国药股份:关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：600511股票简称：国药股份公告编号：临2022-031
国药集团药业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2017年2月16日签发的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)获准向国药控股股份有限公司发行212736835股股份、向北京畅新易达投
资顾问有限公司发行11990013股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行
20075116股股份购买相关资产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过
41035851股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民
币普通股41365452股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币24.90元。2017年5月23日，财务顾问中国国际金融股份有限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本公司募集资金专项存储账户中，本次公司共计募集资金总额为人民币1029999754.80元，扣除各项发行费用（含税）人民币11782152.81元，实际收到募集资金净额为人民币1018217601.99元，其中包含人民币
51499999.06元为平安资产管理有限责任公司等8家认购单位缴纳的保证金转入。
本次募集资金到账时间为2017年5月23日，本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月25日出具《国药集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。（二）报告期使用金额及期末余额截至2022年6月30日，本公司于2022年1-6月使用募集资金人民币6590972.10元，累计使用募集资金人民币47070568.66元，公司全资子公司国药控股北京有限公司（“国控北京”）作为本次募集资金承诺投资项目之一“信息化系统建设项目”的
实施主体开展实施“信息化系统建设项目”的支出。
截至2022年6月30日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币971826892.81元，与尚未使用的募集资金存放专项账户余额人民币252352622.27元的差异人民币
719474270.54元。截至2022年6月30日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
人民币750000000.00元，银行存款累计利息收入人民币29720244.70元、支付相关银行手续费用人民币3188.98元，以及已由公司其他银行账户先期支付的发行费用人民币1482155.26元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司及全资子公司国药控股北京有限公司与中信银行股份有限公司北京紫竹桥支
行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。
根据《管理制度》要求，经董事会批准授权，本公司在中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账号为8110701013400598413的募集资金专项账户，全资子公司国控北京在中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账号为
8110701014801460703的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，
不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况根据上海证券交易所及有关规定的要求，于2017年6月23日，公司与中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2018年9月19日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意将募集资金承诺投资项目“信息化系统建设项目”的投资额人民币5240万元以注资的形式向募投项目实施主体，即本公司全资子公司国药控股北京有限公司（“国控北京”）进行注资。于2018年10月，国控北京与本公司、中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。于2018年11月，国控北京的上述募集及资金专户收到募集资金人民币5240万元。以上资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。
公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存储情况如下（单位：人民币元）：
账户名称开户银行账号余额（元）国药集团药业中信银行股份有限公
8110701013400598413245942487.72
股份有限公司司北京紫竹桥支行国药控股北京中信银行股份有限公
81107010148014607036410134.55
有限公司司北京紫竹桥支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司于2018年9月19日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意将募集资金承诺投资项目“信息化系统建设项目”的投资额人民币5240.00万元以注资的形式向该募投项目实施主体国控北京提供资金以推进募投项目的实施。
截至2022年6月30日，公司实际累计投入募集资金人民币47070568.66元，均为国控北京募集资金专用账户支付的“信息系统建设项目”支出；其中，公司2022年1-6月实际投入募集资金人民币6590972.10元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第七届董事会第三十七次会议于2022年3月16日召开，审议通过了公司关
于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司独立董事、监事会均发表了意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司同日发表了核查意见。
报告期内，公司使用750000000元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定和本公司《募集资金使用管理办法》的要求执行，并已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
特此公告国药集团药业股份有限公司
2022年8月24日附表1：募集资金使用情况对照表(单位：千元)
募集资金总额1029999.75
报告期投入募集资金总额：6590.97
募集资金净额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)1018217.60
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额：47070.57
变更用途的募集资金总额比例-
已变更项目，募集资金承诺投资调整后投资总报告期投入金截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预项目可行性截至期末承诺投入截至期末累计本年度实本年度实
承诺投资项目含部分变更总额额额额与承诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状是否发生重
金额(1)投入金额(2)现的效益现的效益（如有）（注1）（注2）差额(3)＝(1)-(2)＝(2)/(1)态日期大变化
医院供应链延伸项目否650579.50无调整650579.50--650579.50-不适用不适用不适用否
社区医院药房托管项目否123782.00无调整123782.00--123782.00-不适用不适用不适用否
医院冷链物流系统建设项目否202858.30无调整202858.30--202858.30-不适用不适用不适用否
信息化系统建设项目否52400.00无调整52400.006590.9747070.575329.4389.832020年不适用不适用否
合计——1029619.801029619.806590.9747070.57982549.23——————————
公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体于2018年开展实施“信息化系统建设项目”，截至2022年6月30日，国控北京实际累计投入募集资金人民币47070568.66元，投入进度未达到计划进度原因（分具体募投项目）为89.83%。因信息化系统建设主要为软件、硬件方面等投入，在项目开展时软件、硬件等价格与项目预算时发生变化，同时考虑项目投入安全性及效率性，项目实施节奏慢于项目计划，基于以上“信息化系统建设项目”未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期，无此类情况募集资金投资项目先期投入及置换情况无此类情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期，公司使用750000000元闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期，无此类情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期，无此类情况。
于2022年6月30日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币971826892.81元，与尚未使用的募集资金存放专项账户余额人民币252352622.27元的差异人民币719474270.54元。截至
2022年6月30日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币750000000.00元，银行存款累计利息收入人民币29720244.70元、支付相关银行手续费用人民币3188.98元，以及已
募集资金结余的金额及形成原因
由公司其他银行账户先期支付的发行费用人民币1482155.26元。报告期，公司全资子公司国控北京作为募投项目“信息化系统建设项目”的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”，使用金额为人民币6590972.10元，累计使用募集资金人民币47070568.66元。
募集资金其他使用情况本年无此类情况
注1：募集资金承诺投资总额与募集资金净额的差额部分，本公司将通过自有资金或银行借款等方式补足。
注2：报告期，公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体继续开展实施“信息化系统建设项目”。医院供应链延伸项目”、“社区医院药房托管项目”和“医院冷链物流系统建设项目”三个募投项目因近年北京医药市场政策频出，对医药行业带来一定影响，为保证募集资金的使用达到预期效益，最大限度防控募集资金投资项目可能的风险，本公司结合医药政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证和科学的推测，待论证成熟后，根据相关的规定履行程序投资募投项目。