螺纹2301合约10月20期货技术分析

螺纹2301合约今天在3645点低开17点，全天最高3648点---最低3588---收盘3594点----跌68点，或-1.86%，持仓1835441手，大幅度增仓32285手，成交2105144手，较周三1512142手，大幅度增加593002手，大幅度放量 +39%，收出一根长实体阴线。
一、分时图分析
经过国庆节后二天冲高3893点后连续七个交易日回落创出3632低点，距离上次反弹行情3630--3893的起点还有2点，昨天我们分析判断这次低点可能要探底3630--3575支撑区，并在周五可能见底。今天行情整体也印证了这个预期应该有较大的概率。整体看今天的行情是二头集中放量增仓砸盘，中间震荡缩量减仓反弹。
1、21点---21点30分，开盘3645---最高3646---最低3598--收盘3617，振幅29点，最大下跌-64点。成交量443732手，占全天21%，而交易时间只占8.3%；持仓1856728手，增仓53572手。显然这是空头主力开盘就集中力量增空单砸盘下探，破位3630的前底部和3600整数关口，把一些中小投资者多头给砸晕止损。
2、夜盘21点30分----下午13点45分，开盘3617---最高3648---最低3617--收盘3646，振幅31点，最大下跌-45点。成交量1132975手，占全天54%，而交易时间占81%，是一个明显的缩量过程；持仓1797849手，减仓58879手。显然这是空头主力在开盘破位创新低后开始减空单平仓获利，并吸引对手盘转为开多单，进行诱多操作。并先后做了十个小波浪逐步震荡向上攻击，这里不仅把开盘最高点3646踩在脚下， 还把增仓的空单全部平掉，并改成加多单，而且在集中拉升时明显放量冲高，很多人认为行情见底了，就有坠入主力圈套中追涨入多单。其实，缩量减仓上涨说明多头主力并没发力。
3、13点45分---收盘15点，开盘3646---最高3646---最低3588--收盘3594，振幅58点，最大下跌-74点。成交量528437手，占全天25%，而交易时间只占20.8%；持仓1835441手，增仓37592手。显然这是空头主力在创出反弹高点后，再度转向放量增仓空单砸盘，把刚追涨的中小投资者再套进去，逼其止损，结果一路震荡下跌了75分钟创出新低3588点。从以上过程来看周五很可能考验9月2号前低点3575支撑后绝地反击。



二、日线分析
1、周三收出一根长实体纺锤阴线：上影线8点---实体36点---下影线15点之后，今天收出一根长实体阴线：上影线3点---实体51点---下影线6点。上、下影线都超短，阴线实体较长，说明今天行情开盘到收盘始终被空头主力主导运行，下跌趋势还在延续。今天开盘3645点站在昨天收盘价3647点之下，在震荡上攻3648点后受阻，这距离攻击压制线5日线3671还有23点距离，说明反弹动力不足，而不是压力强大的问题。转头向下再度砸盘破位布林通道下限3602支撑后，创出3588新低点，收盘3594点，也创出了回调8天以来的新低，并失去了多个支撑点，下面新的支撑就成了前低3575点。从今天行情来看有触底迹象了：一是在连续二天缩量小跌后，今天大幅度放量39%杀跌68点，成为本次杀跌8天中第一大成交量和第二大单日下跌，这说明恐慌盘开始增多，多头不死空头不止。二是空头快速增仓砸盘杀跌，缓慢减仓反弹，这是一个主力抄底吸筹过程。三是跌穿3630--3600这样的初步支撑后，马上诱多并完全减仓新增的空单，这也是尝试市场流通容纳量，为后市平空反弹做准备，并且二次破位3600后，并没有击穿前低点3575支撑。后续将会有多头在3575---3550之间组织抄底防守。目前市场悲观情绪已经非常浓厚，很多人已经看到3300--3200一带，这与前期7月15号见底时的情绪有过之而无不及，越是中小投资者普遍看空，主力可能会出现突然反转。我的判断明天周五可能会在3575附近形成底部。后期将再度向上反弹攻击上轨目标的观点：多空分水岭3827----布林通道限3876---89日线3901---上升通道上轨3939这个密集压力区。                                                                        
2、从成本集中区来看，经过这八天的运行，有了一个新三层堆积平台。第一成本集中区（一层）在3642--3710之间；第二成本集中区（二层）在在3721----3780之间，第三成本区（三层）3795----3860之间。整体上看是三层成本区形成金字塔型，目前成为压力，后期一旦站上去将成为坚固的支撑。因为前期高点3893就在三层塔上。今天从3648---3588，基本上就是从一层地板上砸到了地下一层，我的判断这是一个明显的打多头止损的过程，逼迫短线多单止损出局。减少后期拉升过程中的抛压现象。
3、周一高开低走，放量增仓跌穿前低点后创出新低3655点，接近上波行情的起始点3630点，这是空头的一次大反扑，充分释放空头动能的过程，不过从增仓107182手这么大规模空单为主的头寸，只向下杀跌64点来看，下跌空间并不大。周二低开后上攻3699受阻，再度向下增仓空单砸盘创新低3636点，出现了过超过1.6万手多单抄底，确保了前低3630点支撑；周三多次杀跌放量增仓，全天大幅度增仓52531手，而只有19点小跌，给了中小投资者在3630前低支撑的信心，形成了全天多空增仓均衡状态。周四空头再度发力，集中增仓空单砸盘杀跌，创出3588新低，将抄底追涨的中小投资者再度套在盘中，逼其止损。
4、从日线辅助指标看，MACD出现死叉发散，绿柱拉长，空头趋势延续。



三、周线分析
上周开盘3825点---最低3685点--最高3893点---收盘3759点--跌-40点或-1.05%，走出一根长下影棒槌阴线。本周开盘3758站在了5周线3721支撑之上，向上最高3763点，受到了13周线3773压制后，向下跌穿了5周线支撑，创出3588低点，受到了多空分水岭3575的支撑。目前向下看除了这个多空分水岭3575的支撑---就是7月15号结束的长期杀跌大底3516支撑了。而向上攻击的瓶颈还是5周线3721---13周线3773，这里双线暂时没有发生多头交叉，后续一旦止跌反弹还是会实现多头交叉的。由于上周突破了多空分水岭3870，本周发生多空转向，周线多空分水岭成了多头支撑3575点；上行的中长线后续压力目标集中在：21周线3969-----233周线4017双线交叉阻力区。我的判断这就是10月份主要目标区，不要被这近二周的回调搞晕了头，还是要对银十抱有一定的期望值。周线MACD指标出现的水下金叉又出现了粘合，连续红柱状态在缩短，多头势能在减弱。但从大趋势看最近12周横盘趋势并没改变，后市大趋势还是要有一个向上的反弹过程。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1036709手----空单1153391手---持净空单116682手---净空头优势10.1%，比周三持净空单142187手---净空头优势12.3%，大幅度净减空单25505手，净空头优势大幅度下调2.2个百分点。
2、20家主力今天增多单24301手占比全天净增多单的75%---减空单4054手占比全天净增空单（-13%）---净减空单28355手，这说明20家大主力在周一进行了一次反人性的回补空单砸盘操作后----周二逢低部分锁仓增多单操作-----周三则是多空均衡增仓，盘面有了企稳的基础-----周四则利用快速砸盘后，逢低耐心抄底大幅度增多单锁仓，继续营造绝地反转的条件。这也说明中小投资者被主力忽悠瘸了，全天净增空单占比113%，成了做空的主力军。
3、14大双向主力持仓多单846889手----空单912920手---持净空单66031手---净空头优势7.2%。较周三14大双向主力持仓多单822157手----空单914284手---持净空单92127手---净空头优势10.1%，大幅度减仓净空单26096手，空头优势大幅度下降2.9个百分点，双向主力空头优势连续三天减弱。
4、今天14大双向主力增仓多单24732手---减空单1364手--净减空单26096手--占今天20家主力净减空单28355手的92%，双向主力在主导大主力机构抄底。
5、连续三周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致平空单行动合计净空单82851手，减仓净空单27009手。
本周一四大空头继续明显一致行动，只不过方向相反成了回补空单：永安大幅度净增空单19294手---净持空单16826手；中信净增空单33627手---持净空单52002手；华泰净增空单4576手---持净空单15791手；只有国泰净减空单5029手----持净空单50700手，以上四大空头合计持有净空单135319手，较上周五大幅度增仓净空单52468手。出现了与上周截然不同的反人性回补空单的操作，这让连续三天平空单的抄底逻辑成为了泡影，继续探底成了新的逻辑。
本周二四大空头出现了明显的分歧：永安大幅度净减空单14460手---净持空单2366手；国泰净减空单1039手---持净空单49661手。而华泰净增空单10949手---持净空单26740手；中信净增空单176手----持净空单52178手，以上四大空头合计持有净空单130945手，较周一小幅度减仓净空单4374手。起码是终止了空头继续强化的趋势，开始有所减弱。
本周三四大空头再度出现了一致做空：中信大幅度净增空单20949手---净持空单73127手；华泰净增空单8158手---持净空单34898手，永安净增空单73手---持净空单2439手；只有国泰净减空单1590手----持净空单48071手，以上四大空头合计持有净空单158535手，较周二大幅度增仓净空单51073手。这是在大幅度减持净空单后，再度回补净空单，目前弱势还是四大空头的操作结果。                                                                                                                  
本周四四大空头再度出现了分化：永安大幅度净减空单9308手---净持多单6869手，一举实现空翻多；而华泰净增空单9030手---持净空单43928手，国泰净增空单4866手---持净空单52937手；中信净增空单2968手----持净空单76095手，以上四大空头合计持有净空单166091手，较周三小幅度增仓净空单7556手。
综合以上情况分析，周五行情很可能还会继续下探检验前底3575支撑区域，然后绝地向上攻击5周线3721---13周线3773区域，打开向上反弹的瓶颈。

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