螺纹2301合约10月13期货技术分析

螺纹2301合约今天在3754点小幅度高开12点，全天最高3785点---最低3712---收盘3719点----跌-23点，或-0.61%，持仓1669890手，增仓16468手，成交1614102手，较周三1723401手，小幅度减少109299手，缩量 -6%，收出一根长上影锤子阴线。
一、分时图分析
1、国庆节期间我们预期节后会高开---冲高回落---向下探底夯实年前低点后再度拉升。节后四天走势来看，这个过程运行很不均衡。上攻过程只持续了一天时间，然后展开了三天的回落，这个结果无疑给多头迎头浇了一瓢冷水。今天是回调第三天，但他不是一个直接的回落过程，而是一个止跌反弹后，二次杀跌探底的过程，或者说是向上诱多后，再度杀多探底二次检验3710支撑的过程。他从21点3754高开开始，显示在一个小时内走了一个向上的过山车行情，表明昨天结算价3742不破，有支撑，然后向上拉升开始诱多，直到早盘9点31分见到3785高点后，再度受阻回落，一路杀跌到收盘前创出3712低点，比昨天3711高了一个点，比前阶段底部3710高了2点，这其实就是在考验昨天底部支撑是否有效。目前看还没有破位。
2、周三延续周二高开低走阶梯式杀跌过程，形成第四个平台3711---3742后，今天3754高开后震荡反弹到3785点反弹，结果再度受阻回落，二次探底第四个短线平台底部，最低3712点，成交量也出现了一定萎缩，只有1614102手，减少109299手。这个过程很明显是上攻过程是缩量的，二下跌过程是放量的。也就是说上攻没有得到市场普遍响应，所以，下跌就有些恐慌。我们看21点---早盘9点30分上攻期间成交量是612191手，占比38%，而交易时间占比42%。而杀跌过程在58%的时间内，成交占比有62%，说明杀跌过程有恐慌盘涌出来。不过从尾盘一个小时成交量看成交量也是萎缩的，最后的探底并没有继续恐慌，反而较为平静。3710的前低点支撑已经在投资者心中有了一定可信度。
3、周一缩量上涨增仓41698手，打乱了空头步调，很多空单出现了止损。周二高开增仓强攻高开冲高后，吓得空头止损，然后空头主力增仓杀跌回落开始反扑，全天增仓33868手，形成增仓放量杀跌结束；周三减仓44112手，持仓1653422手，探底3711止跌企稳。今天高开后减空单反弹诱多后，再度增仓杀跌二度探底3712点，全天增仓16468手；前四天形成增减仓交替操作，多空交替增减仓，造成主力双向割韭菜，散户双向被逼止损的局面。今天应该是散户又被双杀割了韭菜。



二、日线分析
1、周三收出一根长下影锤子阴线：上影线8点---实体28点---下影线43点之后，今天收出一根长上影锤子阴线：上影线31点---实体35点---下影线7点。上影线长，下影线短，说明上档空头压力较强，阴线实体较长，说明今天行情多空博弈之后空头反击力度较强，不仅夺回了多头上攻地盘，还向下打压占领了部分昨天的失地。今天开盘3754点站在昨天收盘价3754点上，在开盘瞬间上攻5日均线3784后--创出3785高点，但同样收到了来自55日线3793压制而回落，这与昨天的技术趋势是一样的，转头向下跌穿了5日线3784---13日线3772---21日线3755---34日线3750---下降通道上轨3726五线支撑后，得到了前低3711--3710支撑，在3712暂时止跌企稳，收盘3719点，初步实现了二次探底检验支撑的任务，这与我们昨天分析预期的下档支撑是完全相同的。没有实现的是上攻目标：上升通道下轨3926---89日线3969---震荡区域下沿4017。也就是说在上攻趋势形成之前，搞了个佯攻，并出现了二次探底考验多头主力心态。
2、从筹码集中区来看，经过这四天的运行，有了一个新三层堆积平台。第一筹码集中区在3710--3660之间；第二筹码集中区在在3783--3729之间，第三筹码区3800--3850之间。整体上看一个整体3850---3660之间，但实际上这二天的震荡夯实就是完全在二--三层平台进行，一层的顶部并没有破位。这说明目前找到了最强支撑。
3、昨天收出一根长下影锤子阴线，有金针探底的意图。今天收出一根长上影锤子阴线，与昨天的阴锤子线大小相似，方向相反，这二根K线形成了标准的揉搓线组合，这里表明多空主力形成了暂时的均衡状态。
4、从日线辅助指标看，形成了多头趋势，不过MACD接近死叉，红柱在不断缩短，这表明刚刚形成的多头氛围在不断被消耗。这里后续要关注还能否形成鳄鱼张嘴的假空真多走势。



三、周线分析
上周开盘3736点---最低3710点--最高3860点---收盘3799点--涨+33点或+0.88%，走出一根长上影棒槌阳线。本周开盘3825站在了13周线3764---5周线3752双线密集支撑之上，最高向上收复上周3860高点后-----突破了多空分水岭3870压制---创出了3893点新高，开始增仓砸盘空头反扑后，空头减仓抄底，然后再度增仓回调探底夯实，反复下探3710前低并止跌企稳，收盘3719点，虽然破位了5周线---13周线双线支撑。但从周线密集筹码区来看，下方支撑3744--3688显然并没有破位。而且5周线3752---13周线3764接近多头交叉，这表明中期有向上攻击的技术趋势。由于上方多空分水岭3870已经被突破，上行的后续压力目标集中在：21周线4012---233周线4016双线交叉阻力区。我的判断这就是10月份主要反弹目标区。周线MACD指标出现了明显的水下金叉，上方也出现了罕见的红柱加长状态，后市继续看涨。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单948068手----空单1070324手---持净空单122256手---净空头优势11.4%，比周三持净空单141844手---净空头优势13.1%，大幅度净减空单19588手，净空头优势大幅度下调1.7个百分点。
2、20家主力今天增多单12030手占比全天净增多单的73%---减空单7944手占比全天净增空单（-48%）---净减空单19974手，这明显是主力连续第二天逢低抄底收割空头韭菜的操作。而对应的中小投资者则是以净增空单占比148%为主，显然是被二次探底杀跌带到了沟里去了。
3、14大双向主力持仓多单780619手----空单861069手---持净空单80450手---净空头优势9.3%。较周三13大双向主力持仓多单754113手----空单854291手---持净空单100179手---净空头优势11.7%，减仓净空单19729手，空头优势大幅度下降2.4个百分点，这完全证明了我们预判的双向主力连续四天双向割韭菜的操作思路。也是我一直以来推崇的要坚持双向持仓、四轮驱动交易策略的经典案例。
4、今天14大双向主力增仓多单1667手---减空22993手--净减空单24660手--占比今天20家主力净减净空单19974手的123.5%，说明今天14大双向主力完全主导了20家大主力操作意图。
5、连续三周我们跟踪的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五合计净空单121078手，四大空头出现了一致增多减空行动。
本周一四大空头继续明显一致行动做多：永安大幅度净增多单8662手---净持多单9189手；华泰继续净减空单13817手---持净多单1537手，一举实现了空翻多；国泰净减空单7903手---持净空单65633手，最大空头也实现了短线看多操作；中信净减空单9240手--持净空单26549手，以上四大空头合计持有净空单81456手，较前周五大幅度减仓净空单39622手。看多意图已经非常明确。这就是连续二天高开后冲高3893的内在原因。
本周二四大空头继续明显一致行动，但是成了平多加空，掉转了方向割了一把韭菜：永安大幅度净增空单18877手---净持空单9688手；华泰小幅度净减多单2336手---持净空单799手，一举实现了多翻空；国泰净减多单8109手---持净空单73742手；中信净减多单25550手--持净空单52099手，以上四大空头合计持有净空单136328手，较周一大幅度增仓净空单54872手。继续强化做空优势，这就是反复打击那些跟随主力追涨杀跌的跟风盘。
本周三四大空头继续明显一致行动，但是成了平空加多，掉转了方向割了一把空头韭菜：国泰大幅度净减空单19962手---净持空单53780手；中信小幅度净减空单2849手---持净空单49250手；永安净减空单1782手---持净空单7906手；华泰净减多单3213手--持净空单4012手，以上四大空头合计持有净空单114948手，较周二大幅度减仓净空单21380手。明显的出现了空单抄底平仓。
本周四四大空头不再一致行动，而是有了明显分化：中信大幅度净减空单24086手---净持空单25164手；而其余三家净增空单，永安净增空单8469手---持净空单16375手；国泰净增空单4988手---持净空单58768手；华泰净增空单5541手--持净空单9553手，以上四大空头合计持有净空单109860手，较周三小幅度减仓净空单5088手。继续周三的空单抄底平仓操作。                                                                                                                                                                                             综合以上情况分析，周四行情很可能会继续立足前低点3710支撑区域，向上继续震荡攻击日布林通道上限3870---多空分水岭3893--上升通道下轨3935-----89日线3959压力区。

是看主力打架，看散户天天割肉挨套