时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2022-035时代出版传媒股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）
2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1.拟为全资子公司时代科技提供金额为17亿元的银行综合授信连带责任担保；
2.拟为全资子公司出版物资提供金额为10亿元的银行综合授信连带责任担保；
本次提供银行综合授信连带责任担保总额为27亿元。
截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为18.50亿元，其中5.70亿元将于2022年9月30日前陆续到期，12.80亿元将于2023年7月16日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。
●本次是否有反担保：本次担保无反担保。
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1时代出版传媒股份有限公司
为支持公司全资子公司时代科技、出版物资进一步扩大生产经营规模、提高
经济效益、满足对流动资金的需求，公司于2022年8月26日召开第六届董事会
第七十四次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》：
1.拟为全资子公司时代科技提供金额为17亿元的银行综合授信连带责任担保；
2.拟为全资子公司出版物资提供金额为10亿元的银行综合授信连带责任担保；
本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。
具体授信银行、期限及金额详见下表：
金额单位：亿元授信银行各家上报担保需求额度序号担保期限时代科技出版物资
分/支行名称小计
（一）（二）
1中信银行合肥分行1年4.002.501.50
2杭州银行合肥分行1年3.001.501.50
3光大银行合肥分行1年3.002.001.00
4浦发银行合肥分行1年1.200.700.50
5兴业银行合肥政务区支行1年2.001.001.00
6徽商银行合肥巢湖路支行1年1.201.20
7农业银行合肥金寨路支行1年1.001.00
8民生银行合肥分行1年1.501.50
9建设银行合肥蜀山支行1年0.800.80
10建设银行合肥天鹅湖支行1年0.500.50
11中国银行合肥开发区支行1年1.001.00
12中国银行合肥望江中路支行1年0.500.50
13南洋银行合肥分行1年0.500.50
14广发银行合肥分行1年0.800.80
15平安银行合肥分行1年1.001.00
2时代出版传媒股份有限公司
16浙商银行合肥分行1年2.500.502.00
17交通银行合肥祁门路支行1年0.500.50
18合肥科农行合肥经济开发区支行1年2.001.001.00
本年授信合计27.0017.0010.00
二、被担保人基本情况
1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况
注册资本法定公司名称经营范围（万元）代表人
资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进
行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；
科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动
控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、
服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食时代科技16500尹翔品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、
木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设
备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；
纸制品销售；纸浆销售普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；
出版物资10000孙继东包装材料及制品销售；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3时代出版传媒股份有限公司
2.公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情况
（1）截至2021年12月31日经审计的经营状况
单位：万元银行贷款流动负债资产公司名称资产总额负债总额资产净额营业收入净利润总额总额负债率
时代科技81052.5876750.916331.0676750.9194.69%4301.67405327.911616.26
出版物资96608.0886517.93086517.9389.56%10090.15149207.11544.79
（2）截至2022年6月30日未经审计的经营状况
单位：万元银行贷款流动负债资产公司名称资产总额负债总额资产净额营业收入净利润总额总额负债率
时代科技92441.7786399.1117455.7986399.1193.46%6042.66178085.741843.8
出版物资74247.563223.92063223.9285.15%11023.5853618.74933.43
三、担保的主要内容
时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司拟为上述两家子公司提供总额为27亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。
四、本担保事项需履行的内部决策程序公司于2022年8月26日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。由于被担保对象时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
五、董事会意见
为支持公司全资子公司时代科技、出版物资进一步扩大生产经营规模、提高
经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟为上述两家子公司提供总额27亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系
4时代出版传媒股份有限公司统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。
本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。
公司独立董事意见：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为18.50亿元，其中5.70亿元将于2022年9月30日前陆续到期，12.80亿元将于2023年7月16日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。
上述担保余额占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为36.54%。
公司无逾期担保事项。
七、报备文件
1.第六届董事会第七十四次会议决议；
2.第六届监事会第四十八次会议决议；
3.公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月27日
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