峨眉山Ａ:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-41
峨眉山旅游股份有限公司董事会
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披
露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及
2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可
[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于
2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28268551股，发行价格为16.98元/股，募
集资金总额479999995.98元，扣除12480000.00元发行费用后，募集资金净额
467519995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目
先期投入92259572.86元。募集资金到位后（截至2021年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目273021182.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92259572.86元，支付银行手续费29853.44元。
（三）募集资金本报告期使用金额及年末余额
1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目1390000.00元；
2、募集资金专户本报告期累计利息收入4270.73元，银行手续费支出2147.80元；
3、截至2022年6月30日，募集资金年末余额为137401513.63元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日
公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了
《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于审议修订的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改的议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司
洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2014 年 1 月 3 日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）余额开户银行银行账号募集资金年初余额利息收入本年支付年末余额招商银行股份有限
公司峨眉山支行*128902074110903267565836.76浙商银行股份有限
公司乐山分行6650000010120100000849200034222.22112393754.87213.080.00112393967.95中国建设银行股份
有限公司峨眉名山5100169613605150360126395635.834057.651392147.8025007545.68路支行
合计467600058.98138789390.74270.731392147.80137401513.63
*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。三、本报告期募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额48000.00本报告期投入募集资金总额139.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额12070.00已累计投入募集资金总额36669.54
累计变更用途的募集资金总额比例25.15是否已根据募集资金截至期末投项目可行变更项募集资金截至年末累项目达到预是否达
净额调整后募本报告期投资进度（%）本报告期实现的效性是否发承诺投资项目和超募资金投向目（含承诺投资计投入金额定可使用状到预计集资金拟投资入金额（3）＝益生重大变
部分变总额（2）态日期效益
总额（1）（2）/（1）化更）承诺投资项目不适
1、峨眉山旅游文化中心建设项目是20000.007930.00130.191.64不适用是
用
营业收入1931.89；
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目否19000.0018000.00139.0015700.3887.222016.12.31否否
净利润-60.09
营业收入731.94；
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目否9000.008751.998768.97100.192014.10.31否否
净利润-447.95
营业收入227.27；
4、“只有峨眉山”实景演艺建设项目12070.0012070.00100.002019.09.25否否
净利润-3734.11
承诺投资项目小计48000.0046751.99139.0036669.54超募资金投向
1、项目未达到预计收益情况说明
（1）本报告期，受新冠病毒疫情持续影响，旅游市场恢复再次受阻，成都峨眉山国际大酒店受疫情因素影响，营业收入较去年同期减少422.52万元，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分实现营业收入731.94万元；净利润较去年同期增亏274.47万元，实现净利润-447.95万元。
具体项目）
（2）本报告期，洪雅雪芽公司积极克服疫情不利影响，在各地经销商实体门店的零售和团购业务均受到冲击前提下，严控品质，拓展中石油、中茶
集团和电子商务等新增销售渠道，实现营业收入1931.89万元，较去年同期增加5.09万元。但由于新茶收购成本大幅上涨，净利润较去年同期减少274.4万元，实现净利润-60.09万元。
（3）峨眉山旅游文化中心建设项目未达到计划进度说明：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行性显著降低，募投
项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金12070万元。
（4）“只有峨眉山”实景演艺建设项目属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，该演艺项目2019年9月底正式对外演出运营，作为一台新兴演艺节目，尚需进行市场孵化。同时2022年上半年疫情影响较为严峻，“只有峨眉山”演艺项目营业收入较去年同期减少179.08万元，实现营业收入227.27万元；净利润较去年同期增亏206.9万元，实现净利润-3734.11万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司项目可行性发生重大变化的情况说明与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目。相关公告《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）详见2019年8月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
1、经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实
施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33928.07平方米土地变更为峨眉山报国寺片区35496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2、经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目
“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“只有峨眉山”实景演艺建设项目。该项目地址位于峨眉山脚下川主镇高河村峨眉河南岸，土地使用面积74492.00平方米。
募集资金投资项目实施方式调整情况无1、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽公司“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程”，具体包括在建工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于2015年6月26日出具的[川华衡评报〔2015〕74号]《评估报告》，拟收购资产评估值为人民币8414.79万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产募集资金投资项目实施主体调整情况
的账面价值8269.40万元减去洪雅雪芽公司尚未支付的应付款项2728.97万元，本次交易价格合计为人民币5540.43万元。截至2022年6月30日，上述收购事项尚未完成。
2、经本公司第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目峨眉山旅游文化中心建设项目
为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
截至2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92259572.86元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92259572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向专项账户银行存款募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目本报告截至期末截至期末投资进度项目达到预变更后的项目对应的原承诺拟投入募集期实际实际累计是否达到预计
变更后的项目（%）（3）=（2）/定可使用状本报告期实现的效益可行性是否发项目资金总额投入金投入金额效益
（1）态日期生重大变化
（1）额（2）“只有峨眉峨眉山旅游文化营业收入227.27；
山”实景演艺12070.000.0012070.001002019.9.25否否
中心建设项目净利润-3734.11建设项目
合计12070.000.0012070.00—————
1、变更原因：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司“文旅融合”和“扩容提质”的发展战略及“推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）业结构由门票索道向多元化经济转变”的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究决定变更该募集资金投资项目为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金12070万元。
2、决策程序：2019年8月22日，公司召开第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十
二次会议审议通过将变更募集资金项目的议案提交股东大会审议，关联董事回避表决了此项议案。2019年9月11日获得乐山市国资委批复同意，2019年10月11日该项目经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，关联股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（原旅游集团总公司）回避表决了议案。3、信息披露情况：公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告《第五届董事会第九十六次会议》（公告编号：2019-28号）、《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）；2019年10月12日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-38号）。
“只有峨眉山”属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，该演艺项目2019年9月底正式对外演出运营，作为一台新兴演艺节目，尚需进行前期市场孵化。2020年初发生的新冠肺炎疫情，席卷全国、肆虐全球，对全球经济发展和人民生活造成了严重影响，也对文旅行业造成了前所未有的冲击。2022年上半年，新冠疫情形势更为严峻，旅游市场仍未完全恢复；加之疫情影响下，“只有峨眉山”演出市场频频受挫，上半年共停演46天，观演人数并未达到预期。
针对市场低迷、经营不佳的情况，公司将采取以下措施，改善经营情况：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、加大省内二级市场的开拓，拓宽成都旅行社渠道，提高本地市场的转化率。
2、盘活利用旧村闲置资源，丰富餐饮、娱乐等经营业态，开展趣味民俗游园和夜游“云之下”活动，打破单一收入来源，增强企业竞争力，提高企业收入。
3、积极开拓线上渠道，加强与新媒体、自媒体的合作，在保持传统营销模式的基础上，提
升品牌影响力，进一步提高市场占有率。
4、加强内部管控，实行精细化管理，进一步压缩成本，达到降费增效的目的，提高企业经营能力，改善经营状况。
公司本次变更募集资金用途，是其根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及发展需要作出的决定，符合公司的主营业务发展方向，有利于提高募集资金的使用效变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。截止本报告期末，“只有峨眉山演艺项目”已正式运营，项目可行性不会发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金存放及使用情况；公司募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022年8月25日