禾信仪器:前次募集资金使用情况报告

证券代码：688622证券简称：禾信仪器公告编号：2022-046
广州禾信仪器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2021〕2320号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）通过向战略投资者定向配售、网下向
符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股
（A 股）1750.00 万股，每股发行价格为人民币 17.70 元，募集资金总额为人民
币30975.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3699.12万元，实际募集资金净额为人民币27275.88万元。
截至2021年9月7日，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2021）第 440C000621号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至2022年6月30日，募集资金的存储情况（单位：人民币万元）列示如下：
银行名称银行账号账户类别存储余额广州银行股份有限公司开非预算单位专用存
8001376141020206.51
发区支行款账户招商银行股份有限公司广非预算单位专用存
1209073021101064338.25
州东风支行款账户兴业银行股份有限公司广非预算单位专用存
391190100100120111273.34
州开发区支行款账户
1中国银行股份有限公司广非预算单位专用存
72117486534311.15
州香雪支行款账户
合计4629.25
注1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及闲置资金理财产品收益人民币240.91万元，已扣除手续费人民币0.22万元。
注2：除上述募集资金在专项账户中存放外，公司利用闲置募集资金购买银行结构性存款尚未到期本金人民币4000.00万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2022年6月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让情况
截至2022年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年10月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8456.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币358.60万元置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币8815.07万元置换上述预先已投入及已支付的自筹资金。公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2021年12月31日，公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A016992号）。
六、暂时闲置募集资金情况
2021年9月27日，公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最
2高不超过人民币19000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品的余额为人民币4000.00万元，具体情况如下（单位：人民币万元）：
序截至6月30日受托方名称产品名称购买金额起止时间号状态招商银行点金系列招商银行广看跌三层区间14天
14000.002022/1/14-2022/1/28已赎回
州东风支行结构性存款（NGZ02242）兴业银行股兴业银行企业金融份有限公司
2人民币结构性存款3500.002022/1/19-2022/2/21已赎回
广州开发区产品支行招商银行点金系列招商银行广看跌三层区间24天
34000.002022/3/1-2022/3/24已赎回
州东风支行结构性存款（NGZ02282）兴业银行股兴业银行企业金融份有限公司
4人民币结构性存款4000.002022/3/21-2022/4/21已赎回
广州开发区产品支行招商银行点金系列招商银行广看跌三层区间28天
54000.002022/4/1-2022/4/29已赎回
州东风支行结构性存款（NGZ02314）兴业银行股兴业银行企业金融份有限公司
6人民币结构性存款4000.002022/4/29-2022/5/30已赎回
广州开发区产品支行招商银行点金系列招商银行广看涨三层区间21天
74000.002022/5/10-2022/5/31已赎回
州东风支行结构性存款（NGZ02379）点金系列看跌两层招商银行广
8区间28天结构性存4000.002022/6/1-2022/6/30已赎回
州东风支行款（NGZ02414）
3兴业银行股
兴业银行企业金融份有限公司
9人民币结构性存款4000.002022/6/2-2022/7/4未到期
广州开发区产品支行
七、尚未使用募集资金情况
截至2022年6月30日，本公司前次募集资金净额人民币27275.88万元，实际使用募集资金人民币18887.32万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8456.47万元），尚未使用募集资金人民币8629.25万元（含扣除手续费后的利息人民币240.69万元），其中存放募集资金账户专户余额为人民币4629.25万元，持有未到期的理财产品金额人民币4000.00万元。
尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设中，部分款项尚未支付所致。
剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至2022年6月30日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2022年9月21日
4附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额：27275.88已累计使用募集资金总额：18887.32
变更用途的募集资金总额：不适用各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：不适用2021年：14374.40
2022年1-6月：4512.92
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后态日期（或承诺投资项目实际投资项目号投资金额投资金额金额投资金额投资金额额承诺投资金截止日项目额的差额完工程度）质谱产业化基地质谱产业化基
110875.269070.679089.7310875.269070.679089.73-19.062022年
扩建项目地扩建项目研发中心建设项研发中心建设
27158.305970.491795.587158.305970.491795.584174.912023年
目项目综合服务体系建综合服务体系
37593.946333.842081.117593.946333.842081.114252.732023年
设项目建设项目
54补充流动资金补充流动资金7000.005900.885920.907000.005900.885920.90-20.02不适用
合
32627.5027275.8818887.3232627.5027275.8818887.328388.56
计
注1：“质谱产业化基地扩建项目”及“补充流动资金”实际投资金额大于募集后承诺投资金额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。
注2：上表中的实际投资金额为募集资金专户的使用金额，基于建筑工程投资的特殊支付因素，其中三个募集资金专户各自使用金额与募集项目的实际投资金额存在差异，主要如下：质谱产业化基地扩建项目、研发中心建设项目和综合服务体系建设项目均有建筑工程投资，且三个项目的建筑工程投资系同一建筑体，其建筑工程的主体工程及装修工程等系同一总承包项目，整体同步施工实施，工程款项统一支付，基于工程款统一支付的特殊性，工程项目资金支出优先在质谱产业化基地扩建项目的募集资金专户统一支付，待基建项目竣工决算或工程预决算后再按照前述三个项目的实际应分摊面积核算各个项目的建筑工程投资应分摊的金额，再从其他两个项目的募集资金专户划转回质谱产业化基地扩建项目。截至2022年6月30日，前述三个项目的工程建设基本完工，已支付金额为9641.74万元（前期置换5564.72万元，实际支出4077.02万元）；如将建筑面积作为分摊系数，前述三个项目的建筑工程投资金额分别为5075.41万元、2906.02万元和1660.31万元，质谱产业化基地扩建项目、研发中心建设项目和综合服务体系建设项目截至期末总体投入金额分别为5148.61万元，4254.93万元和3562.89万元，投入进度分别为56.76%、
71.27%和56.25%。最终的分摊及划转金额按竣工决算或工程预决算的金额为准。
6附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累最近三年实际效益截止日累计是否达到预承诺效益计产能利用率实现效益计效益
序号项目名称2020年2021年2022年1-6月
1质谱产业化基地扩建项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用注1
2研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用注2
3综合服务体系建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用注1
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用注2
注1：项目尚在建设期，暂未产生经济效益。
注2：补充流动资金以及研发中心建设项目，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，故未承诺效益。
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