峨眉山Ａ:半年报财务报表

2022年半年度财务报表
（股票代码：000888）
2022年8月合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目附注2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金七.11164348751.25923029570.20
交易性金融资产七.216136892.91318029138.96衍生金融资产
应收票据七.350000.00334200.00
应收账款七.431428279.2719620484.23应收款项融资
预付款项七.53872352.014999226.13
其他应收款七.610619647.539530269.87
其中：应收利息应收股利
存货七.749294937.9728924589.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七.84648558.5311644487.60
流动资产合计1280399419.471316111966.64
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资七.920215836.7422433255.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产七.101206851.191249938.75
固定资产七.111535565998.391597652199.62
在建工程七.1294507373.3667731607.60生产性生物资产油气资产
使用权资产七.1327426922.1729385027.57
无形资产七.14411264729.57422806409.22开发支出
商誉七.15
长期待摊费用七.168362326.6610109196.54
递延所得税资产七.1715289861.0015289860.99
其他非流动资产七.184830681.40
非流动资产合计2113839899.082171488176.69
资产总计3394239318.553487600143.33
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
1合并资产负债表(续)
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目附注2022年6月30日2022年1月1日
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款七.1976599619.64116399512.84
预收款项七.20644991.14896564.60
合同负债七.2123385408.8424343872.30
应付职工薪酬七.2233763151.7163420577.88
应交税费七.231844526.391637427.13
其他应付款七.24128291543.55118246651.20
其中：应付利息9775555.484828888.84
应付股利12518789.64持有待售负债
一年内到期的非流动负债七.25226239010.4628266628.66
其他流动负债七.261467705.161518591.41
流动负债合计492235956.89354729826.02
非流动负债：
长期借款七.27438261050.00357499200.00
应付债券七.28199945287.56
其中：优先股永续债
租赁负债七.2928880808.1726999391.02
长期应付款七.307091216.097091216.09长期应付职工薪酬预计负债
递延收益七.3120292879.0021325698.84递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计494525953.26612860793.51
负债合计986761910.15967590619.53
股东权益：
股本七.32526913102.00526913102.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七.33404762083.74404762083.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积七.34241385497.19241385497.19一般风险准备
未分配利润七.351176640099.841266825458.57
归属于母公司股东权益合计2349700782.772439886141.50
少数股东权益57776625.6380123382.30
股东权益合计2407477408.402520009523.80
负债和股东权益总计3394239318.553487600143.33
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
2母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目附注2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1071562050.28846317753.37
交易性金融资产16136892.91318029138.96衍生金融资产应收票据
应收账款十四.123560015.1727253112.66应收款项融资
预付款项2887298.574263499.58
其他应收款十四.29565576.178754040.24
其中：应收利息应收股利
存货29432365.5722125671.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4222640.154411857.18
流动资产合计1157366838.821231155073.48
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资十四.3439668340.62440387417.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1206851.191249938.75
固定资产1076721748.061123963373.44
在建工程94507373.3667719607.60生产性生物资产油气资产
使用权资产27248650.5229117620.04
无形资产135316994.30138166750.17开发支出
长期待摊费用7676688.088426511.89
递延所得税资产15199313.9015199313.89其他非流动资产
非流动资产合计1797545960.031824230532.78
资产总计2954912798.853055385606.26
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
3母公司资产负债表(续)
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目附注2022年6月30日2022年1月1日
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款50539521.8758488725.66
预收款项730712.48896564.60
合同负债21922500.9523999618.06
应付职工薪酬32869253.3359610375.69
应交税费1345659.991195903.21
其他应付款120039531.79110012772.74
其中：应付利息9775555.484828888.84
应付股利12518789.64持有待售负债
一年内到期的非流动负债201151647.323091902.39
其他流动负债1385889.011492228.84
流动负债合计429984716.74258788091.19
非流动负债：
长期借款
应付债券199945287.56
其中：优先股永续债
租赁负债28793445.0426999391.02
长期应付款7091216.097091216.09长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6842314.717610823.57递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计42726975.84241646718.24
负债合计472711692.58500434809.43
股东权益:
股本526913102.00526913102.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积404762083.74404762083.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积241385497.19241385497.19
未分配利润1309140423.341381890113.90
股东权益合计2482201106.272554950796.83
负债和股东权益总计2954912798.853055385606.26
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
4合并利润表
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入231741385.47345778158.95
其中:营业收入七.36231741385.47345778158.95
二、营业总成本317181324.41311797314.02
其中：营业成本七.36219160666.73212039335.28
税金及附加七.374008129.404046713.63
销售费用七.3819654681.0919469556.00
管理费用七.3971087407.1369088595.60研发费用
财务费用七.403270440.067153113.51
其中：利息费用15611046.4215180018.24
利息收入12740345.508567457.81
加：其他收益七.412510708.068379648.30
投资收益（损失以“－”号填列）七.42385913.81-831329.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2217418.26-2294411.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）七.43968065.45-17883159.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）七.442259756.51-101739.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-79315495.1123544264.85
加：营业外收入七.45392198.97237324.17
减：营业外支出七.46385222.11355915.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-79308518.2523425673.23
减：所得税费用七.471608811.0310033235.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-80917329.2813392438.10
（一）按经营持续性分类-80917329.2813392438.10
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-80917329.2813392438.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类-80917329.2813392438.10
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-58570572.6134681060.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-22346756.67-21288622.02
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-80917329.2813392438.10
归属于母公司股东的综合收益总额-58570572.6134681060.12
归属于少数股东的综合收益总额-22346756.67-21288622.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.11120.0658
（二）稀释每股收益（元/股）-0.11120.0658
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
5母公司利润表
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入十四.4208982771.62333309650.14
减：营业成本十四.4177655208.08181596918.06
税金及附加2629046.192716206.30
销售费用14788755.5517097652.33
管理费用65057310.4062830148.37研发费用
财务费用-6645467.62-931830.29
其中：利息费用5599665.976198344.94
利息收入12652063.647643910.73
加：其他收益2127742.446091548.72
投资收益（损失以“－”号填列）十四.51884255.69739480.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-719076.38-723601.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1115730.13-17875306.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）2259756.51-101739.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-39346056.4758854539.11
加：营业外收入188573.00227324.17
减：营业外支出385202.47355759.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-39542685.9458726103.53
减：所得税费用1592218.5010033220.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-41134904.4448692883.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-41134904.4448692883.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额-41134904.4448692883.40
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
6合并现金流量表
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金230368602.16329308456.36
收到的税费返还17886952.523863069.62
收到其他与经营活动有关的现金七.483223462.393352058.17
经营活动现金流入小计251479017.07336523584.15
购买商品、接受劳务支付的现金124637514.5992527368.68
支付给职工以及为职工支付的现金126162650.33138193677.19
支付的各项税费15618731.1014936667.27
支付其他与经营活动有关的现金七.4820337173.3922409901.50
经营活动现金流出小计286756069.41268067614.64
经营活动产生的现金流量净额-35277052.3468455969.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2449100.00155808.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金七.48317505658.31209187299.02
投资活动现金流入小计319954758.31209343107.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95067909.2439192136.10投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金七.48300000000.00
投资活动现金流出小计95067909.24339192136.10
投资活动产生的现金流量净额224886849.07-129849029.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金80761850.0060000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80761850.0060000000.00
偿还债务所支付的现金2678600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29052465.6821854098.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七.48
筹资活动现金流出小计29052465.6824532698.60
筹资活动产生的现金流量净额51709384.3235467301.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额241319181.05-25925758.17
加：期初现金及现金等价物余额922323370.20896199543.54
六、期末现金及现金等价物余额1163642551.25870273785.37
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
7母公司现金流量表
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金205882038.46312973673.76
收到的税费返还2113933.023863069.62
收到其他与经营活动有关的现金500622.64292126.48
经营活动现金流入小计208496594.12317128869.86
购买商品、接受劳务支付的现金91215095.5178537223.99
支付给职工以及为职工支付的现金111300240.91118242774.23
支付的各项税费12511198.3312339560.19
支付其他与经营活动有关的现金20121073.9520388446.38
经营活动现金流出小计235147608.70229508004.79
经营活动产生的现金流量净额-26651014.5887620865.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2449100.00155808.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金317417376.45208363265.99
投资活动现金流入小计319866476.45208519073.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48875168.4839162136.10投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300000000.00
投资活动现金流出小计48875168.48339162136.10
投资活动产生的现金流量净额270991307.97-130643062.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19095996.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计19095996.48
筹资活动产生的现金流量净额-19095996.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额225244296.91-43022197.04
加：期初现金及现金等价物余额846312053.37821590742.87
六、期末现金及现金等价物余额1071556350.28778568545.83
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
8合并股东权益变动表
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
归属于母公司股东权益项目其他权益工具一般风险少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计准备优先股永续债其他
一、上年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191266825458.572439886141.5080123382.302520009523.80
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74241385497.191266825458.572439886141.5080123382.302520009523.80
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-90185358.73-90185358.73-22346756.67-112532115.40
（一）综合收益总额-58570572.61-58570572.61-22346756.67-80917329.28
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配-31614786.12-31614786.12-31614786.12
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配-31614786.12-31614786.12-31614786.12
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191176640099.842349700782.7757776625.632407477408.40
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
9合并股东权益变动表（续）
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2021年半年度
归属于母公司股东权益项目其他权益工具一般风险少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计优先股永续债其他准备
一、上年年末余额526913102.00404762083.74236449693.991253676698.892421801578.62125175224.912546976803.53
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74236449693.991253676698.892421801578.62125175224.912546976803.53
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）34681060.1234681060.12-21288622.0213392438.10
（一）综合收益总额34681060.1234681060.12-21288622.0213392438.10
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额526913102.00404762083.74236449693.991288357759.012456482638.74103886602.892560369241.63
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
10母公司股东权益变动表
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191381890113.902554950796.83
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74241385497.191381890113.902554950796.83
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-72749690.56-72749690.56
（一）综合收益总额-41134904.44-41134904.44
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配-31614786.12-31614786.12
1.提取盈余公积
2.对股东的分配-31614786.12-31614786.12
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191309140423.342482201106.27
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
11母公司股东权益变动表（续）
2022年6月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2021年半年度
项目其他权益工具其他综合收
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他益
一、上年年末余额526913102.00404762083.74236449693.991337467885.112505592764.84
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74236449693.991337467885.112505592764.84
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）48692883.4048692883.40
（一）综合收益总额48692883.4048692883.40
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额526913102.00404762083.74236449693.991386160768.512554285648.24
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
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