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五 粮 液:关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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五 粮 液:关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

资深小散 发表于 2022-8-26 00:00:00 浏览:  476 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000858证券简称:五粮液公告编号:2022/第039号
宜宾五粮液股份有限公司
关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账情况经2017年11月7日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1910号)核准。宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行股票85641285股,发行价格为人民币21.64元/股,募集资金总额为人民币1853277407.40元,已由主办券商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)扣除承销费用
39289481.04元后,于2018年4月12日汇入本公司的募集资金专户,共计1813987926.36元。另扣减其他发行费用1250000.00元,公司实际募集资金金额为1812737926.36元。2018年4月12日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》(川华信验〔2018〕23号)。
(二)2022年上半年募集资金使用金额及期末余额截至2022年6月30日本公司实际已累计使用募集资金
1874282519.44元,其中:2022年上半年使用金额392881292.08
元以前年度使用金额1481401227.36元;募集资金利息收入累计
120970241.80元,募集资金余额59425648.72元(利息收入)。
1二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求,并结合本公司实际,于2008年2月制定《募集资金管理办法》(以下简称“《办法》”),2011年、2015年及2016年持续修订完善。公司按照《办法》的相关规定对募集资金进行专户存储和管理,在宜宾市商业银行五粮液支行(以下简称“宜宾商行”)开立募集资金专项账户。本公司、宜宾商行及国泰君安于2018年5月9日共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年12月20日,因募投项目实施主体变更,本公司、四川省宜宾五粮液供销有限公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年6月24日,因募投项目实施主体和实施项目变更,本公司、四川省宜宾五粮液酒厂有限公司(以下简称“酒厂公司”)、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务,与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《办法》对
签订监管协议至少应当包括的内容不存在重大差异,本公司在管理募集资金时严格履行监管协议的规定,不存在重大问题。
(二)募集资金存储情况截至2022年6月30日,本公司募集资金具体存放情况如下(单位:元)募集资开户定期金开户账号活期存款通知存款小计银行存款单位
263012010000006700.000.00
本公司
宜宾小计0.000.00
商行酒厂26301201000003079145648.72145648.72
公司2630125500000001059280000.0059280000.00
2小计145648.7259280000.0059425648.72
募集资金账户余
145648.720.0059280000.0059425648.72
额合计
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
2022年上半年,公司共使用募集资金39288.13万元,其中:“成品酒包装及智能仓储配送一体化项目”25086.06万元;“勾储酒库技改工程项目”14202.07万元(具体详见附表)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司以前年度募集资金的投资项目变更情况,具体详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日,公司对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022年8月26日
3附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
185327.74
募集资金总额本年度投入募集资金总额39288.13(实际募集资金181273.79)报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额169405.51
已累计投入募集资金总额187428.25
累计变更用途的募集资金总额比例91.41%是否截至期已变末投资项目可更项截至期末累进度本年度是否达行性是募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向目(含计投入金额(%)实现的到预计否发生
诺投资总额总额(1)金额用状态日期
部分(2)(3)=效益效益重大变
变更)(2)/(1化
)承诺投资项目
1.信息化建设是71530.005644.645644.64100不适用不适用不适用否
2.营销中心建设是50793.003944.063944.06100不适用不适用不适用否
3.服务型电子商务平台是63074.008434.048434.04100不适用不适用不适用否
4.成品酒包装及智能仓储配送一体化否94422.7425086.0694422.74100预计2023年12月不适用不适用否
5.勾储酒库技改工程否74982.7714202.0774982.77100预计2022年12月不适用不适用否
承诺投资项目小计185397.00187428.2539288.13187428.25100超募资金投向
41.

归还银行贷款(如有)-----
补充流动资金(如有)-----
…超募资金投向小计
合计185397.00187428.2539288.13187428.25100未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
截至2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金利息,均存放在募集资金专户用于募集资金投资项目建设,并尚未使用的募集资金用途及去向按照募集资金投资项目建设进度采用活期存款和通知存款两种方式进行合理配置存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
5附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元截至期项目达变更后项目截至期末实末投资到预定本年度是否达变更后的项目拟投入募集本年度实际
变更后的项目对应的原承诺项目际累计投入进度(%)可使用实现的到预计可行性是否发资金总额投入金额
金额(2)(3)=(2)状态日效益效益生重大变化
(1)
/(1)期预计
1.成品酒包装及智能仓储配送一体化94422.7425086.0694422.741002023年不适用不适用否
信息化建设项目、营销
12月
中心建设项目、服务型电子商务平台项目预计
2.勾储酒库技改工程74982.7714202.0774982.771002022年不适用不适用否
12月
合计169405.5139288.13169405.51100
公司第五届董事会第七十三次会议、2019年度
股东大会分别于2020年4月24日、2020年5月29日审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》,同意变更募集资金用途;项目的实施主体由四川省宜宾五粮液供销有限公司变更为
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。
具体详见公司《第五届董事会第七十三次会议决议公告》《2019年度股东大会决议公告》及《关于签订非公开发行的公告》。
6未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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