秦川机床:西部证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司2022年上半年募集资金使用情况的现场核查报告

西部证券股份有限公司
关于秦川机床工具集团股份公司
2022年上半年募集资金使用情况的现场核查报告
西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为秦川机床工具集团股
份公司（以下简称“秦川机床”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作（2022年修订）》等有关规定，于2022年7月11日至2022年7月13日对
秦川机床2022年1-6月的募集资金存放与使用情况进行了现场核查，核查情况如下：
一、保荐机构对2021年度募集资金使用情况的核查2022年3月29日，保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
2021年度利
2021年度募投
截至2021年12息、手续开户银行银行账号初始存放金额项目实际使用备注
月31日余额费、现金管金额理收益净额中国工商银行26030211高端智能齿轮
股份有限公司29200034302200000.00299202070.592728018.315725947.72装备研制与产宝鸡姜谭支行701业化项目高档数控机床上海浦东发展44010078产业能力提升
股份有限公司80110000150000000.00151441459.581441459.580.00及数字化工厂宝鸡分行2201改造项目交通银行股份71489999补充流动资金
有限公司宝鸡10130000330226240.00786849.63786849.63330226240.00及偿还银行贷分行营业部38850款
合计782426240.00451430379.804956327.52335952187.72-
1二、保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
核查2022年2月16日，保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于秦川机床使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“希会审字（2022）0268号”《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》。
截至2022年1月31日，公司置换预先投入募投项目的自筹资金如下：
单位：元募集资金承诺总投以募集资金置换自筹序号募集资金投资项目资额资金投资项目金额高端智能齿轮装备研制与产业化项
1302200000.0031516892.16
目高档数控机床产业能力提升及数字
2150000000.0014393442.75
化工厂改造项目
合计452200000.0045910334.91
2022年2月16日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币45910334.91元，独立董事就上述议案发表了独立意见。
三、保荐机构对2022年1-6月募集资金使用情况的核查
保荐机构通过获取资料、访谈沟通等多种方式，对秦川机床非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了现场核查，主要包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、采购合同、换汇相关文
件、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，核查了解公司
2022年1-6月的募集资金使用情况。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
22022年1-6月
截至2021年122022年1-6月截至2022年6利息、手续开户银行银行账号月31日存放金募投项目实际备注
月30日余额费、现金管额使用金额理收益净额
26030211高端智能齿轮
29200034299202070.59100001362.101478803.9790679512.46装备研制与产
中国工商银
701业化项目
行股份有限
02603002
公司宝鸡姜
112102000.00110000000.000.000.00结构性存款
谭支行
00000004
小计299202070.59210001362.101478803.9790679512.46-高档数控机床
44010078产业能力提升
80110000151441459.58102829589.011388129.430.00及数字化工厂2201改造项目（本上海浦东发部）展股份有限高档数控机床公司宝鸡分
44010078产业能力提升
行
801000000.0021419449.9824304.9928604855.01及数字化工厂2488改造项目（宝鸡机床）
小计151441459.58124249038.991412434.4228604855.01-交通银行股
71489999补充流动资金
份有限公司
10130000786849.63793174.336324.700.00及偿还银行贷
宝鸡分行营
38850款
业部
合计451430379.80335043575.422897563.09119284367.47-注：2022年1月28日，秦川机床召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》及《关于子公司开立募集资金专户的议案》，同意公司使用募集资金15000万元对宝鸡机床进行增资，用以实施公司2020年度非公开发行募投项目“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”。2022年2月16日，“44010078801100002201”账户转出50000000.00元至“44010078801000002488”账户，作为对子公司宝鸡机床集团有限公司的增资款。
四、募集资金使用情况汇总
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况汇总如下：
单位：元项目金额
募集资金总额799280000.00
扣除发行费用16853760.00
3募集资金净额782426240.00
其中：偿还债务及补充流动资金330226240.00
其中：募投项目计划投入金额452200000.00
置换先行投入金额45910334.91
支付募投项目款金额79099980.28
募集资金利息、手续费、现金管理收益净额7853890.61
截至2022年6月30日募集资金余额335043575.42
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币335043575.42元，累计已使用募集资金总额455236555.19元（含置换资金和偿还债务及补充流动资金），募集资金实际投向与此前所披露的募集资金运用方案一致。
五、核查结论秦川机床2022年1-6月募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》
等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）4（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司
2022年上半年募集资金使用情况的现场核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张亮王克宇西部证券股份有限公司年月日
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