中原传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中原大地传媒股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年2022年半年
占用方与上上市公司核2022年期2022年半年2022年6月度占用累计度占用资金占用形非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资度偿还累计30日占用资占用性质发生金额（不的利息（如成原因联关系目金余额发生金额金余额含利息）有）
控股股东、实际控非经营性占制人及其附属企业用
小计----
前控股股东、实际非经营性占控制人及其附属企用业
小计----其他关联方及其附非经营性占属企业用
1小计----
总计----
2022年半年2022年半年往来性质
往来方与上上市公司核2022年期2022年半年2022年6月度占用累计度占用资金往来形（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科初占用资度偿还累计30日占用资发生金额（不的利息（如成原因来、非经营联关系目金余额发生金额金余额含利息）有）性往来）
中原出版传媒投资控股货款、印装
控股股东应收账款81.2329.80111.03经营性往来集团有限公司费河南省新华书店文化发控股股东的子公
应收账款1667.59263.831403.76货款经营性往来展有限公司司
中原出版传媒投资控股物业费、水
控股股东、实际控制人及控股股东预付款项9.964.1614.12经营性往来
集团有限公司电费、房租其附属企业河南省新华书店文化发控股股东的子公
预付款项34.9934.99代垫税款经营性往来展有限公司司中原出版传媒投资控股
控股股东其他应收款0.287.808.08网络服务费经营性往来集团有限公司河南省新华书店文化发控股股东的子公
其他应收款20.9719.801.17代垫款项经营性往来展有限公司司郑州文华置业发展有限工程项目借
子公司其他非流动资产27720.0018833.0015000.0031553.00经营性往来上市公司的子公司及其公司款附属企业河南新华物资集团有限补充流动资
子公司其他应收款6935.009600.009000.007535.00经营性往来公司金
2河南新华物资集团有限工程项目借
子公司其他非流动资产5037.041103.676140.71经营性往来公司款河南电子音像出版社有补充流动资
子公司其他应收款1500.00700.00800.00经营性往来限公司金补充流动资
北京汇林印务有限公司子公司其他应收款1190.741190.74经营性往来金北京大地万策文化发展补充流动资
孙公司其他应收款926.17926.17经营性往来有限公司金河南新华印刷集团有限工程项目借
子公司其他非流动资产7814.005041.0012855.00经营性往来公司款
华夏科文（北京）信息技
联营企业应收账款26.2411.2914.95货款经营性往来术有限公司河南众诚虚拟现实技术
其他关联方及其附属企联营企业预付款项28.0028.5056.50货款经营性往来有限公司业
华夏科文（北京）信息技
联营企业预付款项21.0021.00货款经营性往来术有限公司
总计---53013.2134647.93-25050.9162610.23--
法定代表人：王庆主管会计工作负责人：吴东升会计机构负责人：吴东升
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