秦川机床:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2022-65
秦川机床工具集团股份公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年
9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权公司董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2022年9月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-64）。
现将公司使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管
理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况序产品认购金额预期年化收关联受托方产品名称产品期限
号类型（万元）益率关系上海浦东发利多多公司稳利保本浮展银行股份 22JG3799 期（1 个月 2022.09.26-
1动收益20001.30%-2.95%无有限公司宝早鸟款）人民币对公2022.10.26型鸡分行结构性存款
1上海浦东发利多多公司稳利
保本浮展银行股份 22JG3800 期（3 个月 2022.09.26-
2动收益30001.30%-2.95%无有限公司宝早鸟款）人民币对公2022.12.26型鸡分行结构性存款中国工商银行挂钩中国工商银汇率区间累计型法保本浮
行股份有限2022.09.26-
3人人民币结构性存动收益120001.20%-2.95%无
公司宝鸡姜2022.12.29
款产品-专户型2022型谭支行
年第 362 期 F 款
二、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选
择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进
行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资
金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
2利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管
理的情况（含本次现金管理实施情况）序认购金额预期年化是否实际收益受托方产品名称产品类型产品期限号（万元）收益率赎回（万元）中国工商银行挂钩汇中国工商银率区间累计型法人人
行股份有限保本浮动2021.09.28-
1民币结构性存款产品250001.30%-3.30%是202.41
公司宝鸡姜收益型-2021.12.29
-专户型2021年第谭支行
289 期 E 型
交通银行股交通银行蕴通财富定
保本浮动2021.09.22-
2份有限公司期型结构性存款3050001.35%-3.15%是12.95
收益型-2021.10.22宝鸡分行天上海浦东发利多多公司稳利展银行股份 21JG6380 期（1 个月 保本浮动 2021.09.22-
3150001.4%-3.2%是40.00有限公司宝 网点专属 B 款）人民 收益型 -2021.10.22鸡分行币对公结构性存款上海浦东发利多多公司稳利展银行股份 21JG8056 期（三层看 保本浮动 2021.11.01-
4150001.4%-3.15%是76.13有限公司宝涨）人民币对公结构收益型2021.12.29鸡分行性存款交通银行股交通银行蕴通财富定
保本浮动2021.11.08-
5份有限公司期型结构性存款2820001.35%-2.6%是3.99
收益型2021.12.06宝鸡分行天上海浦东发利多多公司稳利展银行股份 22JG5002 期（1 月特 保本浮动 2022.02.07-
6100001.4%-3.4%是85.00有限公司宝 供 B 款）人民币对公 收益型 2022.05.07鸡分行结构性存款中国工商银行挂钩汇中国工商银率区间累计型法人人
行股份有限保本浮动2022.02.22-
7民币结构性存款产品100001.05%-3.30%是43.11
公司宝鸡姜收益型2022.05.23
-专户型2022年第谭支行
073 期 H 款
中国工商银行挂钩汇中国工商银率区间累计型法人人
行股份有限保本浮动2022.02.22-
8民币结构性存款产品110001.30%-3.40%是89.57
公司宝鸡姜收益型2022.08.22
-专户型2022年第谭支行
073 期 R 款
3上海浦东发利多多公司稳利展银行股份 22JG3799 期（1 个月 保本浮动 2022.09.26-
920001.3%-2.95%否有限公司宝早鸟款）人民币对公收益型2022.10.26鸡分行结构性存款上海浦东发利多多公司稳利展银行股份 22JG3800 期（3 个月 保本浮动 2022.09.26-
1030001.3%-2.95%否有限公司宝早鸟款）人民币对公收益型2022.12.26鸡分行结构性存款中国工商银行挂钩汇中国工商银率区间累计型法人人
行股份有限保本浮动2022.09.26-
11民币结构性存款产品120001.20%-2.95%否
公司宝鸡姜收益型2022.12.29
-专户型2022年第谭支行
362 期 F 款
截至本公告日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的尚未到期的现金管理产品为人民币17000万元，未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
五、备查文件购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2022年9月30日
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