莱尔科技:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688683证券简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入117269337.342.02348767142.933.10归属于上市公司股东
16858420.58-24.2139192392.02-26.69
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益11908159.88-29.8731006551.76-27.55的净利润
1/132022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用41124982.58-16.66流量净额基本每股收益（元/
0.11-24.180.26-34.85
股）稀释每股收益（元/
0.11-24.320.26-35.10
股）
加权平均净资产收益减少0.71减少3.18个
2.044.61率（%）个百分点百分点
研发投入合计6240213.155.5620189905.8512.19
研发投入占营业收入增加0.18增加0.47个
5.325.79
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1017832343.39967365887.065.22归属于上市公司股东
856974247.08835559646.182.56
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益53450.51-123750.41固定资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性-
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
5518002.868064632.66政府补助
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
2/132022年第三季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易263616.991743876.44性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出308.45310.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目64167.56
减：所得税影响额874934.501461825.62
少数股东权益影响额（税后）10183.61101570.37
合计4950260.708185840.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
基本每股收益（元/股）主要系本报告期净利润减少以及
-34.85
_年初至报告期末普通股加权平均数增加所致。
稀释每股收益（元/股）
-35.10同上
_年初至报告期末
3/132022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先
2837不适用
东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结包含转融通持股持有有限售情况借出股份的股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股限售股份数
(%)量份数量状量态广东特耐尔投资有境内非国
8000000053.858000000080000000无0
限公司有法人境内自然
范小平129119438.691200000012000000无0人境内自然
龚伟泉34100002.3000无0人
西部证券－招商银
行－西部证券莱尔
科技员工参与科创其他25200791.7000无0板战略配售集合资产管理计划境内自然
楼肖斌22600001.5200无0人佛山市顺德区德鑫
国有法人21200001.4300无0创业投资有限公司佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合其他19000001.2800无0伙）境内自然
关竹月18790641.2600无0人上海东方证券创新境内非国
16570001.1216570001857000无0
投资有限公司有法人境内自然
杨兴武16100501.0800无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量龚伟泉3410000人民币普通股3410000
4/132022年第三季度报告
西部证券－招商银
行－西部证券莱尔科技员工参与科创2520079人民币普通股2520079板战略配售集合资产管理计划楼肖斌2260000人民币普通股2260000佛山市顺德区德鑫
2120000人民币普通股2120000
创业投资有限公司佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合1900000人民币普通股1900000伙）关竹月1879064人民币普通股1879064杨兴武1610050人民币普通股1610050廖锦棠1250835人民币普通股1250835石永华1157383人民币普通股1157383王旖旎1122150人民币普通股1122150
1、公司副总经理李政持有特耐尔0.46%股权，同时持有佛山禾鑫12.05%
上述股东关联关系出资额；
或一致行动的说明2、公司股东、董事长范小平持有佛山禾鑫43.47%出资额；
3、公司未知无限售条件股东之前是否存在关联关系或属于一致行动人。
1、楼肖斌通过普通证券账户持有公司股票1480000股，通过投资者信用
前10名股东及前10证券账户持有公司股票780000股；
名无限售股东参与
2、关竹月通过普通证券账户持有公司股票1479737股，通过投资者信用
融资融券及转融通证券账户持有公司股票399327股；
业务情况说明（如
3、杨兴武通过普通证券账户持有公司股票246408股，通过投资者信用
有）证券账户持有公司股票1363642股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司
5/132022年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金263590161.71247373628.44结算备付金拆出资金
交易性金融资产15049482.6284534846.37衍生金融资产
应收票据40828548.7639227670.35
应收账款184139253.25158282244.00
应收款项融资3310023.204551354.26
预付款项10524014.661854764.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1542911.501559302.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货64478984.7251959277.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14955196.0212926058.47
流动资产合计598418576.44602269146.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4600000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产47906241.9843271727.29
在建工程248165418.80197810941.10生产性生物资产油气资产
使用权资产19312882.1924518837.87
无形资产61537694.2852072050.40开发支出
商誉28744872.24
6/132022年第三季度报告
长期待摊费用627051.97378573.11
递延所得税资产5214998.094050970.59
其他非流动资产3304607.4042993640.38
非流动资产合计419413766.95365096740.74
资产总计1017832343.39967365887.06
流动负债：
短期借款3696879.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款56711590.6971656755.44预收款项
合同负债1192570.03508105.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3906766.9810020394.80
应交税费8683748.715124592.48
其他应付款1908454.151343667.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5485353.396169719.95
其他流动负债14559362.478046355.54
流动负债合计96144725.57102869591.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1960000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14747881.8419208090.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9213960.769642787.78
递延所得税负债1579563.2285771.53
7/132022年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计27501405.8228936649.54
负债合计123646131.39131806240.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）148560000.00148560000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积440626635.59436120426.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16018041.248342060.01一般风险准备
未分配利润251769570.25242537159.46归属于母公司所有者权益（或股东权
856974247.08835559646.18
益）合计
少数股东权益37211964.92-
所有者权益（或股东权益）合计894186212.00835559646.18负债和所有者权益（或股东权
1017832343.39967365887.06
益）总计
公司负责人：伍仲乾主管会计工作负责人：肖燕会计机构负责人：肖燕合并利润表
2022年1—9月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入348767142.93338282855.45
其中：营业收入348767142.93338282855.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本313010956.73288218192.37
其中：营业成本260969536.19224695158.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8/132022年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1152589.871543763.07
销售费用14882976.6215600800.06
管理费用26054683.0832143320.84
研发费用20189905.8517995707.00
财务费用-10238734.88-3760556.95
其中：利息费用439053.47190816.70
利息收入4759743.945775281.57
加：其他收益8128800.2212157215.05投资收益（损失以
773193.8266115.31“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
970682.62377000.00（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-470763.36-965602.82以“－”号填列）资产减值损失（损失-909744.09-740547.18以“－”号填列）资产处置收益（损失
112514.50-42295.89以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
44360869.9160916547.55号填列）
加：营业外收入310.00680.63
减：营业外支出236264.918455.04四、利润总额（亏损总额以
44124915.0060908773.14“－”号填列）
减：所得税费用4119964.277445463.19五、净利润（净亏损以“－”
40004950.7353463309.95号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
40004950.7353463309.95（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9/132022年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填39192392.0253463309.95列）2.少数股东损益（净
812558.710.00亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40004950.7353463309.95
（一）归属于母公司所有
39192392.0253463309.95
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
812558.710.00
综合收益总额
八、每股收益：
10/132022年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/
0.260.40
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.260.40
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：伍仲乾主管会计工作负责人：肖燕会计机构负责人：肖燕合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金334637039.42339445704.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9606186.755475581.58
收到其他与经营活动有关的现金13533895.6734595484.56
经营活动现金流入小计357777121.84379516770.85
购买商品、接受劳务支付的现金205824327.38199087735.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金63150469.9966029859.73
支付的各项税费10990644.7612503411.82
支付其他与经营活动有关的现金36686697.1352549548.78
经营活动现金流出小计316652139.26330170556.28
经营活动产生的现金流量净额41124982.5849346214.57
11/132022年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金259897170.0036974095.32
取得投资收益收到的现金1298310.200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
0.00235714.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18793113.80
投资活动现金流入小计279988594.0037209809.32
购建固定资产、无形资产和其他长期
74587611.8788956614.55
资产支付的现金
投资支付的现金194566221.0041829810.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3112307.330.00
投资活动现金流出小计272266140.20130786424.55
投资活动产生的现金流量净额7722453.80-93576615.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金321201400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3354879.15收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3354879.15321201400.00
偿还债务支付的现金12865190.070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
22702461.4725192677.81
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6273538.5022455127.08
筹资活动现金流出小计41841190.0447647804.89
筹资活动产生的现金流量净额-38486310.89273553595.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2743100.45-913172.54
响
五、现金及现金等价物净增加额13104225.94228410021.91
加：期初现金及现金等价物余额246654300.40151529100.12
六、期末现金及现金等价物余额259758526.34379939122.03
公司负责人：伍仲乾主管会计工作负责人：肖燕会计机构负责人：肖燕
12/132022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年10月28日