中粮科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中粮生物科技股份有限公司单位：元
2022年1-6月往2022年1-62022年1-6月
占用方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年1-6月偿占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称来累计发生金额月往来资金的期末往来资金余占用性质司的关联关系的会计科目来资金余额还累计发生金额原因（不含利息）利息（如有）额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计
2022年1-6月往来2022年1-62022年1-6月
往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年1-6月偿往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不月往来资金的期末往来资金余往来性质司的关联关系的会计科目来资金余额还累计发生金额因含利息）利息（如有）额
安徽中粮油脂有限公司同一最终控制方应收账款58920.0049800.009120.00货款未结清经营性往来
福建中粮华港饲料有限公司同一最终控制方应收账款7980.007980.00货款未结清经营性往来
江苏宝应湖粮食物流中心有限公司同一最终控制方应收账款19400.0019400.00货款未结清经营性往来
控股股东、实际控江阴福汇纺织有限公司同一最终控制方应收账款14160.0014160.00货款未结清经营性往来
制人及其附属企业中粮（北京）饲料科技有限公司同一最终控制方应收账款60389.997250111.657173841.65136659.99货款未结清经营性往来
盐城福汇纺织有限公司同一最终控制方应收账款14160.0014160.00货款未结清经营性往来中粮（昌吉）粮油工业有限公司同一最终控制方应收账款16400.0016400.00货款未结清经营性往来
中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司同一最终控制方应收账款162610.001190326.001352936.00货款未结清经营性往来
12022年1-6月往来2022年1-62022年1-6月
往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年1-6月偿往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不月往来资金的期末往来资金余往来性质司的关联关系的会计科目来资金余额还累计发生金额因含利息）利息（如有）额
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司同一最终控制方应收账款49800.0047478194.4046734159.40793835.00货款未结清经营性往来
中粮国际（北京）有限公司上海分公司同一最终控制方应收账款4128.004128.00货款未结清经营性往来
中粮佳悦（天津）有限公司同一最终控制方应收账款632200.00339000.00293200.00货款未结清经营性往来
中粮可口可乐供应链（天津）有限公司同一最终控制方应收账款6011596.07172835793.64137905967.6440941422.07货款未结清经营性往来
中粮可口可乐华中饮料有限公司同一最终控制方应收账款11759654.0561148805.0148824126.0624084333.00货款未结清经营性往来
中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司同一最终控制方应收账款1286505.58430611.18855894.40货款未结清经营性往来
中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司同一最终控制方应收账款107712.00605712.00559008.00154416.00货款未结清经营性往来
中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司同一最终控制方应收账款45261.8085097.00104713.6025645.20货款未结清经营性往来
中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司同一最终控制方应收账款4164720.7811888471.9213661787.772391404.93货款未结清经营性往来
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司同一最终控制方应收账款5879386.86213711300.36170791246.8048799440.42货款未结清经营性往来
中粮孔乙己酒业有限公司同一最终控制方应收账款80336.25599757.75120285.00559809.00货款未结清经营性往来
中粮粮油工业（巢湖）有限公司同一最终控制方应收账款85428.0065328.0020100.00货款未结清经营性往来
中粮粮油工业（九江）有限公司同一最终控制方应收账款80400.0053600.0026800.00货款未结清经营性往来
中粮麦芽（大连）有限公司同一最终控制方应收账款6900.006900.00货款未结清经营性往来
中粮麦芽（江阴）有限公司同一最终控制方应收账款2992.002992.00货款未结清经营性往来
中粮贸易安徽有限公司同一最终控制方应收账款3160000.003160000.00货款未结清经营性往来
中粮米业（巢湖）有限公司同一最终控制方应收账款14160.0014160.00货款未结清经营性往来
中粮米业（绥化）有限公司同一最终控制方应收账款5169.606537.605169.606537.60货款未结清经营性往来
中粮米业（岳阳）有限公司同一最终控制方应收账款15960.0015960.00货款未结清经营性往来
中粮面业（福州）有限公司同一最终控制方应收账款4650.004650.00货款未结清经营性往来
中粮面业（海宁）有限公司同一最终控制方应收账款215136.00215136.00货款未结清经营性往来
22022年1-6月往来2022年1-62022年1-6月
往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年1-6月偿往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不月往来资金的期末往来资金余往来性质司的关联关系的会计科目来资金余额还累计发生金额因含利息）利息（如有）额
中粮面业（庐江）有限公司同一最终控制方应收账款4440.004440.00货款未结清经营性往来
中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司同一最终控制方应收账款9000.009000.00货款未结清经营性往来
中粮面业（扬州）有限公司同一最终控制方应收账款7480.007480.00货款未结清经营性往来
中粮饲料（巢湖）有限公司同一最终控制方应收账款246617.006671325.736695446.53222496.20货款未结清经营性往来
中粮饲料（东台）有限公司同一最终控制方应收账款553309.20553309.20货款未结清经营性往来
中粮饲料（黄冈）有限公司同一最终控制方应收账款114982.00114982.00货款未结清经营性往来
中粮饲料（荆州）有限公司同一最终控制方应收账款2760.002760.00货款未结清经营性往来
中粮饲料（茂名）有限公司同一最终控制方应收账款9920.009920.00货款未结清经营性往来
中粮饲料（茂名）有限公司衡水分公司同一最终控制方应收账款21300.0021300.00货款未结清经营性往来
中粮饲料（茂名）有限公司呼和浩特分公同一最终控制方应收账款
68814.0068814.00货款未结清经营性往来
司
中粮饲料（沛县）有限公司同一最终控制方应收账款1906767.431707397.38199370.05货款未结清经营性往来
中粮饲料（日照）有限公司同一最终控制方应收账款701609.757449283.817889885.56261008.00货款未结清经营性往来
中粮饲料（新沂）有限公司同一最终控制方应收账款3486065.163258115.56227949.60货款未结清经营性往来
中粮饲料（张家港）有限公司同一最终控制方应收账款163685.76163685.76货款未结清经营性往来
中粮屯河崇左糖业有限公司同一最终控制方应收账款10000.0010000.00货款未结清经营性往来
中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司同一最终控制方应收账款20100.006700.0013400.00货款未结清经营性往来
北京中粮广场发展有限公司同一最终控制方其他应收款185841.00185841.00货款未结清经营性往来
中粮期货有限公司同一最终控制方其他应收款355236.502239185.00211435.002382986.50货款未结清经营性往来
中粮贸易有限公司同一最终控制方其他应收款1143688.006082756.00106344.007120100.00货款未结清经营性往来
中粮阳光企业管理（北京）有限公司同一最终控制方其他应收款2400.002400.00货款未结清经营性往来
32022年1-6月往来2022年1-62022年1-6月
往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年1-6月偿往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不月往来资金的期末往来资金余往来性质司的关联关系的会计科目来资金余额还累计发生金额因含利息）利息（如有）额
榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司同一最终控制方其他应收款10065.271670216.691680281.96货款未结清经营性往来
中粮可口可乐饮料（四川）有限公司同一最终控制方其他应收款11000.0010980.0020.00货款未结清经营性往来
中粮鲜到家供应链管理有限公司同一最终控制方其他应收款112345.0046200.0066145.00货款未结清经营性往来中粮（成都）粮油工业有限公司同一最终控制方其他应收款700000.0015906742.0116604792.011950.00货款未结清经营性往来
中粮信息科技有限公司同一最终控制方其他应收款23800.0023800.00货款未结清经营性往来
中粮集团有限公司实际控制人其他应收款446942.00219450.00227492.00货款未结清经营性往来
COFCO TRADING (HONGKONG) LIMITED 同一最终控制方 预付账款 1541402.04 1541402.04 货款未结清 经营性往来
华商储备商品管理中心有限公司同一最终控制方预付账款559103207.50219976400.02339126807.48货款未结清经营性往来
湖南中糖物流有限公司同一最终控制方预付账款153762.60145915.107847.50货款未结清经营性往来
中粮贸易有限公司同一最终控制方预付账款600720.002788203.603388923.60货款未结清经营性往来
新疆新铁中纺物流有限责任公司同一最终控制方预付账款22290040.004570614.4017719425.60货款未结清经营性往来
中粮米业（吉林）有限公司同一最终控制方预付账款232371.20880762.401113133.60货款未结清经营性往来
中粮建三江米业有限公司同一最终控制方预付账款75684.501403359.411478890.00153.91货款未结清经营性往来
中粮米业（沈阳）有限公司同一最终控制方预付账款107157.60573138.0080295.60600000.00货款未结清经营性往来
中粮米业（五常）有限公司同一最终控制方预付账款88782.5088782.50货款未结清经营性往来
中粮米业（绥化）有限公司同一最终控制方预付账款154903.608510350.604873749.803791504.40货款未结清经营性往来
中粮米业（虎林）有限公司同一最终控制方预付账款1879000.00618651.201260348.80货款未结清经营性往来
中粮贸易安徽有限公司同一最终控制方预付账款57052.9757052.97货款未结清经营性往来
宁波中糖物流有限公司同一最终控制方预付账款933060.60344144.90588915.70货款未结清经营性往来
中粮米业（大连）有限公司同一最终控制方预付账款571734.001404033.201969360.806406.40货款未结清经营性往来
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司同一最终控制方预付账款256000.00256000.00货款未结清经营性往来
42022年1-6月往来2022年1-62022年1-6月
往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年1-6月偿往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不月往来资金的期末往来资金余往来性质司的关联关系的会计科目来资金余额还累计发生金额因含利息）利息（如有）额
天津中粮制桶有限公司同一最终控制方预付账款72436.0048776.0023660.00货款未结清经营性往来中粮（昌吉）粮油工业有限公司同一最终控制方预付账款417652.00416056.001596.00货款未结清经营性往来
中纺粮油（福建）有限公司同一最终控制方预付账款644845.84435345.84209500.00货款未结清经营性往来
中粮油脂（广元）有限公司同一最终控制方预付账款1488925.801474366.8614558.94货款未结清经营性往来中谷粮油集团吉林蔡家粮食储备有限公同一最终控制方预付账款
6679557.506679557.50货款未结清经营性往来
司
小计35355503.331178656541.75712141995.88501870049.20
中粮生化（泰国）有限公司子公司其他应收款8505773.991017269.205569239.823953803.37代垫款项非经营性往来
中粮生化能源（公主岭）有限公司子公司其他应收款59547.1559547.15代垫款项非经营性往来
中粮生化服务管理有限公司子公司其他应收款843445986.072966788673.583325156226.79485078432.86资金归集非经营性往来
中粮生化服务管理有限公司子公司其他应收款5334904.795334904.79代垫款项非经营性往来上市公司的子公司
宿州中粮生物化学有限公司子公司其他应收款264251.77264251.77代垫款项非经营性往来及其附属企业
中粮生化能源（榆树）有限公司子公司其他应收款48917.8648917.86代垫款项非经营性往来
马鞍山中粮生物化学有限公司子公司其他应收款164849.28164849.28代垫款项非经营性往来
安徽中粮生化燃料酒精有限公司子公司其他应收款20334215.283926569.6124260784.89代垫款项非经营性往来
小计872285975.342977604983.243360858722.35489032236.23
总计907641478.674156261524.994073000718.23990902285.43
法定代表人：佟毅主管会计工作的负责人：胡昌平会计机构负责人：李观书
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