新华联:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新华联文化旅游发展股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年1-6月
占用方与上2022年期2022年1-6月2022年1-62022年1-
上市公司核算占用累计发生占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关初往来资金占用资金的利月偿还累计6月占用资占用性质的会计科目金额（不含利因联关系余额息（如有）发生金额金余额
息）
控股股东、实际控制不适用人及其附属企业
前控股股东、实际控不适用制人及其附属企业其他关联方及附属不适用企业
2022年1-6月往来性质
往来方与上2022年期2022年1-6月2022年1-62022年1-上市公司核算往来累计发生往来形成原（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关初往来资金往来资金的利月偿还累计6月往来资的会计科目金额（不含利因来、非经营性联关系余额息（如有）发生金额金余额息）往来）新华联融资租赁控股股东的
其他应收款630.00630.00保证金经营性往来有限公司附属企业北京水芭蕉商贸控股股东的提供劳务及
应收账款5.390.595.97经营性往来
控股股东、实际控有限公司附属企业物业服务制人及其附属企业北京新华联产业控股股东的
应收账款0.490.49提供劳务经营性往来投资有限公司附属企业北京新华联协和控股股东的
应收账款2.002.00提供劳务经营性往来药业有限责任公附属企业司新华联控股集团控股股东的
财务有限责任公应收账款2.822.82提供劳务经营性往来附属企业司新华联控股有限
控股股东应收账款1321.03120.13289.601151.56提供劳务经营性往来公司新华联矿业有限控股股东的
应收账款1.581.58提供劳务经营性往来公司附属企业新华联融资租赁控股股东的
应收账款9.679.67提供劳务经营性往来有限公司附属企业新华联融资租赁控股股东的
预付账款2.812.81手续费经营性往来有限公司附属企业新华联酒业有限控股股东的
预付账款16.325.7813.069.04采购商品经营性往来公司附属企业新华联控股有限
控股股东预付账款34.176.3127.86关联租赁经营性往来公司北京水芭蕉商贸控股股东的
预付账款1.7521.7815.737.81采购商品经营性往来有限公司附属企业北京水芭蕉商贸控股股东的
其他应收款15.279.1424.41采购商品经营性往来有限公司附属企业湖南水芭蕉商贸控股股东的
其他应收款0.400.40-采购商品经营性往来有限公司附属企业新华联矿业有限控股股东的
其他应收款4.764.76提供劳务经营性往来公司附属企业
新华联国际投资控股股东的其他应收款28.1328.13销售商品经营性往来有限公司附属企业新华联控股有限提供劳务及
控股股东其他应收款35.798.9426.85经营性往来公司物业服务新华联酒店管理上市公司的
其他应收款2094.78--2094.78资金往来非经营性往来有限公司子公司北京新华联置地上市公司的
其他应收款12235.81-12235.81资金往来非经营性往来有限公司子公司新华联国际置地上市公司的
其他应收款97997.37361.03-98358.40资金往来非经营性往来有限公司子公司北京新华联恒业上市公司的
房地产开发有限其他应收款11577.70--11577.70资金往来非经营性往来子公司公司北京华信鸿业房上市公司的
上市公司的子公司地产开发有限公其他应收款1500.00--1500.00资金往来非经营性往来子公司及其附属企业司株洲新华联房地上市公司的
其他应收款20346.57--20346.57资金往来非经营性往来产开发有限公司子公司西宁新华联房地上市公司的
其他应收款68178.43--68178.43资金往来非经营性往来产有限公司子公司醴陵新华联房地上市公司的
其他应收款5140.70--5140.70资金往来非经营性往来产开发有限公司子公司大庆新华联房地上市公司的
其他应收款16903.40609.37-17512.77资金往来非经营性往来产开发有限公司子公司黄山市金龙房地上市公司的
其他应收款18300.541834.13-20134.67资金往来非经营性往来产开发有限公司子公司银川新华联房地上市公司的
其他应收款65976.561212.70-67189.26资金往来非经营性往来产开发有限公司子公司北京新崇基置业上市公司的
其他应收款172784.24--172784.24资金往来非经营性往来有限公司子公司芜湖新华联文化上市公司的
旅游开发有限公其他应收款17093.27410.27-17503.54资金往来非经营性往来子公司司湖南新华联房地上市公司的
其他应收款53809.28-53809.28-资金往来非经营性往来产开发有限公司子公司新华联国际置地上市公司的（马来西亚）有其他应收款4011.66--4011.66资金往来非经营性往来子公司限公司韩国锦绣山庄株上市公司的
其他应收款1.10--1.10资金往来非经营性往来式会社子公司
新华联(上海)商上市公司的
其他应收款30140.05--30140.05资金往来非经营性往来业管理有限公司子公司长春新华联奥特上市公司的
莱斯建设开发有其他应收款2963.54947.54-3911.08资金往来非经营性往来子公司限公司天津新华联恒业上市公司的
房地产开发有限其他应收款43069.12--43069.12资金往来非经营性往来子公司公司湖南新华联建设上市公司的
其他应收款59729.87-300.0059429.87资金往来非经营性往来工程有限公司子公司
新华联儿童乐园上市公司的其他应收款10577.79-4.67资金往来非经营性往来有限公司子公司10573.12中海文旅设计研上市公司的究（大连）有限公其他应收款281.67--281.67资金往来非经营性往来子公司司芜湖新华联文化上市公司的
旅游投资管理有其他应收款42301.335954.640.0248255.94资金往来非经营性往来子公司限公司新华联文化旅游上市公司的开发（阆中）有限其他应收款250.00--250.00资金往来非经营性往来子公司公司芜湖新华联童梦上市公司的
其他应收款4781.52--4781.52资金往来非经营性往来乐园有限公司子公司长沙新华联教育上市公司的
其他应收款200.00--200.00资金往来非经营性往来发展有限公司子公司西藏长基文化旅上市公司的
其他应收款25290.961245.08-26536.04资金往来非经营性往来游有限公司子公司关联自然人豪客酒行有限公
直接或间接预付账款-45.0017.7127.29采购商品经营性往来司其他关联方及其附控制的企业属企业关联自然人云南金六福贸易
直接或间接应收账款-53.4653.46销售商品经营性往来有限公司控制的企业
总计---777408.5725071.70-54465.71748014.56-