山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2022-057
山东黄金矿业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、A 股募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、
烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117425346股，募集配套资金总额为1679182447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36360000.00元后，实际到账资金人民币
1642822447.80元。上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行账号为
531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为
371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为
15153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为
37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天
圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当期余额
截至2022年6月30日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
1055843307.66元。2021年10月27日，公司第六届董事会第十五次会议，审
议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金290000000.00元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
39873124.00元。截至2022年6月30日，募集资金余额为336852264.14元。
（二）募集资金存放和管理情况为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文
件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省
分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
截至2022年6月30日，本次募集资金已使用1055843307.66元，余额为336852264.14元（不包含2021年10月27日根据公司第六届董事会第十五次会议，使用闲置募集资金290000000.00元暂时补充流动资金)。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称账户类别期末余额（元）存储方式
招商银行股份有限公司济南华龙路支行募集资金专户252341351.95活期交通银行股份有限公司山东省分行募集资金专户活期
中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行募集资金专户2587546.47活期
3中国农业银行股份有限公司济南明湖支行募集资金专户54748905.68活期
恒丰银行招远支行募集资金专户活期中国银行股份有限公司莱州支行募集资金专户活期
中国光大银行招远支行募集资金专户26537073.79活期
兴业银行股份有限公司济南分行募集资金专户637386.25活期
合计336852264.14
注1：账户余额中包括银行利息扣除手续费后净额39873124.00元，未包括补充流动资金29000万元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金
290000000.00元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之
日起不超过12个月。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。
二、H 股募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准，香港联合交易所有限公司批准，公司实际发行 356889500 股境外上市外资股（H 股），每股面值为人民币1元，发行价格每股14.70港元。截至2018年9月28日，公司向境外公开发行上市外资股（H 股）327730000.00 股，募集资金 4817631000.00港元；截至2018年10月26日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市外资股（H 股）29159500.00 股，募集资金 428644650.00 港元，累计向境外公
4开发行上市外资股（H 股）356889500.00 股，募集资金总额 5246275650.00港元，扣除交易费等募集资金净额为5245726677.24港元，汇入永隆银行有限公司账户中，合计募集资金净额为人民币4618818884.84元。
上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为60112560837；招商永隆银行有限公司，账号为60134279189；中国工商银行（亚洲）有限公司，账号为861-520-13331-1；上海浦东发展银行济南分行，账号为
74100078801400000879；上海浦东发展银行济南分行，账号为
74100078801400000878五个募集资金专户。
2、募集资金使用金额及当期余额
本公司分别于2018年10月2日、2018年11月7日通过募集资金账户招商
银行永隆银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司支付4720000000.00、
400000000.00元港币折合人民币4506088000.00元至山东黄金矿业（香港）有
限公司兴业银行港元账户，香港公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计
652625600.00美元全部用于偿还前期并购阿根廷贝拉德罗金矿部分银团借款本金及利息。
本公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行支付上市费用共计
93987131.33元，支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费
990136.21元。五个募集资金专户累计利息及手续费净额92974.41元，汇兑损
益-1407092.03元，期末余额人民币16439499.68元。
截至2022年6月30日，募集资金专户募集资金余额19108729.27港元及
97905.49元人民币，折合人民币共计16439499.68元。
（二）募集资金存放情况募集资金存储银行名称账号账户类别币种外币金额期末余额存储方式
招商永隆银行有限公司 60112560837 募集资金专户 HKD 2003.75 1713.59 活期
招商永隆银行有限公司 60134279189 募集资金专户 HKD 355118.41 303693.71 活期
中国工商银行（亚洲）有
861-520-13331-1 募集资金专户 HKD 471500.13 403222.20 活期
限公司上海浦东发展银行济南分74100078801400000
募集资金专户 HKD 18280106.98 15632964.69 活期行879
5上海浦东发展银行济南分74100078801400000
募集资金专户 RMB 97905.49 活期行878
合计19108729.2716439499.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、闲置募集资金投资产品情况本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。
特此公告。
附件：《募集资金使用情况对照表（A 股）》、《募集资金使用情况对照表（H 股）》山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年8月25日
6山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议资料
募集资金使用情况对照表（A 股）
2022年半年度
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额164282.24本年度投入募集资金总额2407.87报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额105584.33累计变更用途的募集资金总额比例不适用项目达截至期末是否已变到预定实现募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投资进度是否达到预项目可行性是否发生重大承诺投资项目和超募资金投向更项目（含可使用的效诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)（%）(3)计效益变化部分变更）状态日益
＝(2)/(1)期
东风矿区（东风二期建设项目）否114658.38114658.382145.8765498.1657.12%否否
新立探矿权（新立矿区深矿建设项目）否32746.2832746.2833226.71101.47%是否
归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目）否6911.456911.45262.006859.4699.25%否否蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项否9966.139966.13否否
目）
承诺投资项目小计—164282.24164282.242407.87105584.3364.27%----超募资金投向
7山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议资料
1、归还银行贷款（如有）——————————
2、补充流动资金（如有）——————————
超募资金投向小计——————————
合计—164282.24164282.242407.87105584.3364.27%————未达到计划进度或预计收益的情况和原因目前为基建期不产生效益项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况项目无超募资金募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内未发生变更募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内未进行调整募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况29000.00
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因项目尚未结束无资金结余用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因项目尚未结束无资金结余
尚未使用的募集资金用途及去向资金用途未变更，存放于募集资金专用账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
8山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议资料
附件3
募集资金使用情况对照表（H 股）
2022年半年度
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司金额单位：万元
募集资金总额461881.89本年度投入募集资金总额-报告期内变更用途的募集资金总额无
65262.56万美元及
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额
9497.73万人民币
累计变更用途的募集资金总额比例不适用募集资金承诺投资总额本年本年度投截至期末项目达是否已变度投截至期末累截至期末调整后投资调整后投资入金累计投入到预定是否达项目可行性是更项目入金计投入金额投资进度实现的承诺投资项目和超募资金投向万元（人民总额(1)/万总额(1)/万额/金额(2)/可使用到预计否发生重大变（含部分万元（美元）额/万(2)/万元（%）(3)效益
币）元（美元）元（人民币）万元万元（人民状态日效益化变更）元（人（美元）＝(2)/(1)（美币）期
民币）
元）
山东黄金矿业（香港）有限公司-
否67200.0067200.0065262.5697.12%不适用不适用不适用否长期借款
上市费用否16060.0016060.009497.7359.14%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计—67200.0016060.0067200.0016060.0065262.569497.7395.86%超募资金投向
1、归还银行贷款（如有）———————————山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议资料
2、补充流动资金（如有）———————————
超募资金投向小计———————————
合计—67200.0016060.0067200.0016060.0065262.569497.7395.86%————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况项目无超募资金募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内未发生变化募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况置换本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费990136.21元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因项目尚未结束无资金结余用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因项目尚未结束无资金结余
尚未使用的募集资金用途及去向资金用途未变更，存放于募集资金专用账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
10