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北化股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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北化股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中孚三星润滑油 发表于 2022-8-27 00:00:00 浏览:  504 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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北方化学工业股份有限公司
2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
2022年1-6月占用累2022年1-6月占
占用方与上市公司的上市公司核算的2022年期初占2022年1-6月偿2022年6月30日非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额(不含利用资金的利息占用形成原因占用性质关联关系会计科目用资金余额还累计发生金额占用资金余额息)(如有)
控股股东、实际控制人及其附无非经营性占用属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其无非经营性占用附属企业
小计----其他关联方及其附属企业无非经营性占用
小计----
总计----
2022年1-6月往来累2022年1-6月往往来性质
往来方与上市公司的上市公司核算的2022年期初往2022年1-6月偿2022年6月30日其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额(不含利来资金的利息往来形成原因(经营性往来、非经营关联关系会计科目来资金余额还累计发生金额往来资金余额息)(如有)性往来)
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司同一母公司应收票据3086.683264.123169.683181.12销售商品、提供劳务经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司同一母公司应收款项融资418.192507.711568.221357.67销售商品、提供劳务经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司同一母公司应收账款578.3110853.9010240.071192.14销售商品、提供劳务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附
属企业中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司同一母公司合同资产9.395.22-14.61销售商品、提供劳务经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司同一母公司其他应收款-132.22118.7713.45往来款经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司同一母公司预付账款1343.083282.753373.421252.41采购商品、接受劳务经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位同受实际控制人控制应收票据7259.64430.997299.64390.99销售商品、提供劳务经营性往来中国兵器工业集团公司其他成员单位同受实际控制人控制应收账款1205.822983.532247.881941.47销售商品、提供劳务经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位同受实际控制人控制合同资产156.574.3489.3271.59销售商品、提供劳务经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位同受实际控制人控制预付账款74.75502.28288.88288.15采购商品、接受劳务经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位同受实际控制人控制其他应收款1773.4481.601394.29460.76往来款、押金经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司同受实际控制人控制应收票据113.96-113.96-销售商品、提供劳务经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司同受实际控制人控制应收账款13.125422.972756.042680.05销售商品、提供劳务经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司同受实际控制人控制应收款项融资632.0015.00647.00-销售商品、提供劳务经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司同受实际控制人控制预付账款446.442720.992908.33259.10采购商品、接受劳务经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司同受实际控制人控制其他应收款23.26-23.26-往来款经营性往来
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司同受实际控制人控制应收账款-90.7790.77-销售商品、提供劳务经营性往来
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司同受实际控制人控制其他应收款5.00--5.00保证金经营性往来
小计17139.6432298.39-36329.5313108.51上市公司的子公司及其附属企业
新疆黑山煤炭化工有限公司子公司之少数股东其他应收款0.11-0.11-往来款经营性往来控股股东联营或合营
成都北方化学工业有限责任公司应收账款29.37-29.37-销售商品、提供劳务经营性往来的企业其他关联方及其附属企业
宁夏广华奇思活性炭有限公司联营企业应收账款----销售商品、提供劳务经营性往来
宁夏广华奇思活性炭有限公司联营企业其他应收款262.35164.84-427.19应收股利经营性往来
小计291.83164.84-29.48427.19
总计---17431.4832463.23-36359.0113535.70-
法定代表人:尉伟华主管会计工作负责人:商红会计机构负责人:杜永强
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