新 大 陆:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新大陆数字技术股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:新大陆数字技术股份有限公司非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年初占用资金余额2022年半度占用累计发生金额(不含利息)2022年半度占用资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末占用资金余额占用形成原因单位:万元占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年初占用资金余额2022年半度占用累计发生金额(不含利息)2022年半度占用资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末占用资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业澳门新大陆万博科技有限公司同一控股股东应收账款118.8034.38119.5433.64购销业务经营性往来
北京新大陆时代教育科技有限公司控股股东的参股公司应收账款16.4632.5732.8816.15租赁及购销业务经营性往来
深圳市科脉技术股份有限公司联营企业其他应收款0.040.04购销业务经营性往来
福州四九八网络科技有限公司控股股东的参股公司应收账款21.8821.88购销业务经营性往来
新大陆(福建)公共服务有限公司同一控股股东应收账款327.6030.08228.26129.42购销业务经营性往来
福建八方科技发展有限公司同一控股股东应收账款12.6312.63购销业务经营性往来
深圳市科脉技术股份有限公司联营企业应收账款50.495.9950.495.99购销业务经营性往来
福建新大陆通信科技股份有限公司同一控股股东应收账款0.4414.308.746.00购销业务经营性往来
上海新大陆翼码信息科技股份有限公司联营企业应收账款0.040.04购销业务经营性往来
珠海澳新数字科技有限公司同一控股股东应收账款1.691.69购销业务经营性往来
福建智锐信息技术有限公司全资子公司其他应收款258.721,740.951,833.16166.51代垫费用款非经营性往来
福州弘卓通信科技有限公司全资子公司其他应收款17,000.006,601.005,689.7917,911.21往来款及代垫费用款非经营性往来
新大陆北美公司控股子公司其他应收款100.00100.00往来款非经营性往来
北京新大陆智能溯源科技有限公司控股子公司其他应收款3,865.38174.547.264,032.66往来款及代垫费用款非经营性往来
福建新大陆云商股权投资企业(有限合伙)控股子公司其他应收款20.0020.00减资款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属广州市网商小额贷款有限责任公司控股子公司其他应收款49,844.6224.601,073.0010,000.0040,942.22往来款及代垫费用款非经营性往来
企业广州网商商业保理有限责任公司全资子公司其他应收款45,038.285.50984.1846,027.96往来款及代垫费用款非经营性往来
福建新大陆支付技术有限公司全资子公司其他应收款39,735.3179,308.7997,026.8222,017.28往来款非经营性往来
福建新大陆自动识别技术有限公司全资子公司其他应收款1,665.3316,450.0413,615.374,500.00往来款及代垫费用款非经营性往来
四川新大陆信息工程有限公司全资子公司其他应收款102.4824.9410.00117.42往来款及代垫费用款非经营性往来
福建壹越科技有限公司全资子公司其他应收款1,220.444,183.304,000.001,403.74往来款及土地出让款非经营性往来
福建新大陆软件工程有限公司控股子公司其他应收款80.9120,147.8120,086.54142.18往来款及代垫费用款非经营性往来
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新大陆数字技术股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:新大陆数字技术股份有限公司非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年初占用资金余额2022年半度占用累计发生金额(不含利息)2022年半度占用资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末占用资金余额占用形成原因单位:万元占用性质
上市公司的子公司及其附属企业北京新大陆国兴数码科技有限公司全资子公司其他应收款222.44222.44往来款及代垫费用款非经营性往来
福建普极光软件有限公司全资子公司其他应收款17.0117.01代垫费用款非经营性往来
江苏新大陆科技有限公司控股子公司其他应收款0.700.70代垫费用款非经营性往来
广州网商融资担保有限公司全资子公司其他应收款0.600.60代垫费用款非经营性往来
深圳市洲联信息技术有限公司全资子公司其他应收款0.600.60代垫费用款非经营性往来
关联自然人及其控制的法人非经营性往来
非经营性往来
其他关联人及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计159,459.58129,042.102,057.18152,723.17137,835.69
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
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