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凌云工业股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司董事会将本公司2022年1月1日至2022年6月30日(以下简称“报告期”)募集资金存放与实际使
用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]60号)文件,公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的9名特定对象非公开发
行股票153503893股,发行价格为8.99元/股,募集资金总额1379999998.07元,扣除各项发行费用人民币13614160.99元(不含增值税),实际募集资金净额人民币1366385837.08元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2022]第 ZG10154 号)。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日,募集资金累计使用及结余情况如下:
单位:元项目金额
募集资金总额1379999998.07
减:募集资金费用13614160.99
募集资金净额1366385837.08
减:募投项目支出848923504.24
减:手续费2685.45
加:利息收入866871.37
1项目金额
募集资金专户结余金额518326518.76
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。
报告期内,公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。
2022年4月6日,公司及本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)分别与中国银行股份有限公司涿州支行、中
国工商银行股份有限公司涿州支行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、
交通银行股份有限公司保定涿州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银
行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司沈阳大东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日,上述监管协议履行正常。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:
存储金额(人民币公司名称开户银行名称银行账号方式元)中国银行股份有
101386355844活期25721313.24
限公司涿州支行凌云工业股份有中国工商银行股
限公司份有限公司涿州0409020029300470692活期100149923.39支行
中国建设银行股13050166620800002755活期100149624.672存储金额(人民币公司名称开户银行名称银行账号方式元)份有限公司涿州物探支行交通银行股份有
13679100001300019067
限公司保定涿州活期100162764.27
8
支行凌云工业股份有中国银行股份有
限公司盐城分公465077423949活期53527647.70限公司盐城分行司中国银行股份有凌云中南工业有
限公司武汉经济556081699218活期42157118.99限公司技术开发区支行凌云工业股份有中国银行股份有
限公司汽车零部101566389405活期0.00限公司涿州支行件制造分公司中国银行股份有凌云吉恩斯科技
限公司烟台开发228645915352活期75431517.11有限公司区支行沈阳凌云瓦达沙中国银行股份有
夫汽车工业技术限公司沈阳大东299982108561活期21026609.39有限公司支行
合计518326518.76
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况
报告期内,公司实际使用募集资金人民币84892.35万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况2022年4月6日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金39162.64万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。内容详见2022年4月7日披露的《凌云工业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:临2022-016)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《凌云工业
3股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZG10345 号)。公司本次非公开发行保荐机构中信建投证券出具了《中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2022年5月全部置换完毕。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次非公开发行不存在超募资金。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况公司本次非公开发行不存在超募资金。
(七)结余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、部分募投项目增加实施主体
公司于2022年6月22日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》,同意公司部分募投项目增加实施主体。
为实现新能源电池产品业务专业化发展,做强、做优、做大产业,公司与江
4苏悦达汽车集团有限公司(以下简称“悦达汽车集团”)在盐城共同投资30000
万元合资设立凌云新能源科技有限公司(以下简称“新能源公司”或“合资公司”),打造新能源电池产品专业化运营平台,从事新能源电池产品的研发制造相关业务。
公司以“盐城新能源汽车零部件项目”中尚未使用的募集资金、公司自有资
金以及凌云股份宁德分公司所有业务涉及到的资产组出资合计22500万元,悦达汽车集团以现金出资7500万元。投资完成后,公司持有新能源公司75%股份,悦达汽车集团持有新能源公司25%股份。
新能源公司成立后,公司新增其作为“盐城新能源汽车零部件项目”的实施主体,具体情况如下:
项目变更前变更后募投项目名称盐城新能源汽车零部件项目盐城新能源汽车零部件项目
投资总额26621.98万元26621.98万元
募集资金投资金额23930.00万元23930.00万元凌云工业股份有限公司盐城凌云工业股份有限公司盐城分公实施主体
分公司司、凌云新能源科技有限公司实施地点江苏盐城江苏盐城
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2022年8月26日
5附表1:
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位:凌云工业股份有限公司币种:人民币单位:万元
募集资金总额(注1)136638.58本报告期投入募集资金总额84892.35
变更用途的募集资金总额23930.00
已累计投入募集资金总额84892.35
变更用途的募集资金总额比例17.51%截至期末累计截至期末项目可已变更项截至期末承截至期末投入金额与承投入进度项目达到预本报告是否达行性是目,含部募集资金承调整后投资诺投入金额本报告期投承诺投资项目累计投入诺投入金额的(%)(4)定可使用状期实现到预计否发生分变更诺投资总额总额(1)(注入金额
金额(2)差额(3)==态日期的效益效益重大变(如有)2)
(2)-(1)(2)/(1)化
盐城车身结构件项目是2230.002230.002230.00505.49505.49-1724.5122.672023年9月不适用不适用否盐城新能源电池壳组2023年10是9340.009340.009340.004637.724637.72-4702.2849.65不适用不适用否
盐城新能件项目(一期)月源汽车零盐城新能源电池壳组
是10860.0010860.0010860.004167.904167.90-6692.1038.382024年9月不适用不适用否
部件项目件项目(二期)盐城新能源电池壳下
是1500.001500.001500.00685.88685.88-814.1245.732023年6月不适用不适用否箱体项目
2024年12
武汉新能源汽车零部件项目否12530.0012530.0012530.002866.782866.78-9663.2222.88不适用不适用否月
6募集资金总额(注1)136638.58本报告期投入募集资金总额84892.35
变更用途的募集资金总额23930.00
已累计投入募集资金总额84892.35
变更用途的募集资金总额比例17.51%截至期末累计截至期末项目可已变更项截至期末承截至期末投入金额与承投入进度项目达到预本报告是否达行性是目,含部募集资金承调整后投资诺投入金额本报告期投承诺投资项目累计投入诺投入金额的(%)(4)定可使用状期实现到预计否发生分变更诺投资总额总额(1)(注入金额
金额(2)差额(3)==态日期的效益效益重大变(如有)2)
(2)-(1)(2)/(1)化涿州新能源电池壳项
涿州新能否2170.002170.002170.00613.89613.89-1556.1128.29不适用360.53不适用否
目(一期)源汽车零涿州新能源电池壳项
部件项目否6180.006180.006180.000.000.00-6180.000.002024年7月不适用不适用否
目(二期)收购凌云收购凌云吉恩斯
否25948.0025948.0025948.0025948.0025948.000.00100.00不适用不适用不适用否
吉恩斯49.90%股权项目
49.90%股
热成型轻量化汽车结
权并扩产否20000.0020000.0020000.004476.354476.35-15523.6522.382025年1月不适用不适用否构件扩产项目项目
沈阳保险杠总成项目否5850.005850.005850.00959.76959.76-4890.2416.412025年1月不适用不适用否
补充流动资金否40030.5840030.5840030.5840030.5840030.580.00100.00不适用不适用不适用否
合计-136638.58136638.58136638.5884892.3584892.35-51746.2362.13————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告二、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
7募集资金总额(注1)136638.58本报告期投入募集资金总额84892.35
变更用途的募集资金总额23930.00
已累计投入募集资金总额84892.35
变更用途的募集资金总额比例17.51%截至期末累计截至期末项目可已变更项截至期末承截至期末投入金额与承投入进度项目达到预本报告是否达行性是目,含部募集资金承调整后投资诺投入金额本报告期投承诺投资项目累计投入诺投入金额的(%)(4)定可使用状期实现到预计否发生分变更诺投资总额总额(1)(注入金额
金额(2)差额(3)==态日期的效益效益重大变(如有)2)
(2)-(1)(2)/(1)化
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况详见本专项报告三、(八)
注1:“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币136638.58万元。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
8附表2:
变更募集资金投资项目情况表
2022年半年度
编制单位:凌云工业股份有限公司币种:人民币单位:万元变更后项目截至期末截至期末拟投入募集本报告期投入进度本报告期是否达项目可行性项目达到预定可变更后的项目对应的原承诺项目累计投入实现的效到预计是否发生重
资金总额投入金额(%)(3)使用状态日期
金额(2)益效益大变化
(1)=(2)/(1)盐城车身结构件项盐城车身结构件项
2230.00505.49505.4922.672023年9月不适用不适用否
目目盐城新盐城新能源电池壳盐城新能源电池壳
盐城新能9340.004637.724637.7249.652023年10月不适用不适用否
能源汽组件项目(一期)组件项目(一期)源汽车零车零部盐城新能源电池壳盐城新能源电池壳
部件项目10860.004167.904167.9038.382024年9月不适用不适用否
件项目组件项目(二期)组件项目(二期)盐城新能源电池壳盐城新能源电池壳
1500.00685.88685.8845.732023年6月不适用不适用否
下箱体项目下箱体项目
合计23930.009996.999996.9941.78————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)详见本专项报告四
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
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