螺纹2301合约10月26期货技术分析

螺纹2301合约今天在3574点低开9点，全天最高3620点---最低3555---收盘3580点----跌3点，或-0.08%，持仓1785892手，大幅度减仓36541手，成交1549716手，较周二1694506手，减少144790手，缩量 -9%，收出一根长上影螺旋桨阳线。
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落以来今天已经是第十二个交易日了。上周四放量增仓探底3588止跌企稳收在3594点----上周五减仓探底3589二次探底后绝地上攻3664受阻回落，收盘3630点----本周一增仓上攻3678点后回探3604点受到支撑，收盘3622点---周二缩量增仓破位下行创新低3561点，收盘3574点----周三继续创新低3555后冲高3620回落，收盘3580点大幅减仓，运行到目前还在不断创新低，并且形成5天持续缩量。从行情大的走势看，就是一个低开探底后，冲高受阻回落企稳的行情。
首先在3574低开后快速下探在3555止跌企稳，经过震荡后不再创新低，便在21点11分3562一带向上快速反弹。这11分钟是一个空头增仓打压诱空的过程，也是一个创新低的过程，持仓从1785892手----到1827106手，增仓41214手，创出新低3555只比昨天低点3561低了6点，成交量147799手，占全天的9.5%，而交易时间仅占3%。这是主力开盘增空单放量打压行情创新低诱空的过程。
其次，展开了二轮持续减仓上攻行情。21点11分开始从3562上攻到21点34分最高3596点后，展开震荡洗盘，第一波反弹高度34点，到早盘9点9分最低3571点后，开始了继续减仓上攻，到10点46分创出3620高点后受阻回落。第二波反弹49点，这里持仓到了1795778手，减仓31328手，将夜盘增仓的空单绝大部分给平掉了。这就是夜盘砸不下去，就减仓撤退的意思。在这个反弹过程中整体是缩量的，但在二波拉升过程中追涨放量非常明显。
第三是在3620点开始放量减仓回调，这是一个逢高平多单为主的过程，到收盘持仓1785892手，减仓9886手，回调最低3568点，最大回调52点，减多单虽然量不太大。但打击多头士气比较大，这也是一个相对均衡温和过程，我统计一下这段时间135分钟，占比37.5%，共成交595803手，占全天的38.4%，这说明主力减仓也很耐心，并不是为了减仓而减仓，而是给追涨杀跌的跟风盘一点教训。
二、日线分析
1、周二收出一根长实体到蜡烛阴线：上影线3点---实体41点---下影线13点后，今天收出一根长上影螺旋桨阳线：上影线40点---实体6点---下影线19点。上影线较长、下影线较短，阳线实体超短，说明多头上攻力度较大，但上档空头压力也同样更大，多空争夺的结果在3574--3578形成窄幅实力均衡。今天开盘3574点站在昨天收盘价上，开盘瞬间向下砸盘创出3555点新低，不过被布林通道下限3551支撑住了，然后向上反弹，突破了5日线3600后，创出3620点受阻于上波行情3630--3893起始点压力而回落，收盘3580点，比昨天收盘价高了6点。这里技术特点看有以下三点需要注意：一是与昨天最高上攻3618点相似，全天没有突破上波行情的起涨点3630---3893，并且二次探底昨天低点3561点后，创出新低3555点，这说明上面压力还需要消化，下探寻底还需要时间，前期四个月空头行情从5079---3516下档支撑或许需要二次探底。二是最近连续五天缩量下跌，已经出现了空单减仓和多单增仓交替过程，这是主力逐步抄底的意图，但是我们追踪的四大空头，尤其是中信、国泰、华泰三大净空头主力还没有明显的平仓止盈。三是从二次回调落差看3516之上很可能会随时结束下跌，筑底反弹。最近三个月是一个4018--3575宽幅横盘震荡的行情，有443点的落差，本次回调到3555已经击穿了这个波动区间，落差才463点；而上次5079---3561的杀跌波动有1563点的落差，这样二个落差具有截然不同的冲击动能，上次经历三倍与目前的落差形成的低点3516，至少会对于本次回调支撑起到非常强的支撑作用。或许会接近但不完全实现3516的低点。目前均线系统集中在13日线3683--34日线3714--21日线3721---多空分水岭3725----55日线3763这个密集粘合区间，这才是正常波动的逻辑区间。 后续一旦确立反弹走势，会快速回到这个区域。                                                                2、从成本集中区来看，经过这12天的冲高回落探底运行，有了一个强度不等的五层堆积平台。第一成本集中区（一层第三强）在3630--3664之间；第二成本集中区（二层最强）在在3675----3713之间；第三成本区（三层次强）3733----3760之间；第四成本区（四层第五强）3775----3811之间；第五成本区（三层第四强）3824----3860之间。今天震荡在3620---3555点与昨天一样整体在5层平台之下运行，属于不正常的短线弱势。
3、今天收出一根长上影螺旋桨阳线，与昨天收出一根长实体到蜡烛阴线形成了方向相反拓展空间的组合，就是在弱势行情下向上、向下争取更大的波动空间，这里主力意图还是继续震荡筑底。
4、线辅助指标看，MACD出现死叉发散，绿柱保持，空头趋势持续中。
三、周线分析
上周开盘3758点---最高3763点---最低3588点-----收盘3630点--大跌-129点或-3.43%，走出一根长实体到蜡烛阴线。本周开盘3629站在了多空分水岭3579支撑之上，向上冲高3678点后回落，下探跌穿3600整数关口-----多空分水岭3579支撑后，最低3555点，收盘3580点，收出了长上影纺锤阴线，周K线三连阴形成三只乌鸦状，整体上空头氛围确实很重，稍有反弹，就收到了空头打压下来。不过从整体上看自从7月15日破位下跌233周线创出3516低点后，从7月29日当周到目前有14周时间，运行轨迹还是一个区间震荡行情，从3536---4018之间。在这个区间内向上攻击的瓶颈还是5周线3707---13周线3765双线压力，这里双线一旦被有效突破就打开了上攻瓶颈，上行的中长线后续压力目标集中在：21周线3926-----233周线4019双线交叉阻力区。周线MACD指标出现的水下金叉后又出现了粘合，连续红柱状态在缩短，多头势还在弱势运行。最近14周横盘趋势形成了一个显著的筹码双层集中区：3620---3688-----3710---3780，这是周线需要逐步攻克的目标区，连续二天在3618--3620点受阻也恰恰证明了这里阻力是比较强的。
四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1034295手----空单1111103手---持净空单76808手---净空头优势6.9%，比周二持净空单92830手---净空头优势8.2%，大幅度净减空单16022手，净空头优势大幅度下降1.3个百分点。也就是说今天看着盘式与昨天波动很相似，其实20家主力净空单优势却在大幅度减弱，或许叫诱空式反弹更为合适。
2、20家主力今天减多单3642手占比全天净减多单的10%---减空单15732手占比全天减空43%---净减空单12090手，这说明20家大主力在上周五大幅度减仓空单46327手后------本周一有部分主力回补空单18043手----周二双向均衡增仓后，杀跌动力维持原样---周三则是逢低减空单15732手为主，正在构筑底部。
3、14大双向主力持仓多单858912手----空单859543手---持净空单631手---净空头优势0.1%。较周二13大双向主力持仓多单804516手----空单848294手---持净空单43778手---净空头优势5.2%，大幅度减仓净空单43147手，空头优势大幅度下降5.1个百分点，双向主力空头优势在连续二天补强后，今天大幅度减弱。14大双向主力目前整体看已经是多空均衡状态了。只是20家主力还是净空头优势76808手。
4、今天14大双向主力增仓多单5251手---减空单9633手--净减空单14884手--占今天20家主力净减空单12090手的123%。
5、连续三周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致平空单行动合计139475手，较周四大幅度减仓净空单26616手。
本周一四大空头出现了一致增空行动：中信大幅度净增空单19024手---净持空单86795手；而永安净增空单6938手---持净多单7316手，国泰净增空单3607手---持净空单50803手；华泰净减空单197手----持净空单38565手，以上四大空头合计持有净空单139475手，较周五大幅度增仓净空单29372手，这是把周五平掉的空单又全部给补回来了。
本周二四大空头出现了小幅度分歧：中信净增多单2880手---净持空单83915手；国泰净减空单3714手---持净空单47089手，而永安净增空单2964手---持净多单4352手；华泰净增空单4905手----持净空单43470手，以上四大空头合计持有净空单170122手，较周一小幅度增仓净空单1275手，基本上维持了周一空头优势，有人问行情何时见底，这四大空头整体上不集中平仓出局，就无法真正见底。
本周三四大空头出现了小幅度分歧：中信净增多单5745手---净持空单78170手，连续二天在净减空单；而国泰净增空单4609手---持净空单51698手，永安净增空单3785手---持净多单567手，多空均衡；华泰净增空单686手----持净空单44156手，以上四大空头合计持有净空单173457手，较周二小幅度增仓净空单3335手，与昨天一样基本上维持了周一空头优势，从这四大空头整体上不集中平仓出局来看，底部还是没有真正见底。
综合以上情况分析，周四行情还是有可能继续反复向下探底打压3550--3516强支撑区，然后向上震荡攻击5周线3707---13周线3763区域。

情绪