螺纹2301合约10月21期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3600点低开22点，全天最高3664点---最低3589---收盘3630点----涨8点，或+0.22%，持仓1749107手，大幅度减仓86334手，成交1872506手，较周四2105144手，减少232638手，小幅度缩量 -11%，收出一根长上影棒槌阳线。
一、分时图分析
国庆节第二天冲高3893点后连续八个交易日回落创出3588低点，不仅破了上次反弹行情3630--3893的起点3630，也破了3600整数关口，距离9月2号--9月13号的反弹3575--3807起涨点3575支撑也只有13点距离。我们昨天分析预期本次从3893点回落以来，到3575附近见底成为大概率，最近果然初步验证了这一预判。最低3589点比昨天低点提升了1点，而反弹攻击3664受阻回落，也比昨天高点3648高了16点。收盘3630点更是比昨天高了36点。均价3634也比昨天昨天高了12点，可以说今天行情全面提振。整体看今天的行情是开盘瞬间探底夯实后，向上走出了一个红旗形状走势，也就是拉升起来后，形成高位震荡横盘，全天以大幅度减仓为主。
1、21点---21点15分，开盘3600---最高3615---最低3589--收盘3593，振幅26点，最大下跌-33点。成交量179017手，占全天9.5%，而交易时间只占4.2%；持仓1837622手，增仓2181手。显然这是空头主力开盘就集中力量增空单砸盘下探，再度夯实验证昨天低点3588的诱空过程，只不过虽有放量反复三次杀跌夯实，但增仓空单量并不大，空头动能不强。
2、21点15分----22点18分，开盘3593---最高3664---最低3593--收盘3664，振幅71点，最高上涨49点，形成了斜插旗杆。成交量592784手，占全天31.6%，而交易时间63分钟占比17.5%，是一个显著放量过程；持仓1778115手，大幅度减仓59507手，占全天减仓的69%。显然这是空头主力在集中时间平空单上攻。我前面几天分析提示，行情见底的技术因素需要有放量集中减仓空单快速拉升，这里就符合这一特征。
3、22点18分---收盘15点，开盘3664---最高3664---最低3621--收盘3630，振幅43点，最大下跌-1点，形成一个随风飘扬漫卷的红旗形状。成交量1100705手，占全天58.9%，而交易时间却占78.3%；持仓1749107手，减仓29008手。显然这是多空双向交替减仓震荡缩量洗盘的过程。

二、日线分析
1、周四收出一根长实体阴线：上影线3点---实体51点---下影线6点之后，今天收出一根长上影棒槌阳线：上影线34点---实体30点---下影线11点。上影线长、下影线短，说明今天空头砸盘力度较弱，多头支撑较强，但在3664点一带上档空头压力还是较强，阳线实体较长说明多头攻击势能较为充沛。今天开盘3600点站在昨天收盘价3594点之上，在短线向下二次夯实检验昨天低点3588支撑后，在3589见底反弹，一路快速减仓上攻3664点后受阻，这不仅突破了上次行情的起涨点3630---还突破了攻击线5日线3645的压制，创出反弹高点3664距离突破下降通道上轨3680还差16点，这应该是一个里程碑式的反弹行情，基本上确立了3575前次起涨点具有底部特征。而收盘3630点，更是站在了上次起涨点3630支撑上。这一切关键点位并非偶然为之。昨天我们从三个方面分析行情有触底迹象了，今天基本上得到了验证。今天的技术特点也提示三点：一是二次探底夯实昨天低点3588的过程既是夯实支撑，也是检验支撑的过程，更是诱空过程。二是尽管缩量11%，但成交量1872506手，也是3893杀跌9天以来第三大放量的一天，也就是说在周二周三明显缩量后，周四周五明显放量，这也是底部特点之一。三是本周一和周三大幅度净增空单10万多手砸盘后，周二、周四只有增多单4万多手反攻，今天集中减空单反弹，全天减仓86334手，形成了空头抄底止盈出货。同时突破5日线压力瓶颈后，均线系统集中在34日线3724--21日线3733--13日线3736--55日线3781这个密集粘合区间，中间出现了一个上攻开阔地和加速区。后期大目标还是：布林通道限3878---89日线3889---上升通道上轨3940这个密集压力区。
2、从成本集中区来看，经过这九天的冲高回落止跌企稳运行，有了一个力度不等的五层堆积平台。第一成本集中区（一层第四强）在3630--3661之间；第二成本集中区（二层最强）在在3675----3713之间；第三成本区（三层次强）3733----3760之间；第四成本区（四层第五强）3775----3811之间；第五成本区（三层第三强）3824----3860之间。整体上看是五层成本区形成中间3675---3760压力强，而上下压力较弱的局面。今天上攻到3664点，接近强压力区，然后自觉震荡整固后，站在一层下沿休整蓄势待发。今天的行情就是在万米跑起点上做热身运动。
3、周一高开低走，放量增仓跌穿前低点后创出新低3655点，接近上波行情的起始点3630点，这是空头的一次大反扑，充分释放空头动能的过程，不过从增仓107182手这么大规模空单为主的头寸，只向下杀跌64点来看，下跌空间并不大。周二低开后上攻3699受阻，再度向下增仓空单砸盘创新低3636点，出现了过超过1.6万手多单抄底，确保了前低3630点支撑；周三多次杀跌放量增仓，大幅度增仓52531手，而只有19点小跌，给了中小投资者在3630前低支撑的信心，形成了全天多空增仓均衡状态。但周四空头再度发力，集中增仓空单砸盘杀跌，创出3588新低，将抄底追涨的中小投资者再度套在盘中，逼其止损后，多头主力再度出手抄底增仓多单暗度陈仓。周五低开后二次探底止跌反弹，放量减仓向上快速拉升71点后，形成洗盘震仓，大幅度减仓86334手，初步确立了回调底部。
4、从日线辅助指标看，MACD出现死叉发散，绿柱从拉长到萎缩，空头趋势还在延续。

三、周线分析
上周开盘3825点---最低3685点--最高3893点---收盘3759点--跌-40点或-1.05%，走出一根长下影棒槌阴线。本周开盘3758站在了5周线3728支撑之上，向上最高3763点，受到了13周线3776压制后，向下跌穿了5周线支撑，创出3588低点，受到了多空分水岭3575的支撑。目前向下看除了这个多空分水岭3575的支撑---就是7月15号结束的长期杀跌大底3516支撑了。而向上攻击的瓶颈还是5周线3728---13周线3776，这里双线暂时没有发生多头交叉，后续一旦止跌反弹还是会实现多头交叉的。由于上周突破了多空分水岭3870，本周发生多空转向，周线多空分水岭成了多头支撑3575点；上行的中长线后续压力目标集中在：21周线3970-----233周线4017双线交叉阻力区。我的判断这就是10月份主要目标区，不要被这近二周的回调搞晕了头，还是要对银十抱有一定的期望值。周线MACD指标出现的水下金叉后又出现了粘合，连续红柱状态在缩短，多头势能在减弱。但从大趋势看最近12周横盘趋势并没改变，后市大趋势还是要有一个向上的反弹过程。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1014038手----空单1088430手---持净空单74392手---净空头优势6.8%，比周四持净空单116682手---净空头优势10.1%，大幅度净减空单42290手，净空头优势大幅度下调3.3个百分点。
2、20家主力今天减多单22671手占比全天净减多单的26%---减空单46327手占比全天净减空单54%---净减空单23656手，这说明20家大主力在周一进行了一次反人性的回补空单砸盘操作后----周二逢低部分锁仓增多单操作-----周三则是多空均衡增仓，盘面有了企稳的基础-----周四则利用快速砸盘后，逢低耐心抄底大幅度增多单锁仓，继续营造绝地反转的条件----周五空单抄底止盈离场。这也说明中小投资者被主力收割韭菜，全天净减多单占比74%。
3、14大双向主力持仓多单825155手----空单839262手---持净空单14107手---净空头优势1.7%。较周四14大双向主力持仓多单846889手----空单912920手---持净空单66031手---净空头优势7.2%，大幅度减仓净空单51924手，空头优势大幅度下降5.5个百分点，双向主力空头优势连续四天出现了显著减弱。
4、今天14大双向主力减仓多单11019手---减空单64688手--净减空单53669手--占今天20家主力净减空单23656手的227%，双向主力在主导20主力机构果断抄底。
5、连续三周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致平空单行动合计净空单82851手，减仓净空单27009手。
本周一四大空头继续明显一致行动，只不过方向相反成了回补空单：永安大幅度净增空单19294手---净持空单16826手；中信净增空单33627手---持净空单52002手；华泰净增空单4576手---持净空单15791手；只有国泰净减空单5029手----持净空单50700手，以上四大空头合计持有净空单135319手，较上周五大幅度增仓净空单52468手。出现了与上周截然不同的反人性回补空单的操作，这让连续三天平空单的抄底逻辑成为了泡影，继续探底成了新的逻辑。
本周二四大空头出现了明显的分歧：永安大幅度净减空单14460手---净持空单2366手；国泰净减空单1039手---持净空单49661手。而华泰净增空单10949手---持净空单26740手；中信净增空单176手----持净空单52178手，以上四大空头合计持有净空单130945手，较周一小幅度减仓净空单4374手。起码是终止了空头继续强化的趋势，开始有所减弱。
本周三四大空头再度出现了一致做空：中信大幅度净增空单20949手---净持空单73127手；华泰净增空单8158手---持净空单34898手，永安净增空单73手---持净空单2439手；只有国泰净减空单1590手----持净空单48071手，以上四大空头合计持有净空单158535手，较周二大幅度增仓净空单51073手。这是在大幅度减持净空单后，再度回补净空单，目前弱势还是四大空头的操作结果。
本周四四大空头再度出现了分化：永安大幅度净减空单9308手---净持多单6869手，一举实现空翻多；而华泰净增空单9030手---持净空单43928手，国泰净增空单4866手---持净空单52937手；中信净增空单2968手----持净空单76095手，以上四大空头合计持有净空单166091手，较周三小幅度增仓净空单7556手。
本周五四大空头出现了一致减空行动：中信大幅度净减空单8324手---净持空单67771手；而永安净减空单7385手---持净多单14254手，国泰净减空单5741手---持净空单47196手；华泰净减空单5166手----持净空单38762手，以上四大空头合计持有净空单139475手，较周四大幅度减仓净空单26616手。综合以上情况分析，下周行情很可能继续依托3600--3575强支撑区，向上攻击5周线3728---13周线3776区域，打开向上反弹的瓶颈后，再度向21周线3970---233周线4017前进。