纽威数控:纽威数控关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688697证券简称：纽威数控公告编号：2022-028
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、
法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）
81666700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为616583585元（人民币，下同），扣除发行费用合计44279959.61元（不含税）后，
1实际募集资金净额为572303625.39元。上述募集资金已于2021年9月
13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字
（2021）第00117号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金人民币
326510739.57元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币
6794762.26元，支付手续费人民币5295.48元，募集资金存储专户的
余额为人民币252582352.60元。明细如下：
项目金额（元）
募集资金总额616583585.00
减：发行费用44279959.61
募集资金净额572303625.39
减：募投项目使用金额（募集资金到账后）261331039.57
其中：以前年度已使用金额186124121.84
本年度使用金额75206917.73
置换预先投入募投项目的自筹资金65179700.00
手续费5295.48
加：银行存款利息及现金管理收益6794762.26
截至2022年6月30日募集资金余额252582352.60
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管2理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了
《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据相关要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月和9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公
司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限
公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户实际余额为
252582352.60元，其中：活期存款27582352.60元，理财产品
225000000.00元。募集资金具体存放情况如下：
募集资金开户银行银行账号备注余额（万元）中国工商银行股份有限公司苏州阊
1102170629006119282活期1202.09
胥路支行中国建设银行股份有限公司苏州高
32250198863600004947活期419.57
新技术产业开发区支行中国银行股份有限公司苏州高新技
466376611109已销户
术产业开发区支行
3上海浦东发展银行股份有限公司苏
89010078801500006213活期1136.57
州分行中国工商银行股份有限公司苏州道
1102020219200780741理财18500.00
前支行中国光大银行股份有限公司苏州木
37110188000199738理财4000.00
渎支行
合计25258.24
注：中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行系中国建设银行股
份有限公司苏州分行下属的二级支行，以分支行的管理框架对其统一管理；中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行系中国工商银行股份有限公司苏州道前
支行的分支机构，由道前支行统一管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币326510739.57元，具体使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月24日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币5.7亿元（包含本数）
4的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
产品类金额预期年化是否受托银行起始日到期日型（万元）收益率赎回
1%或3.15%或
50002021/11/052022/02/05是
3.25%
中国光大银行
结构性1%或3.15%或
股份有限公司20002021/12/062022/03/06是
存款3.25%苏州木渎支行
1.5%或3.2%或
40002022/05/252022/08/25否
3.3%
215002021/12/292022/04/061.3%-4.31%是
中国工商银行结构性
50002022/02/102022/05/201.3%-3.72%是
苏州道前支行存款
185002022/04/072022/07/121.3%-3.69%否
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
5（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年9月24日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目
所需资金，并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2021年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年上半年，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规
6定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金相关情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年8月30日
7附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额572303625.39本年度投入募集资金总额75206917.73变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额326510739.57变更用途的募集资金总额比例已变本项目项目更项截至期年达到可行目，截至期末累计投末投入度预定是否达性是承诺投含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投进度实可使到预计否发
资项目分变投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）现用状效益生重
更＝(2)-(1)(4)＝的态日大变
(如(2)/(1)效期化
有)益三期中高端数2022不
控机床否568235500.00332303625.39332303625.3953377816.41146626441.08-185677184.3144.12年适不适用否产业化7月用项目
2023不
研发建
否160952900.00100000000.00100000000.0021829101.3239807895.97-60192104.0339.81年适不适用否设项目
10月用
不补充流不适不适
160000000.00140000000.00140000000.00-140076402.5276402.52100.05适不适用否
动资金用用用
8合计-889188400.00572303625.39572303625.3975206917.73326510739.57-245792885.82-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2021年9月24日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议分别审议并通
过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币
5.7亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至
2022年6月30日，公司购买的银行结构性存款22500万元尚未赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
2021年9月24日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据募集资金其他使用情况实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
9注4：补充流动资金项目募集资金实际投入金额高于承诺投入金额76402.52元，系募集资金利息收入继续投入补充流动资金所致。
注5：三期中高端数控机床产业化项目进展顺利，已于2022年7月25日达到预定可使用状态。
注6：截至2022年6月30日，三期中高端数控机床产业化项目累计投入低于50%的主要原因系建设厂房工程款尚未支付完毕以及三期设备是分批采购，且主要设备从境外采购、采购周期较长所致。
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