科汇股份:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688681证券简称：科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入88198006.60-12.55220318529.08-12.29归属于上市公司股东的
7075343.73-54.31-2637155.06-108.21
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净6143077.47-35.38-7972578.68-131.07利润
1/132022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用4804039.72不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.07-53.33-0.03-108.11
稀释每股收益（元/股）0.07-53.33-0.03-108.11
加权平均净资产收益率减少1.54减少8.17个
1.25-0.46
（%）个百分点百分点
研发投入合计8172943.45-11.5527808210.8813.14
研发投入占营业收入的增加0.11增加2.84个
9.2712.62比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产759633022.04772662709.21-1.69归属于上市公司股东的
570209500.89584984623.65-2.53
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-56920.69-89462.15益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、540251.614992864.96按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/132022年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动547506.041348541.43损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/132022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
65946.8725024.72
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额164517.57941545.34少数股东权益影响额（税后）
合计932266.265335423.62
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的主要原因是：一、受今年国内疫情持续多点散发
-54.31
净利润_本报告期的影响，智能电网故障监测与自动化业务的供归属于上市公司股东的货、安装、验收受到一定的影响，收入较去年有-108.21
净利润_年初至报告期末所下降；二、毛利率相对较低的开关磁阻电机驱归属于上市公司股东的动系统等产品收入占比提高及原材料价格上涨
扣除非经常性损益的净-35.38等致使公司综合毛利率下降较多；三、为保持竞
利润_本报告期争优势，公司持续加大研发投入和销售推广力归属于上市公司股东的度，研发费用和销售费用增加较多。其中，储能扣除非经常性损益的净-131.07应用技术、同步磁阻电机控制系统等处于研发推
利润_年初至报告期末广期。
基本每股收益_本报告期-53.33
基本每股收益_年初至报
-108.11告期末主要系本期净利润下降所致
稀释每股收益_本报告期-53.33
稀释每股收益_年初至报
-108.11告期末
经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额为480.40万元，不适用
量净额_年初至报告期末较去年同期增加4318.91万元，主要原因是：
4/132022年第三季度报告
一、本报告期内公司以承兑汇票方式支付货款增加，致使购买商品现金支出大幅减少；二、
受益于政府税费缓交政策的影响，支付的各项税费大幅减少；三、受疫情影响，公司相关生
产经营活动受到限制，导致现金流出减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数4462不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量境内非国有
山东科汇投资股份有限公司2832331527.062832231528322315无0法人
徐丙垠境内自然人93550008.9493550009355000无0
山东省高新技术创业投资有限公司国有法人57804595.5200无0
淄博市高新技术创业投资有限公司国有法人27803002.6600无0深圳市华信睿诚创业投资中心（有限境内非国有
26472122.5300无0
合伙）法人
国海证券－南京银行－国海证券科汇
股份员工参与科创板战略配售集合资其他24665782.3600无0产管理计划云南华信润城生物医药产业创业投资境内非国有
16261571.5500无0
基金合伙企业（有限合伙）法人烟台源创现代服务业创业投资合伙企境内非国有
15000001.4300无0业（有限合伙）法人
钱佳平境内自然人13484101.2900无0
于晓红境内自然人11603491.1100无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东省高新技术创业投资有限公司5780459人民币普通股5780459淄博市高新技术创业投资有限公司2780300人民币普通股2780300深圳市华信睿诚创业投资中心（有限
2647212人民币普通股2647212
合伙）
5/132022年第三季度报告
国海证券－南京银行－国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资2466578人民币普通股2466578产管理计划云南华信润城生物医药产业创业投资
1626157人民币普通股1626157
基金合伙企业（有限合伙）烟台源创现代服务业创业投资合伙企
1500000人民币普通股1500000业（有限合伙）钱佳平1348410人民币普通股1348410于晓红1160349人民币普通股1160349
山东领新创业投资中心（有限合伙）1070000人民币普通股1070000考海龙1031691人民币普通股1031691
徐丙垠为山东科汇投资股份有限公司实际控制人；除此之外，公司未接到上上述股东关联关系或一致行动的说明述股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其是否存在关联关系或一致行动协议。
前10名股东及前10名无限售股东参
股东钱佳平通过普通证券账户持有公司86448股，通过信用证券账户持有与融资融券及转融通业务情况说明
公司1261962股，合计持有公司股份数量1348410股。
（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金117432520.56179017160.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产66335942.1930081534.25
6/132022年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据80788136.1696589543.24
应收账款204538614.91193597765.61
应收款项融资3750700.0010182054.56
预付款项5436994.852250993.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8986154.304907966.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货57867081.8347324492.16
合同资产14671551.5914404596.90持有待售资产
一年内到期的非流动资产848454.16779528.37
其他流动资产174128.463940449.54
流动资产合计560830279.01583076085.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款914971.631802029.48
长期股权投资45273457.4742140380.25其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产15560458.7316194997.07
固定资产93175262.6093482123.14
在建工程2527290.14114951.46生产性生物资产油气资产
使用权资产2246140.962779387.24
无形资产25207836.3224949604.29开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产7048742.206907730.44
其他非流动资产6848582.981215420.52
非流动资产合计198802743.03189586623.89
资产总计759633022.04772662709.21
流动负债：
短期借款
7/132022年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18360000.00920000.00
应付账款71067905.3578983877.74
预收款项923690.722015637.85
合同负债19847978.7115575677.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9429189.897527080.57
应交税费9127620.464388862.90
其他应付款3359271.572563014.13
其中：应付利息
应付股利6120.0067080.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1191940.921388348.84
其他流动负债45039331.0662566802.26
流动负债合计178346928.68175929301.43
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债577374.811038723.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10499217.6610710060.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计11076592.4711748784.13
负债合计189423521.15187678085.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）104670000.00104670000.00其他权益工具
其中：优先股
8/132022年第三季度报告
永续债
资本公积257119557.66257119557.66
减：库存股
其他综合收益-628146.01-547209.81
专项储备4740193.054236824.55
盈余公积30085655.6630085655.66一般风险准备
未分配利润174222240.53189419795.59归属于母公司所有者权益（或股东权
570209500.89584984623.65
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计570209500.89584984623.65负债和所有者权益（或股东权
759633022.04772662709.21
益）总计
公司负责人：徐丙垠主管会计工作负责人：吕宏亮会计机构负责人：郑宝刚合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入220318529.08251191687.25
其中：营业收入220318529.08251191687.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本236190926.84229716528.87
其中：营业成本132289017.41133824619.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2391237.602116676.70
销售费用50583052.4647984743.78
管理费用23838594.4320789783.87
研发费用27808210.8824579095.01
财务费用-719185.94421609.59
9/132022年第三季度报告
其中：利息费用74895.73756124.68
利息收入523430.38668960.08
加：其他收益6444808.678913365.69投资收益（损失以
4105362.263078451.05“－”号填列）
其中：对联营企业和
3145123.022923041.97
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
388302.19（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-937410.65-2179442.08以“－”号填列）资产减值损失（损失-443166.5160854.93以“－”号填列）资产处置收益（损失-89246.4527966.20以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-6403748.2531376354.17“－”号填列）
加：营业外收入4117364.906165996.15
减：营业外支出118455.6053999.65四、利润总额（亏损总额以-2404838.9537488350.67“－”号填列）
减：所得税费用232316.115357942.82五、净利润（净亏损以-2637155.0632130407.85“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
-2637155.0632130407.85（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-2637155.0632130407.85号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-80936.20-19735.86额
10/132022年第三季度报告
（一）归属母公司所有者
-80936.20-19735.86的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-80936.20-19735.86他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-80936.20-19735.86算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2718091.2632110671.99
（一）归属于母公司所有
-2718091.2632110671.99者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.030.37
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.030.37
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐丙垠主管会计工作负责人：吕宏亮会计机构负责人：郑宝刚
11/132022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金179035122.24189974107.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9392461.197708362.61
收到其他与经营活动有关的现金12947014.0313822254.42
经营活动现金流入小计201374597.46211504724.29
购买商品、接受劳务支付的现金68551316.9196606220.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金70778120.4176587170.93
支付的各项税费12035777.4123522747.24
支付其他与经营活动有关的现金45205343.0153173637.22
经营活动现金流出小计196570557.74249889776.17
经营活动产生的现金流量净额4804039.72-38385051.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金395074730.0083020000.00
取得投资收益收到的现金955309.26155409.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
99515.65
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
12/132022年第三季度报告
投资活动现金流入小计396030039.2683274924.73
购建固定资产、无形资产和其他长期
18748715.4514294940.98
资产支付的现金
投资支付的现金431022370.0084770000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计449771085.4599064940.98
投资活动产生的现金流量净额-53741046.19-15790016.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金220939916.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4534536.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计225474452.98
偿还债务支付的现金33846614.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现
12621360.0010148524.68
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10871290.5822191314.08
筹资活动现金流出小计23492650.5866186452.83
筹资活动产生的现金流量净额-23492650.58159288000.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
228818.70-45705.57
响
五、现金及现金等价物净增加额-72200838.35105067226.45
加：期初现金及现金等价物余额173779172.0572489146.39
六、期末现金及现金等价物余额101578333.70177556372.84
公司负责人：徐丙垠主管会计工作负责人：吕宏亮会计机构负责人：郑宝刚
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2022年10月27日