五 粮 液:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2022年半年度单位：人民币元
2022年半年度占用累2022年半年度占
非经营性资金占用占用方与上市公司上市公司核算的会2022年期初占用资2022年半年度偿还累2022年半年度期末占用形成原资金占用方名称计发生金额（不含利用资金的利息占用性质的关联关系计科目金余额计发生金额占用资金余额因
息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2022年半年度往来累2022年半年度往
往来方与上市公司上市公司核算的会2022年期初往来资2022年半年度偿还累2022年半年度期末往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额来资金的利息往来性质的关联关系计科目金余额计发生金额往来资金余额因（不含利息）（如有）
四川普天包装股份有限公司普什集团公司子公司应收账款12850871.27112349663.48100121421.4725079113.28货款经营性往来
成都华裕玻璃制造有限公司环球集团公司子公司应收账款2735249.774165507.864604643.612296114.02货款经营性往来
四川浓五电子商务有限公司川红茶业集团子公司应收账款2270442.35607204.651663237.70货款经营性往来
成都普什医药塑料包装有限公司普什集团公司子公司应收账款3838157.147038211.1310034205.89842162.38货款经营性往来
四川林湖茶业有限公司川红茶业集团子公司应收账款562628.30144260.00418368.30货款经营性往来
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司普什集团公司子公司应收账款129813.03162827.73129813.03162827.73货款经营性往来五粮液茶产业发展基宜宾川红茶业集团有限公司应收账款
金子公司84455.50190476.00148931.50126000.00货款经营性往来五粮液集团公司子公宜宾纸业股份有限公司应收账款
司112500.00112500.00货款经营性往来圣山莫林实业集团子
其他关联方及其附属企业四川舒湛新材料有限公司应收账款公司198790.5099440.0099350.50货款经营性往来安吉物流集团公司子四川安吉物流集团有限公司成都分公司应收账款
公司334389.23242775.2391614.00货款经营性往来五粮液茶产业发展基五茗茶业控股有限公司应收账款
金子公司82148.0082148.00货款经营性往来
四川普什醋酸纤维素有限责任公司普什集团公司子公司应收账款59974.0059974.00货款经营性往来五粮液集团公司子公四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司应收账款
司268000.00268000.000.00货款经营性往来
四川普天包装股份有限公司普什集团公司子公司其他应收款260000.00260000.00往来款经营性往来
成都华裕玻璃制造有限公司环球集团公司子公司其他应收款200000.00200000.00往来款经营性往来五粮液集团公司子公四川安吉物流集团有限公司其他应收款
司130000.00130000.00往来款经营性往来五粮液集团公司子公宜宾五粮液生态酿酒有限公司其他应收款
司122727.27122727.27往来款经营性往来四川林湖茶业有限公司川红茶业集团子公司其他应收款45000.0046000.0022000.0069000.00往来款经营性往来圣山莫林实业集团子四川舒湛新材料有限公司其他应收款
公司15000.00404.69327.6115077.08往来款经营性往来
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司普什集团公司子公司其他应收款5000.005000.00往来款经营性往来五粮液集团公司子公四川省宜宾五良医药有限公司其他应收款
司2500.002500.00往来款经营性往来五粮液集团公司子公宜宾寰宇光电科技有限公司其他应收款
司289.08240.9048.18往来款经营性往来
成都普什医药塑料包装有限公司普什集团公司子公司预付账款4713700.0029280818.2928525266.445469251.85货款经营性往来
四川省宜宾普什驱动有限责任公司普什集团公司子公司预付账款3915629.002753468.001162161.00货款经营性往来其他关联方及其附属企业五粮液集团公司子公四川圣山莫林实业集团有限公司预付账款
司1761061.95880530.971761061.95880530.97货款经营性往来五粮液集团公司子公四川安吉物流集团有限公司预付账款
司827429.00827429.00运费、货款经营性往来安吉物流集团公司子宜宾安仕吉汽车服务有限公司预付账款
公司4528.59834041.07209966.77628602.89运费、货款经营性往来安吉物流集团公司子
宜宾安鸿吉顺汽车销售服务有限公司预付账款319380.45319380.45公司购车款经营性往来五粮液集团公司子公四川省宜宾普什集团有限公司预付账款
司24826236.072050560.0026782153.1494642.93货款经营性往来五粮液茶产业发展基五茗茶业控股有限公司预付账款
金子公司1560000.001560000.000.00货款经营性往来
宜宾嘉美智能包装有限公司联营企业应收账款57854.06171014.03228868.090.00货款经营性往来
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司联营企业货币资金510174463.27428724023.7936160520.55902737966.51定期存款利经营性往来息
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司子公司其他应收款4432705367.89707389618.60233709478.084906385508.41往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附宜宾酱酒酒业有限责任公司子公司其他应收款1904695529.2499053843.662003749372.90往来款非经营性往来
属企业四川省宜宾五粮液环保产业有限公司子公司其他应收款191512926.2417602.485237284.63186293244.09往来款非经营性往来
宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司子公司其他应收款129206278.05129206278.05往来款非经营性往来
五粮液大世界(北京)商贸有限公司子公司其他应收款13000000.004335546.1317335546.130.00往来款非经营性往来
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司子公司其他应收款30900000.0030900000.000.00往来款非经营性往来
总计7235724648.341435454360.82501586877.678169592131.49
注1：本表未统计采用现款结算方式结算的关联销售金额。
注2：本表中与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的相关款项，系按权责发生制计提的定期存款利息，期末余额列示于货币资金科目。
公司法定代表人：曾从钦主管会计工作负责人：罗伟会计机构负责人：刘洪旭