螺纹2301合约10月18期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2301合约今天在3675点低开19点，全天最高3699点---最低3636---收盘3678点----跌16点，或-0.43%，持仓1750625手，小幅度增仓9913手，成交1652862手，较周一1989759手，大幅度减少336897手，缩量 -17%，收出一根长下影十字星阳线。
一、分时图分析
1、前面已经出现了六个交易日冲高回落走势，最低3655点，现货基本面空头氛围浓重，不仅价格普跌，销量也大幅度萎缩，导致相当多的投资者对于期货后期走势产生了非常悲观失望的情绪，极力看衰期货。在这样的背景下，今天夜盘在3675点低开成为了正常状态。但开盘略有回调后便展开了超过40分钟的震荡上攻给大家带来了一些希望，到21点43分上攻到3699点受阻回落，没有过去3700整数关口；然后向下挖出了一个黄金坑走势。先是震荡探底到11点16分3636点止跌企稳，然后再向上反弹到14点50分3693点，接近前高拼成了黄金坑。尾盘10分钟略有回落，收盘在3678点，下跌16点。但与昨天收盘3675点相比，实际上还提升了3点。今天是一个继续探底夯实的过程，算是提起来---再砸下去--再提起来，如此反复夯实，为的就是探明底部。
2、周一高开低走，成交量大增636867手，放量47%，对于上周五刚刚反弹的行情给与致命一击，再度给市场蒙上一层阴影。今天低开反弹后，再挖黄金坑，反复波动不断，出现温和放量走势，全天成交1652862手，虽然比昨天缩量-17%，但是从过程看并没有明显缩量的痕迹。这说明投资者全天在追涨杀跌中广泛而紧张的参与其中了。
3、周一大幅度放量杀跌，净增空单为主，全天增仓107182手，大有黑云压城城欲摧的趋势。这也导致了市场投资者认知上的混乱和分歧。今天全天尽管持仓进一步提升9913手，但变化过程比较复杂，大体分成四个阶段：一是夜盘前46分钟震荡冲高3699受阻，持仓1724750手，减仓15962手，以减空单平仓反弹为主，昨天新增的空头部分止盈出局；二是逢高空头再度反扑，继续增仓下跌走势，到10点35分创出新低3640止跌，持仓1775514手，增仓50764手，以增空单继续砸盘探底为主。三是窄幅横盘整固阶段，到14点07分，振幅3636--3657只有19点，3652点收盘，持仓1792251手，增仓16737手，增仓而不在下跌，形成窄幅波动这说明主力在耐心的平空加多抄底，在积蓄反弹力量。四是尾盘53分钟减仓反弹，收盘1750625手，减仓41626手，应该是减空单为主，震荡上攻。整体看来从减仓空单低开高走---到增仓空单杀跌探底--再到减空单反弹埋坑，这一切都在空头掌握之中，空头在反复喊狼来了，诱多诱空，双向割韭菜，意图是诱导中小投资者追涨杀跌，甘愿当被收割的小韭菜。

二、日线分析
1、周一收出一根长实体到蜡烛阴线：上影线5点---实体83点---下影线20点之后，今天收出一根长下影十字星阳线：上影线21点---实体3点---下影线42点。上影线较短，下影线较长，说明下档多头支撑较强；阳线实体超短，说明今天行情多空博弈非常焦灼，实力也非常接近，最终在3675--3678之间形成多空均衡。今天开盘3675点站在昨天收盘价上，在向上反抽攻击上升通道中轨3699后受阻回落，跌穿了昨天最低点3655点后，又创出了新低3636点，在上个波段行情的起始点3630之上止跌反弹，收盘3678点比昨天收盘价高出了3点，同时这里也得到了布林通道下限3623的支撑。目前看行情虽然逆转，但还不能确认探底底部已经形成，一是缺少明显的恐慌性止损；二是低位横盘过于平稳，缺少抄底激情；三是全天都是空头在操控进程，多头参与积极性较低。四是从前面探底布林通道下限看，绝大部分都跌穿后止跌反弹才形成底部，也就是说这里底部很可能还是我判断的3630--3575这二个阶段性底部之间见到。后期底部确认后，我还是保持再度向上反弹攻击上轨目标的观点：布林通道限3865---多空分水岭3868----上升通道上轨3920---89日线3926这个压力区。
2、从成本集中区来看，经过这七天的运行，有了一个新三层堆积平台。第一成本集中区在3660--3682之间；第二成本集中区在在3730----3750之间，第三成本区3693----3717之间。整体上看是一个三层3660---3750的90点高度工字型成本集中区间。今天在3699------3636波动，上捅破了第二层下沿3693，下跌破了一层下沿3660后，进入了地下室，但收盘3678再度回到了一层成本区中上部。这说明主力完全掌控了目前的成本集中区，上下自如。
3、周一高开低走，放量增仓跌穿前低点后创出新低3655点，接近上波行情的起始点3630点，这是空头的一次大反扑，充分释放空头动能的过程，不过从增仓107182手这么大规模头寸，只向下杀跌64点来看，下跌空间并不大。今天低开后上攻3699受阻，再度向下增仓空单砸盘创新低3636点，依然被前低3630点支撑住了，在空头减仓反弹后，重新回到了昨天收盘价之上，这是一个二次探底的过程，是一个反复夯实底部的过程，也是一个确认底部的过程。目前看3630初步企稳。
4、从日线辅助指标看，MACD出现死叉，红柱变绿柱，多头趋势变空头趋势。这个过程我还是认为空头在打击多头止损，为空单集中平仓找到一个更好的机会。

三、周线分析
上周开盘3825点---最低3685点--最高3893点---收盘3759点--跌-40点或-1.05%，走出一根长下影棒槌阴线。本周开盘3758站在了5周线3738支撑之上，向上最高3763点，受到了13周线3779压制后，向下跌穿了5周线支撑，创出3636低点，受到了多空分水岭3575的支撑。目前向下看除了前三周最低点3630起点外----就是这个多空分水岭3575的支撑了。而向上攻击的瓶颈还是5周线3738---13周线3779，这里双线暂时没有发生多头交叉，后续一旦止跌反弹还是会实现多头交叉的。由于上周突破了多空分水岭3870，本周发生多空转向，周线多空分水岭成了多头支撑3575点；上行的后续压力目标集中在：21周线3973-----233周线4018双线交叉阻力区。我的判断这就是10月份主要目标区，不要被这一周多的回调搞晕了头，还是要对银十抱有一定的期望值。周线MACD指标出现的水下金叉，连续红柱状态还在延续，后市继续看涨。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单983573手----空单1124532手---持净空单140959手---净空头优势12.5%，比周一持净空单145541手---净空头优势12.9%，小幅度净减空单4582手，净空头优势小幅度下调0.4个百分点。
2、20家主力今天增多单12952手占比全天净增多单的131%---增空单306手占比全天净增空单3%---净增多单12646手，这说明昨天20大主力进行了一次反人性的回补空单操作后，今天逢低部分锁仓操作。而对应的中小投资者则是以净增空单占比97%为主，再度成为了主力的对手盘。
3、14大双向主力持仓多单797212手----空单893228手---持净空单96016手---净空头优势10.7%。较周一14大双向主力持仓多单799347手----空单900264手---持净空单100917手---净空头优势11.2%，小幅度减仓净空单4901手，空头优势小幅度下降0.5个百分点，盘面空头优势有所减弱，但还是不明显。
4、今天14大双向主力减仓多单2135手---减空单7036手--净减空单4901手--占比今天20家主力净增多单12646手的38.8%，说明今天14大双向主力是在行情波动中以收割空头韭菜为主的思路。是跟随操作，不是主导操作。
5、连续三周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致平空单行动合计净空单82851手，减仓净空单27009手。
本周一四大空头继续明显一致行动，只不过方向相反成了回补空单：永安大幅度净增空单19294手---净持空单16826手；中信净增空单33627手---持净空单52002手；华泰净增空单4576手---持净空单15791手；只有国泰净减空单5029手----持净空单50700手，以上四大空头合计持有净空单135319手，较上周五大幅度增仓净空单52468手。出现了与上周截然不同的反人性回补空单的操作，这让连续三天平空单的抄底逻辑成为了泡影，继续探底成了新的逻辑。
本周二四大空头出现了明显的分歧：永安大幅度净减空单14460手---净持空单2366手；国泰净减空单1039手---持净空单49661手。而华泰净增空单10949手---持净空单26740手；中信净增空单176手----持净空单52178手，以上四大空头合计持有净空单130945手，较周一小幅度减仓净空单4374手。起码是终止了空头继续强化的趋势，开始有所减弱。
综合以上情况分析，周三行情很可能还会继续下探3630---3575支撑区域，然后绝地向上攻击收复5周线3738---13周线3779区域，打开向上攻击的瓶颈，后市向上继续震荡攻击目标还是日布林通道上限3865---多空分水岭3868--上升通道下轨3920-----89日线3926压力区。