湖北广电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年半年度
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司单位：人民币万元
2022年半年度占用
占用方与上市公司上市公司核算的会2022年期初2022年半年度资2022年半年度偿2022年半年度期非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不占用形成原因占用性质的关联关系计科目占用资金余额金占用的利息还累计发生金额末占用资金余额含利息）
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用小计
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用总计往来方与上市公司上市公司核算的会2022年期初2022年半年度往来2022年半年度往2022年半年度偿2022年半年度期其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质的关联关系计科目往来资金余额累计发生金额来资金的利息还累计发生金额末往来资金余额
应收账款211.031771.42651.311331.15频道收入经营性往来湖北广播电视台实际控制人
其他应收款200.001.291.29200.00保证金经营性往来
10377.273817.31435.2613759.32宽带接入业务经营性往来
1367.56928.57184.832111.30节目传输业务经营性往来
应收账款
4560.741724.851337.494948.10工程建设类收入经营性往来
湖北省楚天视讯网络有限公司股东
547.02197.30305.26439.06销售收入经营性往来
预付款项工程款经营性往来
其他应收款159.11129.69208.8779.93宽带接入业务经营性往来
湖北省楚天数字电视有限公司股东其他应收款120.5019.26139.76往来款经营性往来
武汉广播电视台股东应收账款150.00150.00频道落地业务经营性往来
705.99236.40127.85814.54工程建设类收入经营性往来
2157.79310.3138.252429.85宽带服务业务经营性往来
1.541.54宽带接入业务经营性往来
湖北省楚天广播电视信息网络有限责应收账款346.12556.65540.72362.05节目落地业务经营性往来同一实际控制人
任公司5.195.19商贸类销售收入经营性往来
510.4123.90534.31端口传输业务经营性往来
控股股东、实际控制58.9558.95往来款经营性往来
人及其附属企业其他应收款48.91168.49111.81105.59往来款经营性往来
湖北广电美嘉商贸有限公司同一实际控制人应收账款27.6127.61节目传输收入经营性往来
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限应收账款1718.65299.81178.311840.15宽带接入业务经营性往来同一实际控制人
责任公司其他应收款3.280.623.90往来款经营性往来
湖北长江垄上传媒集团有限公司同一实际控制人应收账款21.6621.66节目传输收入经营性往来
湖北长江广电传媒集团有限责任公司同一实际控制人其他非流动资产6000.006000.00机房定金经营性往来
应收账款 DVB+OTT业务 经营性往来北京国安广视网络有限公司股东的子公司其他应收款推广业务经营性往来
271.9270.89100.89241.92工程建设类收入经营性往来
28.0028.00节目传输收入经营性往来
应收账款2647.83176.462824.29互联网信息服务费经营性往来湖北鄂广信息网络有限公司同一实际控制人
44.511.300.1545.66商贸类销售收入经营性往来
8.188.18往来款经营性往来
其他应收款5.645.64往来款等经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业往来方与上市公司上市公司核算的会2022年期初2022年半年度往来2022年半年度往2022年半年度偿2022年半年度期其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质的关联关系计科目往来资金余额累计发生金额来资金的利息还累计发生金额末往来资金余额
湖北垄上人力资源服务有限公司同一实际控制人应收账款0.180.18商贸类销售收入经营性往来
湖北卫视传媒有限公司同一实际控制人应收账款10.0010.00频道落地业务经营性往来
湖北广电文化产业发展有限公司同一实际控制人其他非流动资产10912.8210912.82预付办公楼房款经营性往来
湖北省广播电视信息网络武汉投资有应收账款914.80914.80收视费业务经营性往来子公司
限公司其他应收款7.517.51往来款经营性往来
星燎投资有限责任公司子公司其他应收款3779.47603.534383.00往来款经营性往来
湖北星燎财富信息科技有限责任公司子公司应收账款0.320.32其他经营性往来
预付款项10.7010.70信息化项目款经营性往来湖北广电玖云大数据有限公司子公司
其他应收款1.2359.8829.9131.20往来款等经营性往来
应收账款85.6885.68信息化业务经营性往来
上市公司的子公司及云广互联（湖北）网络科技有限公司子公司
其他应收款0.710.331.04往来款经营性往来其附属企业
应收账款1.741.74电子产品销售经营性往来
湖北广电网络科技实业有限公司子公司其他应收款127.313.7129.27101.75往来款等经营性往来
预付账款10.9010.860.04材料款经营性往来
其他应收款454.87506.64463.23498.28往来款等经营性往来子公司
湖北广电网络工程建设有限责任公司合同资产103.57-103.57工程款经营性往来
应收账款103.57103.57工程款经营性往来
湖北广电网络工程监理有限公司子公司其他应收款4.384.38往来款等经营性往来
荆州市金纬广播电视信息网络有限公其他应收款2.722.72往来款经营性往来其他关联方司预付款项房租经营性往来
应收账款租金、物业费等经营性往来
大唐互联科技（武汉）有限公司子公司的联营企业
预付款项8.898.89坐席费经营性往来
湖北广电高投投资基金管理有限公司子公司的联营企业其他应收款40.6040.60往来款经营性往来
应收账款0.200.20信息化业务经营性往来湖北三峡云计算中心有限责任公司子公司的联营企业
其他关联方及其附属其他应收款52.8343.5689.606.79往来款经营性往来
企业应收账款167.77167.77信息化业务经营性往来武汉市蔡甸区融媒体中心小股东
其他应收款218.71218.71往来款经营性往来
应收账款294.5310.25304.78信息化业务经营性往来武汉市新洲区融媒体中心小股东
其他应收款43.8443.84往来款经营性往来
应收账款19.9119.91收视费业务经营性往来襄阳广播电视台其他关联方预付款项设备材料款经营性往来
其他应收款41.9141.91往来款经营性往来
湖北文化产业发展投资有限公司其他关联方其他应收款6.496.49往来款经营性往来
总计49334.1511951.785124.8956161.03