华联股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京华联商厦股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司的关联上市公司核算的会2022年1-6月期初2022年1-6月占用资金占用方名称2022年1-6月占用2022年1-6月偿2022年1-6月期非经营性资金占用关系计科目占用资金余额累计发生金额（不资金的利息(如有)还累计发生金额末占用资金余额占用形成原因占用性质含利息）
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控股股东、实际控制人及其附属企业
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小计--------------
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前控股股东、实际控制人及其附属企业
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--其他关联方及附属企业
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总计--------------2022年1-6月期初2022年1-6月占用往来方与上市公司的关联上市公司核算的会累计发生金额（不2022年1-6月占用2022年1-6月偿2022年1-6月期其他关联资金往来资金往来方名称关系计科目占用资金余额含利息）资金的利息(如有)还累计发生金额末占用资金余额往来形成原因往来性质
北京华联集团投资控股有限公司母公司应收账款8.42140.31148.73物业服务经营性往来
北京华联综合超市股份有限公司相同的控股股东应收账款--2292.642292.64--租赁费及物业管理费经营性往来
北京华联综合超市股份有限公司相同的控股股东应收账款--3.363.36物业服务经营性往来
北京华联综合超市股份有限公司相同的控股股东其他应收款40.53261.12256.9744.68垫付水电费、承租保证金经营性往来
北京百好吉社区百货有限公司相同的控股股东其他应收款33.8381.14114.97垫付水电费经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 0.50 -- 货款 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 1918.61 5476.10 4289.42 3105.29 物业服务 经营性往来
合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响应收账款0.67269.93267.972.63物业服务、电影放映服务等经营性往来
合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响其他应收款50.0050.00租赁保证金经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响应收账款1.27293.27291.912.63物业服务、电影放映服务等经营性往来
合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响其他应收款43.1123.1120.00租赁保证金经营性往来
北京华联万贸购物中心经营有限公司受控股股东重大影响应收账款36.61175.99143.5169.09物业服务、电影放映服务等经营性往来
北京华联万贸购物中心经营有限公司受控股股东重大影响其他应收款22.2022.20租赁保证金经营性往来
北京华联万贸购物中心经营有限公司受控股股东重大影响预付账款0.330.33--租赁费及水电费经营性往来
成都海融兴达置业有限公司受控股股东重大影响应收账款5.253.273.225.29物业服务、电影放映服务等经营性往来
成都海融兴达置业有限公司受控股股东重大影响其他应收款89.1130.0159.10租赁保证金经营性往来
北京联合创新国际商业咨询有限公司受控股股东重大影响应收账款7.1224.1915.6415.67物业服务经营性往来
BHG Retail REIT 受控股股东重大影响 应收账款 721.37 361.82 721.37 361.82 委托管理费 经营性往来
北京海融兴达商业管理有限公司注2应收账款96.64837.75932.392.00物业服务经营性往来
北京海融兴达商业管理有限公司注2其他应收款13.4810.3023.78房屋及装修押金经营性往来
安徽华联购物广场有限公司子公司其他应收款29731.327005.41324.1536412.58注1非经营性往来
包头市鼎鑫源商业管理有限公司子公司其他应收款21519.634634.62866.5825287.67注1非经营性往来
北京慧志教育科技有限公司子公司其他应收款18.312.2516.06注1非经营性往来
成都华联弘顺物业管理有限公司子公司其他应收款3238.8144.293283.11注1非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海隆邸天佟投资管理中心（有限合伙）子公司其他应收款90602.788261.5082341.28注1非经营性往来
北京龙祥宝瑞商业管理有限公司子公司其他应收款16421.4516421.45注1非经营性往来
上海旭程资产管理有限公司子公司其他应收款15649.043808.2011840.84注1非经营性往来
银川华联购物中心有限公司子公司其他应收款42100.264853.13651.6046301.79注1非经营性往来
北京华联电影院线有限公司子公司其他应收款236.2841.71194.56注1非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---222606.9126768.6223224.97226150.56--
注1：对子公司的非经营性往来主要为代垫工程款或拨付的往来款。
注2：北京海融兴达商业管理有限公司、北京华联回龙观购物中心有限公司、北京兴联顺达商业管理有限公司为长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）的控股子公司。长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）的普通合伙人西藏长山兴投资管理有限公司受华联集团和中信产业基金共同控制。
本表已于2022年8月26日获第八届董事会第十九次会议批准。
公司法定代表人：王锐主管会计工作的公司负责人:王欣荣公司会计机构负责人：赵京晶