铁科轨道:铁科轨道2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688569证券简称：铁科轨道
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩自力、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）高美丽
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入409949043.24-0.591011087877.2724.12归属于上市公司股东的
79065948.8416.13191048494.3082.54
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净76556424.5119.32187513015.2293.01利润
1/172022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用116689961.25不适用量净额基本每股收益（元/
0.3818.750.9182.00
股）稀释每股收益（元/
0.3818.750.9182.00
股）
加权平均净资产收益率增加0.30增加3.24个
3.347.95
（%）个百分点百分点
研发投入合计19253530.6712.0550007611.493.73
研发投入占营业收入的增加0.53减少0.97个
4.704.95比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产3393153896.913293276148.093.03归属于上市公司股东的
2460235377.342321853558.045.96
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-798.0015486.01益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、2803729.634865254.37按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其
308917.24358781.66
他营业外收入和支出
减：所得税影响额435232.63754374.11少数股东权益影
167091.91949668.85响额（税后）
合计2509524.333535479.08
2/172022年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润
82.54
_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_年初至93.01
主要系母公司中标线路供货交货期影响，报告期末营业收入增长所致。
基本每股收益（元/股）_年初
82.00
至报告期末
稀释每股收益（元/股）_年初
82.00
至报告期末年初至报告期末经营活动产生的现金流量
经营活动产生的现金流量净额净额11669.00万元，上年同期-5896.65不适用
_年初至报告期末万元，主要系销售回款的货币资金增加，销售商品收到的现金增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优
116590
股股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份量数量状态中国铁道科学
研究院集团有国有法人5530000026.255530000055300000无0限公司北京首钢股权
投资管理有限国有法人4247040020.1600无0公司北京中冶天誉境内非国
投资管理有限2528000012.0000无0有法人公司
3/172022年第三季度报告
北京铁科建筑
国有法人2370000011.252370000023700000无0科技有限公司北京首钢股份
国有法人112496005.3400无0有限公司境内自然
李汉发48730852.3100无0人境内自然
卢圣润14700000.7000无0人境内自然
周扬中7700570.3700无0人境内自然
吴迪6275450.3000无0人
UBS AG 境外法人 490413 0.23 0 0 无 0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京首钢股权投资管理有限42470400人民币普通股42470400公司北京中冶天誉投资管理有限25280000人民币普通股25280000公司北京首钢股份
11249600人民币普通股11249600
有限公司李汉发4873085人民币普通股4873085卢圣润1470000人民币普通股1470000周扬中770057人民币普通股770057吴迪627545人民币普通股627545
UBS AG 490413 人民币普通股 490413郦佰锋476654人民币普通股476654石晓娜433000人民币普通股433000
1.公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁科建筑科
上述股东关联技有限公司100%股权；
关系或一致行2.北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有动的说明限公司实际控制；
3．公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与公司自然人股东吴迪通过信用证券账户持有627545股。
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
4/172022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1262994786.991375300950.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据63520257.29152342568.54
应收账款775691588.71660504810.04
应收款项融资30524426.2732096181.68
预付款项15404636.5916313258.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7538871.577363282.92
其中：应收利息
应收股利3490232.373490232.37买入返售金融资产
存货437813683.24382719937.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7270046.1913830758.36
流动资产合计2600758296.852640471748.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
5/172022年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资46783923.8343251423.83其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产331260277.90190106131.91
在建工程205933869.11239381851.73生产性生物资产油气资产
使用权资产24655317.584629349.25
无形资产130694368.72134560341.04开发支出商誉
长期待摊费用2813278.993724439.28
递延所得税资产25305082.5422078049.51
其他非流动资产24949481.3915072812.57
非流动资产合计792395600.06652804399.12
资产总计3393153896.913293276148.09
流动负债：
短期借款40289600.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据35380404.4016517759.23
应付账款386154818.94425372515.63预收款项
合同负债9742058.535098400.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬47250960.1022433365.22
应交税费30739939.6824297645.57
其他应付款2072550.352742517.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
6/172022年第三季度报告
一年内到期的非流动负债5432877.772341278.90
其他流动负债45449968.76114232076.50
流动负债合计562223578.53653325159.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21968878.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2106829.332230741.19递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计24075707.642230741.19
负债合计586299286.17655555900.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）210666700.00210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1155990029.231155990029.23
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积104847181.47104847181.47一般风险准备
未分配利润988731466.64850349647.34归属于母公司所有者权益（或股东权
2460235377.342321853558.04
益）合计
少数股东权益346619233.40315866689.45
所有者权益（或股东权益）合计2806854610.742637720247.49负债和所有者权益（或股东权
3393153896.913293276148.09
益）总计
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
7/172022年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1011087877.27814624250.54
其中：营业收入1011087877.27814624250.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本776965690.95671535286.48
其中：营业成本642542359.93531578698.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5482462.434359970.15
销售费用36534015.3542749507.50
管理费用56144504.9454739421.80
研发费用50007611.4948208458.97
财务费用-13745263.19-10100770.62
其中：利息费用1169494.83409231.94
利息收入15681264.1411548786.34
加：其他收益4640254.374762873.26投资收益（损失以
3532500.007411398.78“－”号填列）
其中：对联营企业和
3532500.002266867.28
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-466164.38（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
10724603.90-5363724.41以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）
8/172022年第三季度报告资产处置收益（损失
15486.01以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
253035030.60149433347.31“－”号填列）
加：营业外收入359864.42
减：营业外支出1082.76200016.80四、利润总额（亏损总额以
253393812.26149233330.51“－”号填列）
减：所得税费用31592774.0115957209.36五、净利润（净亏损以
221801038.25133276121.15“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
221801038.25133276121.15（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”191048494.30104663039.55号填列）2.少数股东损益（净
30752543.9528613081.60亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
9/172022年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额221801038.25133276121.15
（一）归属于母公司所有
191048494.30104663039.55
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
30752543.9528613081.60
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.910.50
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.910.50
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金813083840.75564429921.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
10/172022年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17059809.63
收到其他与经营活动有关的现金31482029.8025765534.24
经营活动现金流入小计861625680.18590195455.37
购买商品、接受劳务支付的现金545493060.42470978974.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金73423389.7269080424.24
支付的各项税费67965118.8643635599.17
支付其他与经营活动有关的现金58054149.9365466924.87
经营活动现金流出小计744935718.93649161922.63
经营活动产生的现金流量净额116689961.25-58966467.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金645000000.00
取得投资收益收到的现金5144531.50
处置固定资产、无形资产和其他长期
85000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计85000.00650144531.50
购建固定资产、无形资产和其他长期
140542117.84116553230.20
资产支付的现金
投资支付的现金545000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计140542117.84661553230.20
投资活动产生的现金流量净额-140457117.84-11408698.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40000000.00
偿还债务支付的现金40000000.00
11/172022年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现
53600513.8827068504.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
1788500.00
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计93600513.8827068504.00
筹资活动产生的现金流量净额-93600513.8812931496.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-117367670.47-57443669.96
加：期初现金及现金等价物余额1365531897.731039239703.19
六、期末现金及现金等价物余额1248164227.26981796033.23
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1167055540.321274284587.96交易性金融资产衍生金融资产
应收票据20959584.2394166389.86
应收账款524104310.15399486699.24
应收款项融资4666810.7713332741.68
预付款项7679911.128423405.85
其他应收款74531433.4824721636.51
其中：应收利息
应收股利3490232.373490232.37
存货281611848.93272579610.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3276662.47
流动资产合计2080609439.002090271733.74
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资385570009.40382037509.40
12/172022年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产161144302.97126399142.32
在建工程21761737.5830104961.41生产性生物资产油气资产
使用权资产2609098.284629349.25
无形资产21996047.7724005563.72开发支出商誉
长期待摊费用1297561.071746716.83
递延所得税资产15552048.4312839394.98
其他非流动资产1663109.726096169.03
非流动资产合计611593915.22587858806.94
资产总计2692203354.222678130540.68
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款328873494.66409144327.92预收款项
合同负债9015824.904825834.30
应付职工薪酬42426511.1118368042.56
应交税费15779617.0314679302.19
其他应付款30845448.9831106217.35
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1488000.002341278.90
其他流动负债18862057.2460286824.66
流动负债合计447290953.92540751827.88
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
13/172022年第三季度报告
递延收益130000.0080000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计130000.0080000.00
负债合计447420953.92540831827.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）210666700.00210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1154824029.191154824029.19
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积104847181.47104847181.47
未分配利润774444489.64666960802.14
所有者权益（或股东权益）
2244782400.302137298712.80
合计负债和所有者权益（或股
2692203354.222678130540.68东权益）总计
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入787207693.89553144498.51
减：营业成本523726817.26384199086.63
税金及附加3771573.762472377.37
销售费用27734132.3631336702.22
管理费用40872891.1842988810.23
研发费用35252916.9034063196.93
财务费用-14555154.09-10578700.53
其中：利息费用32179.0832179.08
利息收入15150256.1611077153.74
加：其他收益2631913.944125726.45投资收益（损失以
3532500.0016700333.71“－”号填列）
其中：对联营企业和合
3532500.002266867.28
营企业的投资收益
14/172022年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-351095.89失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
6672833.54-710695.61“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以
15486.01“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
183257250.0188427294.32
填列）
加：营业外收入475.73
减：营业外支出191082.76三、利润总额（亏损总额以
183066642.9888427294.32“－”号填列）
减：所得税费用22916280.486827159.77四、净利润（净亏损以“－”号
160150362.5081600134.55
填列）
（一）持续经营净利润（净
160150362.5081600134.55亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
15/172022年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额160150362.5081600134.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金664587692.12391705089.04
收到的税费返还3369354.47
收到其他与经营活动有关的现金23222228.9323834718.02
经营活动现金流入小计691179275.52415539807.06
购买商品、接受劳务支付的现金505280453.80329730174.83
支付给职工及为职工支付的现金55929466.8253775785.76
支付的各项税费54422727.3219724739.83
支付其他与经营活动有关的现金89802219.2251370046.40
经营活动现金流出小计705434867.16454600746.82
经营活动产生的现金流量净额-14255591.64-39060939.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金554215616.43
取得投资收益收到的现金1861500.00
处置固定资产、无形资产和其他长
29104.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计29104.00556077116.43
16/172022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
44002899.1430033842.75
期资产支付的现金
投资支付的现金500000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44002899.14530033842.75
投资活动产生的现金流量净额-43973795.1426043273.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
52666675.0025280004.00
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计52666675.0025280004.00
筹资活动产生的现金流量净额-52666675.00-25280004.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-110896061.78-38297670.08
加：期初现金及现金等价物余额1269480738.67926185779.64
六、期末现金及现金等价物余额1158584676.89887888109.56
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2022年10月14日