平潭发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司单位：人民币元
20222022年1-6月占用2022年1-6月年期初占用2022年1-6月偿还2022年6月30日占
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用资金的占用形成原因占用性质
资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）利息(如有)
控股股东、实际控制人及
福建华闽进出口有限公司16055.1916055.19代收代付非经营性往来其附属企业
小计16055.1916055.19
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计
总计16055.1916055.19
20222022年1-6月往来2022年1-6月年期初往来2022年1-6月偿还2022年6月30日往
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来资金的往来形成原因往来性质
资金余额()累计发生金额来资金余额（不含利息）利息如有
福建华闽医疗器械有限公司202942.80202942.800.00房屋租金经营性往来
明溪县沃林生物技术开发有限公司1701775.144406832.001100000.005008607.14销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及
福建南方制药股份有限公司259584.00259584.00房屋租金经营性往来其附属企业
华闽供应链有限公司64416.0064416.00房屋租金经营性往来
福建华闽进出口有限公司374071.36374071.36房屋租金经营性往来
福建中福海峡建材城有限公司806028050.7825099.14806053149.92资金往来及代垫费用非经营性往来
福建绿闽林业开发有限公司35542167.78764564.2236306732.00资金往来及代垫费用非经营性往来
明溪县恒丰林业有限责任公司6000000.00428080.00539800.005888280.00资金往来及代垫费用非经营性往来
福建中福种业有限公司131084.95103526.97234611.92资金往来及代垫费用非经营性往来
福建省建瓯福人林业有限公司14006652.10509440.00850000.0013666092.10资金往来及代垫费用非经营性往来
福建省建瓯福人林业有限公司14331941.0014331941.00应收股利非经营性往来
福建省建瓯福人木业有限公司297827.8320616.66318444.490.00资金往来及代垫费用非经营性往来
海天福地（平潭）旅游开发有限责任公司15943151.081011409.45367269.0816587291.45资金往来及代垫费用非经营性往来上市公司的子公司及其附
中福海峡（平潭）医院管理有限公司28475909.0280000.0028555909.02资金往来及代垫费用非经营性往来属企业
中福海峡（平潭）置业有限公司347964606.76347964606.76资金往来及代垫费用非经营性往来
平潭耳鼻喉医院有限责任公司500000.00500000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
中福海坛（福清）木业有限公司0.00201.00201.00资金往来及代垫费用非经营性往来
中福海峡（福建）投资发展有限公司5382800.00150000.005532800.00资金往来及代垫费用非经营性往来
上海海坛实业有限公司504000.00504000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
莆田中福林业发展有限公司4000.004000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
北京中福康华景区旅游开发有限公司425783.9477538.84121359.29381963.49资金往来及代垫费用非经营性往来
福建省本源进出口有限公司158988183.33219767922.30351769038.9426987066.69资金往来及代垫费用非经营性往来
其他关联方及其附属企业刘鸣（注：期后已还款）30000.0030000.00资金往来非经营性往来
总计-1436257933.71228246244.74355966925.961308537252.49--
公司法定代表人：刘平山主管会计工作的公司负责人:陈正燕公司会计机构负责人：刘志梅