.45销售经营性往来有限公司
华数云科技（杭州）
同受母公司控制合同资产0.760.76销售经营性往来有限公司
浙江广播电视集团母公司之股东合同资产9.769.76销售经营性往来
宁波广播电视集团其他关联法人合同资产5.095.09销售经营性往来新昌华数数字电视
同受母公司控制合同资产95.6495.64销售经营性往来有限公司浙江广联有线电视浙江广播电视集
合同资产96.8041.1055.70销售经营性往来传输中心团子公司浙江省广播电视工浙江广播电视集
合同资产40.7540.75销售经营性往来程公司团子公司浙江省广播电视工浙江广播电视集
预付款项7.557.55采购经营性往来程公司团子公司阿里云计算有限公
其他关联法人预付款项25.8810.6315.25采购经营性往来司中广有线信息网络
同受母公司控制预付款项10.0010.00采购经营性往来有限公司
支付宝（中国）网络
其他关联法人预付款项7.177.17采购经营性往来技术有限公司华数数字电视传媒
母公司其他应收款22.1146.1046.9721.24代收代缴电费经营性往来集团有限公司华数（杭州）后勤服
同受母公司控制其他应收款0.760.76餐费等经营性往来务有限公司中广有线信息网络代收代缴电费
同受母公司控制其他应收款110.0015.54113.7111.83经营性往来有限公司和业务保证金代收代缴工资
建德广播电视台母公司之股东其他应收款0.010.01经营性往来社保阿里云计算有限公
其他关联法人其他应收款1.001.00业务保证金经营性往来司杭州地铁电视有限母公司之联营企
其他应收款0.660.66代收代缴电费经营性往来公司业宁波市鄞州区广播
股东其他应收款25.0025.00业务保证金经营性往来电视台桐庐县国有资产投
其他关联法人其他应收款3.873.87业务保证金经营性往来资经营有限公司
餐费、业务保
宁波广播电视集团其他关联法人其他应收款96.8395.341.49经营性往来证金浙江省广播电视服浙江广播电视集
其他应收款8.538.53业务保证金经营性往来务公司团子公司浙江省广播电视工浙江广播电视集
其他应收款101.7345.4556.28业务保证金经营性往来程公司团子公司新昌华数数字电视
同受母公司控制其他应收款20.2420.24代垫工资社保经营性往来有限公司华数探索商务咨询
同受母公司控制其他应收款0.790.79其他经营性往来（杭州）有限公司中国广电新疆网络
联营企业应收账款412.50570.65275.00708.15销售经营性往来股份有限公司华数传媒网络有限代收代缴房租
子公司其他应收款2147.832147.83经营性往来上市公司的公司物业费子公司及其杭州华数传媒电视华数传媒网络有代收代缴房租
附属企业网络有限公司紫荆其他应收款509.60509.60经营性往来限公司子公司物业费分公司浙江浩渺通讯科技
联营企业其他应收款2.612.61代收代缴电费经营性往来有限公司
总计4073.945674.732942.366806.31
法定代表人：鲍林强主管会计工作的负责人：吴杰会计机构负责人：徐荣华