华鑫股份:华鑫证券有限责任公司2022年上半年未经审计资产负债表、利润表、净资本计算表

资产负债表
2022年6月30日单位：华鑫证券有限责任公司单位：人民币元资产022年6月30日2021年12月31日负债和所有者权益2022年6月30日2021年12月31日
资产：负债：
货币资金7,067,014,124.956,821,317,641.25短期借款
其中：客户存款6,471,145,900.376,296,464,516.49应付短期融资款1,660,129,189.512,451,295,525.63
结算备付金5,975,853,653.934,420,858,350.25拆入资金80,924.4825,537.11
其中：客户备付金5,215,605,792.133,795,136,111.42交易性金融负债
拆出资金衍生金融负债28,728,753.9727,525,035.54
融出资金5,226,799,672.296,642,345,312.34卖出回购金融资产款6,146,788,901.933,939,196,125.47
衍生金融资产170,717,181.92102,084,511.66代理买卖证券款11,774,467,130.4210,316,146,026.89
存出保证金1,139,341,514.791,019,844,883.81代理承销证券款
应收款项80,147,849.9363,000,558.11应付职工薪酬185,442,612.69267,790,793.82
合同资产应交税费21,536,646.0426,495,023.35
买入返售金融资产1,832,805,343.251,097,647,839.28应付款项82,007,041.4543,908,627.40
持有待售资产合同负债12,907,488.758,111,664.34
金融投资：持有待售负债
交易性金融资产11,621,216,795.818,740,194,675.51预计负债
债权投资长期借款
其他债权投资617,365,765.48387,047,158.93应付债券5,965,239,427.025,690,036,215.77
其他权益工具投资69,671,237.0886,777,896.72其中：优先股
长期股权投资999,573,846.46977,883,398.74永续债
投资性房地产4,009,592.034,210,139.03租赁负债184,009,794.90158,268,107.33
固定资产73,405,611.0881,772,864.07递延所得税负债69,666,421.7752,973,872.54
在建工程62,049,195.3333,445,432.74其他负债2,565,905,259.001,339,948,967.40
使用权资产177,298,689.75158,219,715.39负债合计28,696,909,591.9324,321,721,522.59
无形资产106,539,928.41121,592,916.71所有者权益：
商誉33.976,784.8533,976,784.85实收资本3,600,000,000.003,600,000,000.00
递延所得税资产89,718,158.2293,565,414.03其他权益工具
其他资产77,097,965.75117,305,976.72其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益-78,155,206.01-77,353,879.97
盈余公积326,472,382.75326,472,382.75
一般风险准备653,078,887.39653,049,049.38
未分配利润2,226,297,255.252,179,202,395.39
所有者权益合计6,727,693,319.386,681,369,947.55
资产总计35,424,602,911.3131,003,091,470.14负债和所有者权益总计35,424,602.911.3131,003,091,470.14
2223E12220522现要
企业法定代表人：
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
利润表
2022年1-6月单位：华鑫证券有限责任公司单位：人民币元项目2022年1-6月2021年1-6月
.营业总收入856,620,311.82675,507,273.04
利息净收入68.052,534.0682,384,145.94
其中：利息收入315,682,475.36268,007,407.27
利息支出247,629,941.30185,623,261.33
2、手续费及佣金净收入608,846,227.43382,003,476.74
其中：经纪业务手续费净收入437,186,518.89303,557,397.43
投资银行业务手续费净收入72,349553.5630.531,723.83
资产管理业务手续费净收入98,891,317.8941,511,036.38
3、投资收益（损失以“-”号填列）69,148,690.46111,352,627.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8,309,552.28-4,772,082.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
4、净敞口投资收益（损失以“-”号填列）
5、其他收益15,992,221.8811,513,319.76
6、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）89,369,869.8484,604,058.98
7、汇兑收益（损失以“-”号填列）1,027,597.41-220,172.20
8、其他业务收入3,408,571.523,916,787.52
9、资产处置收益（损失以“-”号填列）774,599.22-46,971.17
二.营业总支出599,692,085.08431,706,367.33
1、税金及附加5,085,680.713,927,269.62
2、业务及管理费590,456,466.91423,047799.06
3、信用减值损失1,870,950.663,308,908.15
4、其他资产减值损失
5、其他业务成本2,278,986.801,422,390.50
三.营业利润（亏损以"-”号填列）256,928,226.74243,800,905.71
加：营业外收入29,079.908,727,022.32
减：营业外支出764,218.1277,541.35
四.利润总额（亏损以“-”号填列）256,193,088.52252,450,386.68
减:所得税53,880,392.8163,862,609.34
五.净利润（亏损以“-”号填列）202,312,695.71188,587,777.34
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）202,312,695.71188,587,777.34
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六.其他综合收益-5,989,323.88-9,699,918.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益-12,490,976.12-9,699,918.41
1、重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-12,490,976.12-9,699,918.41
4、企业自身信用风险公允价值变动
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益6,501,652.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动6,306,997.24
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备194,655.00
5、现金流量套期储备
6、外币财务报表折算差额
7.其他
七.综合收益总额196,323,371.83178,887858.93
企业法定代表人：
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
会计机构负责人：主管会计工作负责人：
企业法定代表人：
附2：其他需要特别说明的事项
附1：期末或有事项
5,350,962,820.055,182,385793.43净资本注10
23中国证监会认定或核准的其他调整项目注
1,000,000,000.001,000,000,000.00,000,000,000.001,000,000,000.0022借入的次级债（含永续次级债）注8
1,000,000,000.001,000,000,000.00,000,000,000.001,000,000,000.0021加：附属净资本注7
4350,962,820.054,182,385,793.4320核心净资本
61其他项目
0.000.00%00181所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）
0.000.000.000.0021注6减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计
16其他项目
0.000.00%0015母公司提供的担保承诺
0.000.000.000.001491加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计
0.000.00100%13其他或有负债注5
0.000.00100%12对外担保金额及担保承诺注
  0.00         0.00                  0.00         0.00         II         减：或有负债的风险调整合计         
257,202,119.62262,361,378.93%001257,202,119.62262,361,378.9310其他注3
139,464,398.44138,781,012.55%001139,464,398.44138,781,012.556投资性房地产、固定资产、在建工程注2
999.573,846.461,001,159,605.08%001999.573,846.461,001,159,605.088长期股权投资
752,600,000.00772,600,000.00752,600,000.00772,600,000.00其他存出保证金
223,516,910.90325,844,660.55100%223,516,910.90325,844,660.55○期货（期权）保证金注
  4,373,223.91         3,110,519.94         %OI         43,732,239.14         31,105,199.41         51         其中：履约保证金         
980,490,134.811,101,555,180.491,139,341,514.791,240.336.319.664存出保证金
2,376,730,499.332,503,857,177.052.535,581,879.312.642.638.316.22减：资产项目的风险调整合计
100%2减：优先股及永续次级债等
  6.727,693,319.38         6686,242,970.48                  6.727,693,319.38         6,686.242.970.48         I                  
期末余额期初余额扣减比例期末余额期初余额行次项目
应计算的金额
单位：人民币元2022年6月30日填报单位：华鑫证券有限责任公司
证券公司净资本计算表