新华制药:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

山东新华制药股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等有关规定，山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司2021年4月14日召开的第十届董事会2021年第二次临时会议，2021年6月 30日召开的 2020 年度周年股东大会、2021 年第一次 A股类别股东会议及 2021 年第一
次 H 股类别股东会议，2021 年 8 月 13 日召开的第十届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过的与本次发行相关的议案以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]564号”
文《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）37091988股（每股面值人民币 1元），发行价格为6.74元/股，募集资金合计249999999.12元。募集资金扣除应支付主承销商剩余的承销及保荐费用后的余额247359999.12元，已于2022年3月28日存入公司中国工商银行股份有限公司淄博张店支行1603002129200465681银行账号。
本次募集资金总额为人民币249999999.12元，扣除各项发行费用人民币
5633588.91元（不含增值税进项税），本次募集资金净额为人民币244366410.21元。
其中增加股本为人民币37091988元，增加资本公积为人民币207274422.21元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA50104 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
公司本报告期使用募集资金244366410.21元，其中114000000.00元用于偿还银行贷款，130366410.21元用于补充流动资金。本报告期收到存款利息扣除银行手续费等净额为162262.87元。
截至2022年6月30日止，本公司累计已使用募集资金244366410.21元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为162262.87元，募集资金专户余额162262.87元。
1二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东新华制药股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司于2022年4月2日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存放情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收支净额合计中国工商银行股
份有限公司淄博1603002129200465681-162262.87162262.87张店支行
合计-162262.87162262.87
2三、募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额24436.64本报告期投入募集资金总额24436.64
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额24436.64
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投入截至期末累计截至期项目达到预本报告期实是否达项目可
更项目资总额（1）金额投入金额(2)末投资定可使用状现的效益到预计行性是
承诺投资项目和超募资金投向（含部分进度（%）态日期效益否发生
变更）(3)＝重大变
(2)/(1)化承诺投资项目
偿还银行贷款及补充流动资金否24436.6424436.6424436.6424436.64100.00不适用不适用是否
承诺投资项目小计否24436.6424436.6424436.6424436.64100.00不适用不适用是否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
3用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：表格内列示的募集资金总额为扣除各项发行费用后的募集资金净额。
4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
山东新华制药股份有限公司董事会
2022年8月30日
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