顺发恒业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

顺发恒业股份公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司单位：人民币万元
2022年期初2022年1-6月占用2022年1-6月占2022年1-6月2022年6月
资金占用方名占用方与上市公上市公司核算占用形成原非经营性资金占用占用资金余累计发生金额（不用资金的利息偿还累计发生30日占用资占用性质称司的关联关系的会计科目因额含利息）（如有）金额金余额
控股股东、实际控制非经营性占人及其附属企业用
小计----
前控股股东、实际控非经营性占制人及其附属企业用
小计----其他关联方及其附非经营性占属企业用
小计----
总计----往来性质
2022年期初2022年1-6月往来2022年1-6月往2022年1-6月2022年6月资金往来方名往来方与上市公上市公司核算往来形成原（经营性往其他关联资金往来往来资金余累计发生金额来资金的利息偿还累计发生30日往来资
称司的关联关系的会计科目因来、非经营额（不含利息）（如有）金额金余额性往来）货币资金457351.351429588.522254.731388839.51500355.09存款经营性往来应收定期存
万向财务有限实际控制人控制其他流动资产200.19-1732.701659.35273.54经营性往来款利息公司的法人
应收账款-1.54-1.280.26物业服务费经营性往来
其他应收款-0.89-0.630.26代收代付经营性往来
实际控制人控制应收账款0.07106.77-97.339.51物业服务费经营性往来万向集团公司
的法人其他应收款0.906.30-6.620.58代收代付经营性往来
控股股东、实际控制万向钱潮股份实际控制人控制
人及其附属企业应收账款-373.77-323.4450.33物业服务费经营性往来有限公司的法人万向一二三系实际控制人控制
应收账款5.18512.77-404.00113.95物业服务费经营性往来统有限公司的法人万向进出口有实际控制人控制
应收账款-5.09-4.220.87物业服务费经营性往来限公司的法人万向三农集团实际控制人控制
应收账款-2.19-1.970.22物业服务费经营性往来有限公司的法人万向信托有限实际控制人控制
应收账款-27.55-27.55-租金经营性往来公司的法人上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计---457557.691430625.393987.431391365.90500804.61-
法定代表人：盛树浩主管会计工作负责人：王红民会计机构负责人：王红民