太极股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

太极计算机股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月21日向社会公众公
开发行人民币可转换公司债券1000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。2019年10月25日，本公司共募集资金100000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币1100.00万元后，本公司收到募集资金人民币98900.00万元，扣除发行费用228.50万元，募集资金净额98671.50万元。
上述募集资金已于2019年10月25日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427号”验资报告验证确认。
2022年上半年，本公司实际使用募集资金37249.34万元（不含手续费），
收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为153.33万元。截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币94369.82万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币11166.42万元；募集资金余额为人民币7062.05万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费、永久补充流动资金等累计净额2760.38万元），其中募集资金专项账户资金5458.05万元，转入其他账户进行现金管理的资金1604.00万元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份
有限公司北京分行开设募集资金专项账户，并于2019年11月17日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与以上银行签署了《募集资金专户存储三方监
1管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000.00万元以上的，公司及开户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2022年6月30日，募集资金专项账户的存储情况列示如下：
金额单位：万元开户银行银行账号期末余额存储方式
招商银行股份有限公司北京大运村支行0109002302107035347.77通知存款
宁波银行股份有限公司北京分行77010122000923406110.28活期存款
合计5458.05
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
金额单位：万元开户银行银行账号期末余额存储方式宁波银行股份有限公司北京分行营业部
77010122001432219600.00通知存款
账户宁波银行股份有限公司北京分行营业部
770101220013901891004.00通知存款
账户
合计1604.00
注：本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、2022年半年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
太极计算机股份有限公司董事会
2022年8月30日
2附表1
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额98671.50本年度投入募集资金总额37249.34报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额36848.78已累计投入募集资金总额94369.82
累计变更用途的募集资金总额比例37.34%是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
项目（含部计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
向投资总额总额(1)金额的效益预计效益分变更）(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
1、太极自主可控关键技术和2021年12
否7208.317208.3107474.31103.69%426.43—否产品研发及产业化项目月31日
2、太极云计算中心和云服务2021年12
否29981.9429981.94030026.53100.15%595.46—否体系建设项目月31日
3、太极工业互联网服务平台
是47899.0011050.22400.566437.9558.26%———否建设项目
3.1、收购慧点科技少数股东
否4800.004800.0004800.00100.00%———否
持有的9%股权
3.2、工业互联网服务平台建2022年12
是17603.006250.22400.561637.9526.21%建设期—否
设项目（北京）月31日
33.3、太极工业互联网服务平
是25496.000000.00%————
台建设项目（西安）
4、收购北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称否—29382.9729382.9729382.97100.00%不适用—不适用否“人大金仓”）股权并对人大金仓增资
5、收购中电太极（集团）有限公司（以下简称“控股股东”）持有的部分普华基础否—7465.817465.817465.81100.00%不适用—不适用否软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）股权
6、补充流动资金否13582.2513582.25013582.25100%———否
承诺投资项目小计—98671.5098671.5037249.3494369.8295.64%—1021.89—否未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投不适用。项目）项目可行性发生重大变化的不适用。
情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用。
用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用。
变更情况
4募集资金投资项目实施方式不适用。
调整情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自2018年11月16日至2019年10月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计11166.42万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2019〕023280号）。2019年11月15日，公募集资金投资项目先期投入
司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期及置换情况
投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”前期投入资金2600.00万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资
金8566.42万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流不适用。
动资金情况
1、2019年11月15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币70000.00万元的募集资金进行现金管理。
决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
2、2020年11月13日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
用闲置募集资金进行现金管保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币55000.00万元的募集资金进行现金管理。
理情况决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
3、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币48000.00万元的募集资金进行现金管理。
决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
52021年12月28日，公司“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”两个募投项目已达
项目实施出现募集资金结余到预定可使用状态，上述项目予以结项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上的金额及原因市公司规范运作》等相关规定，公司将本次募投项目节余募集资金231.95万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
尚未使用的募集资金用途及公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币48000.00万元的募集资金进行现金管理。截去向至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的通知存款6951.77万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在无。
的问题或其他情况
6附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资进度对应的原承诺本年度实际投项目达到预定可使本年度实现的变更后的项目可行性
变更后的项目投入募集资金累计投入金额（%）（3）=（2）/是否达到预计效益项目入金额用状态日期效益是否发生重大变化
总额（1）（2）（1）
1、收购人大金太极工业互联
仓股权并对人网服务平台建29382.9729382.9729382.97100.00%不适用-不适用否大金仓增资设项目
2、收购控股股太极工业互联
东持有的部分网服务平台建7465.817465.817465.81100.00%不适用-不适用否普华软件股权设项目
合计-36848.7836848.7836848.78100.00%----
2021年12月，公司召开第五届董事会第四十三次会议、公司第三次临时股东大会、“太极转债”2021年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。经审慎研究，综合考虑未来发展战略、市场环境等因素，为提高募集资金使变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）用效率，维护全体股东利益，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司少数股东股权并
对其进行增资，收购中电太极（集团）有限公司持有的普华基础软件股份有限公司部分股权。具体内容详见公司于2021年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯7网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-059）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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