东莞控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东莞发展控股股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核2022年期2022年度占用2022年度占2022年度
非经营性资金占用方与上市公司的2022年期末资金占用方名称算的会计科初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计占用形成原因占用性质占用关联关系占用资金余额
目金余额（不含利息）息（如有）发生金额
控股股东、实非经营性际控制人及其附属企业占用
小计----
前控股股东、非经营性实际控制人及其附属企业占用
小计----其他关联方及非经营性其附属企业占用
小计----
总计----往来性质上市公司核2022年期2022年度往来2022年度往2022年度（经营性其他关联资金往来方与上市公司的2022年期末
资金往来方名称算的会计科初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计往来形成原因往来、非往来关联关系往来资金余额
目金余额（不含利息）息（如有）发生金额经营性往
来）
东莞市城巴运输有限公司母公司的控股孙公司应收账款352.34672.39352.34672.39应收充电服务费经营往来
东莞巴士有限公司东部分公司母公司的全资子公司应收账款802.53402.95743.87461.61应收充电服务费经营往来
东莞市滨海湾公共交通有限公司母公司的控股孙公司应收账款93.44302.9699.52296.88应收充电服务费经营往来
东莞市松山湖公共交通有限公司母公司的控股孙公司应收账款299.63461.68368.61392.70应收充电服务费经营往来
控股股东、实
东莞市水乡新城公共汽车有限公司母公司的参股公司应收账款51.97323.11266.09108.99应收充电服务费经营往来际控制人及其附属企业东莞市路桥投资建设有限公司
母公司的全资子公司其他应收款97.33588.37487.46198.24受托管理莞深高速三期石碣段经营往来
东莞市路桥投资建设有限公司母公司的全资子公司其他应收款0.003.580.003.58应收伙食费经营往来
东莞巴士有限公司东部分公司母公司的全资子公司其他应收款50.7953.3087.1716.92塘厦地块土地租金经营往来
东莞巴士有限公司母公司的全资子公司其他应收款0.006.842.284.56寮步桥下空间土地租金经营往来
东莞巴士有限公司母公司的全资子公司其他应收款10.000.000.0010.00应收履约保证金经营往来
东莞市经纬公路工程有限公司母公司的全资孙公司其他应收款0.0019.1819.180.00应收水电费经营往来东莞市鸿运出租车有限公司母公司的全资孙公司其他应收款0.400.000.000.40应收租赁保证金经营往来
东莞市东莞通股份有限公司母公司的控股子公司其他应收款0.000.880.000.88应收伙食费经营往来
东莞巴士有限公司东部分公司母公司的全资子公司长期应收款158.350.56158.910.00应收融资租赁款经营往来
东莞市机动车驾考服务中心有限公母公司的控股孙公司长期应收款870.7827.37128.18769.97应收融资租赁款经营往来
司东莞静态交通有限公司母公司的全资子公司长期应收款70.372.929.7863.51应收融资租赁款经营往来
东莞市莞城静态交通有限公司母公司的控股孙公司长期应收款4.970.200.704.47应收融资租赁款经营往来
东莞市黄江静态交通有限公司母公司的控股孙公司长期应收款4.970.200.704.47应收融资租赁款经营往来
东莞市桥头静态交通有限公司母公司的控股孙公司长期应收款4.970.200.704.47应收融资租赁款经营往来
东莞市高埗静态交通有限公司母公司的控股孙公司长期应收款4.970.200.704.47应收融资租赁款经营往来
东莞市中堂静态交通有限公司母公司的控股孙公司长期应收款4.970.200.704.47应收融资租赁款经营往来
东莞市大朗静态交通有限公司母公司的控股孙公司长期应收款4.970.200.704.47应收融资租赁款经营往来
东莞市滨海湾公共交通有限公司母公司的控股孙公司长期应收款33306.55733.037102.6426936.94应收融资租赁款经营往来
东莞市城巴运输有限公司母公司的控股孙公司长期应收款9483.99214.081092.368605.71应收融资租赁款经营往来
东莞市数据互联有限公司母公司的全资子公司长期应收款497.6412.2911.27498.66应收融资租赁款经营往来
东莞市小巴运输有限公司母公司的控股孙公司长期应收款3239.3373.14320.592991.88应收融资租赁款经营往来
东莞数汇大数据有限公司母公司的控股子公司长期应收款0.00132.000.00132.00应收商业保理款经营往来
广东融通融资租赁有限公司本公司的全资子公司其他应收款0.0015.6415.640.00应收办公场地租金、应收代垫经营往来上市公司的子
天津市宏通商业保理有限公司本公司的控股子公司其他应收款62.3054.4768.2548.52款应收服务费、应收代垫款等经营往来公司及其附属
企业东莞市汇通租车有限公司本公司的全资孙公司其他应收款0.000.310.310.00应收代垫款经营往来
东莞市东能新能源有限公司本公司的控股子公司其他应收款0.007.480.007.48应收土地租金经营往来
其他关联方及东莞市康亿创新能源科技有限公司本公司的参股公司长期应收款94.883.5894.973.49应收融资租赁款经营往来
其附属企业东莞市康亿创新能源科技有限公司本公司的参股公司其他应收款0.0044.4044.400.00应收租金经营往来
总计---49572.444157.7111478.0242252.13-
法定代表人：王崇恩主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞