螺纹2301合约10月28期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2022-10-31 15:16 编辑

螺纹2301合约今天在3558点大幅度低开33点，全天最高3564点---最低3478---收盘3490点----大跌101点，或-2.81%，持仓1844304手，增仓70806手，成交1981946手，较周四1451705手，大幅度增加530241手，放量37%，收出一根长实体大阴线。
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落以来今天已经是第十四个交易日了。上周四放量增仓探底3588止跌企稳收在3594点----上周五减仓探底3589二次探底后绝地上攻3664受阻回落，收盘3630点----本周一增仓上攻3678点后回探3604点受到支撑，收盘3622点---周二缩量增仓破位下行创新低3561点，最高3618点，收盘3574点----周三继续创新低3555后冲高3620回落，收盘3580点大幅减仓净空单---周四上攻3622新高后受阻回落3563最低价收盘，小幅度缩量减仓，连续6天缩量冲高回落，特别是周二以后三天上攻3618--3620--3622受阻回落，都没有超过周一收盘价3622，这使得盘面空头氛围加重，昨天20大主力也净减多单12254手，更是削弱了反弹动力，形成的连续六天的震荡横盘支撑也岌岌可危。今天周五出现了大幅度低开后，持续增仓杀跌走势，在创出3478点后才略有反弹后横盘震荡，到收盘3490点，出现了破位下跌。从全天走势来看有以下特点：
1、21点----早盘10点52分：持续放量增仓震荡杀跌创新低的过程。在3558低开后略有反弹3564便向下震荡运行，经过连续217分钟杀跌到3478点最大跌幅113点。持仓1861598手，增仓88140手，这个过程应该是以净增空单打压为主，阶段性抄底多单的双向增仓运行过程，成交量1451381手，占比73.2%，交易时间占比60.2%，这个杀跌过程显然有恐慌盘出来。
2、10点53分---14点45分：止跌企稳后的窄幅横盘震荡换手阶段，散户止损，主力抄底。振幅3479---3511最大波动只有32点，盘中二波小幅回撤也不超过24点，最低3482点；成交量446134手，占比22.5%，交易时间113分钟，占比31.3%，这是一个缩量阶段，持仓1861709手，只增仓111手，基本上持仓净头寸保持未动，这就是一个低位明显的换手阶段，散户止损，主力抄底。
3、14点45分---15点：减仓反弹阶段。成交量84431手，占比4.2%，交易时间占比4.2%，持仓1844304手，减仓17405手，行情从3482反弹到最高3498后，收盘3490点，涨了8点；这是一个温和放量减空单为主的小幅反弹过程。全天来看这是双向主力双向割韭菜的交易行为，一边加仓空单打压，一边逢低收集多头筹码，而散户则是被动的恐慌性止损应对，这是筑底阶段的特点。

二、日线分析
1、周四收出一根长上影锤子阴线：上影线42点---实体17点---下影线0点后，今天收出一根长实体大阴线：上影线6点---实体68点---下影线12点。上、下影线较短，阴线实体较长，说明今天空头完全主导杀跌探底的主导权，多头反弹乏力，行情波动较小。今天开盘3558点低于昨天收盘价3563点5个点，在瞬间上攻3564点后受到5日线3566强势压力受阻回落，一路向下探底跌穿了上升通道下轨3516（这也是前次行情3516--3807的起始位置）---布林通道下限3506--创出3478最低点，收盘3490点也失去了日线所有支撑位置。昨天我们预期可能会在3536--3516之间探底，最大可能也很难跌穿3500，现在看来都低估了空头的能力。这里技术特点看有以下三点需要注意：一是周四前连续三天上攻3618--3620--3622点上攻下降通道上轨后受阻回落，下降通道上轨成了向上反弹的短线主要的技术屏障，目前看更高的反弹目标是不切实际的。尽管密集均线集中在3700---3760区间，目前突破不了空头防守的前沿阵地，说什么都没有用。二是今天的向下探底3478点，不仅宣告了前六天连续横盘震荡的小平台的破位，也宣告了前次反弹起点3516的破防，以及上升通道下轨破位，也就是说现有的上升趋势也失效了。三是今天连续五天缩量震荡减仓之后的放量增仓杀跌，这符合我们判断底部构筑中放量----缩量---再放量的要点，应该是距离底部不远了。由于日线--周线--月线都跌穿了支撑位置，无法判断底部支撑拐点，我们找到季线长期趋势看到距离34季线3442点已经比较近了，这个34季线也是上季度见底3516反弹的支撑线。本季度再度考验该支撑点，很可能会止跌翻转。
2、从成本集中区来看，经过这14天的冲高回落探底运行，成本集中区主要在3580---3860之间，今天运行在3564---3478点，完全是在高台之下的地下室内运行，是一个超卖状态，何时见底还要看以中信为首的四大空头主力何时大幅度净减空单才能结束这不正常的砸盘状态。
3、线辅助指标看，MACD出现死叉发散，绿柱扩大，空头趋势持续中。

三、周线分析
上周开盘3758点---最高3763点---最低3588点-----收盘3630点--大跌-129点或-3.43%，走出一根长实体到蜡烛阴线。本周开盘3629站在了多空分水岭3579支撑之上，向上冲高3678点后回落，下探跌穿3600整数关口-----多空分水岭3579支撑后，最低3478点，收盘3490点，收出了一根长实体蜡烛阴线，周K线三连阴形成三只乌鸦状，整体上空头氛围确实很重，稍有反弹，就受到了空头打压下来。今天向下杀跌也跌穿了7月15日破位下跌233周线创出3516低点，打破了原有14周波动区间3536---4018。同时关键的双线支撑成为了行情运行的压力：5周线3689---13周线3758。最近14周横盘趋势形成了一个显著的筹码双层集中区：3665---3725-----3761---3812，这是周线需要逐步攻克的目标区，在连续三天上攻3618--3620--3622点受阻后，今天最高64点，本周已经无力站上5周线压力位。周线MACD指标出现的水下金叉后又出现了粘合，连续红点变绿点，形成了多空胶着待选突破方向的状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1057806手----空单1153868手---持净空单96062手---净空头优势8.3%，比周四持净空单88860手---净空头优势8%，小幅度净增空单7202手，净空头优势提升0.3个百分点。也就是说今天看着行情非常弱，一路下跌，但其实主力是一路打压下来双向增仓。
2、20家主力今天增多单42040手占比全天增多单的59%---增空单78290手占比全天增空68%---小幅度净增空单6250手，这说明20家大主力在上周五大幅度减仓空单46327手后------本周一有部分主力回补空单18043手----周二双向均衡增仓后，杀跌动力维持原样---周三则是逢低减空单15732手为主---周四逢高减多单10306为主----周四则是双向大幅度增仓，空单略有优势，这还是在双向收割韭菜的范例。
3、15大双向主力持仓多单888203手----空单958838手---持净空单70635手---净空头优势7.4%。较周四15大双向主力持仓多单860250手----空单925412手---持净空单65162手---净空头优势7%，小幅度增仓净空单5473手，空头优势小幅度提升0.4个百分点，双向主力空头优势在昨天大幅度补强后，今天略有提升。
4、今天15大双向主力增仓多单27953手---增空单33426手--净增空单5473手--占今天20家主力净增空单6250手的87.6%。说明今天15大双向主力还是主导20家主力运行的动力。
5、连续三周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致平空单行动合计139475手，较周四大幅度减仓净空单26616手。
本周一四大空头出现了一致增空行动：中信大幅度净增空单19024手---净持空单86795手；而永安净增空单6938手---持净多单7316手，国泰净增空单3607手---持净空单50803手；华泰净减空单197手----持净空单38565手，以上四大空头合计持有净空单139475手，较周五大幅度增仓净空单29372手，这是把周五平掉的空单又全部给补回来了。
本周二四大空头出现了小幅度分化：中信净增多单2880手---净持空单83915手；国泰净减空单3714手---持净空单47089手，而永安净增空单2964手---持净多单4352手；华泰净增空单4905手----持净空单43470手，以上四大空头合计持有净空单170122手，较周一小幅度增仓净空单1275手，基本上维持了周一空头优势，有人问行情何时见底，这四大空头整体上不集中平仓出货，就无法真正见底。
本周三四大空头出现了小幅度分化：中信净增多单5745手---净持空单78170手，连续二天在净减空单；而国泰净增空单4609手---持净空单51698手，永安净增空单3785手---持净多单567手，多空均衡；华泰净增空单686手----持净空单44156手，以上四大空头合计持有净空单173457手，较周二小幅度增仓净空单3335手，与昨天一样基本上维持了周一空头优势，从这四大空头整体上不集中平仓出货来看，底部还是没有真正见底。
本周四四大空头出现了小幅分化：永安净减空单9032手---净持多单9599手；而国泰净减空单7988手---持净空单43710手，华泰净减空单1282手---持净空单42874手；而中信净增空单71800手----持净空单85350手，继续第一大净空头；以上四大空头合计持有净空单162335手，较周三大幅度减仓净空单11122手。这显然是四大空头出来的平空单头寸---与20家主力平出的多单形成了对手盘。成了四大空头出货空单的对手。
本周五四大空头再度出现了一致做空：永安净增空单6526手---净持多单3073手；而国泰净增空单3343手---持净空单47053手，华泰净增空单4192手---持净空单47066手；中信净增空单1163手----持净空单86513手，继续第一大净空头；以上四大空头合计持有净空单177559手，较周四大幅度增仓净空单15224手。这是20家大主力净增空单的2.4倍，显然这才是今天砸盘的幕后推手。
综合以上情况分析，周五行情还是有可能继续反复向下探底打压34季线3442长期支撑区，然后向上首先要突破二次行情的起涨点3516--3630的强压力点后，再向上攻击5周线3689---13周线3758区域。