新疆天业:新疆天业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新疆天业股份有限公司
证券代码：600075证券简称：新疆天业公告编号：临2022-063
新疆天业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），公司向社会公众公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00亿元，共计募集资金3000000000.00元，坐扣承销和保荐费用32075471.82元（不含税价）后的募集资金为2967924528.18元，于2022年6月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2263773.56元（不含税价）及预付保荐费
1886792.46元（不含税价）后，公司本次募集资金净额为2963773962.16元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-57号）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》并严格遵照执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
1新疆天业股份有限公司为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2022年6月30日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
金额单位:元开户银行账号存放金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行651001000000000000191087924528.18兴业银行股份有限公司乌鲁木齐米东
5121001001000493151080000000.00
区支行中国工商银行股份有限公司石河子分
3016028329200230112800000000.00
行交通银行股份有限公司石河子分行6576576010130001013160中国银行股份有限公司石河子市分行1070924235760
合计2967924528.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况。
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），对照表详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行募集资金扣除发行费用后，补充流动资金80000.00万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目两个募集资金投资项目。
自本次可转债首次董事会决议日（2021年5月26日）至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
1250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含增值税），预先投入
自筹资金合计1558.18万元。
2新疆天业股份有限公司
截止2022年6月30日，公司尚未实施募集资金置换上述公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情形。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2022年8月19日
3新疆天业股份有限公司
附表：
募集资金使用情况对照表截止2022年6月30日
金额单位：万元
募集资金总额300000.00本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例不适用项目截至截至期已变更截至期末累计项目达可行项目，期末末投入本年是否截至期末承本年度投入金额与承到预定性是承诺投含部分募集资金承调整后投资累计进度度实达到诺投入金额投入金诺投入金额的可使用否发
资项目变更诺投资总额总额投入（%）现的预计
（如(1)额差额(3)＝(2)-状态日生重金额(4)＝效益效益
有）(1)期大变
(2)(2)/(1)化天业汇祥年产25万
2024不不
吨超净高
112000.00112000.00112000.0000-112000.000年6适适否
纯醇基精月用用细化学品项目天业汇祥
年产22.52024不不
万吨高性108000.00108000.00108000.0000-108000.000年6适适否能树脂原月用用料项目不不补充流
80000.0080000.0080000.00---80000.000-适适否
动资金用用
合计—300000.00300000.00300000.0000-300000.000—-——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（二）募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况投资项目置换情况的说明”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
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