中科微至:中科微至关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2022-023
中科微至科技股份有限公司
关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到帐时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451号)同意注册，中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次向社会公开发行
人民币普通股(A股)股票 3300.00万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2976600000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2748557661.34元，其中，超募资金金额为人民币1409128589.34元。实际到账金额为人民币
2758704280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月22日出具了毕马威华振验字第2101048号验资报告。
（二）本报告期募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金余额为人民币1734659889.85元，具体情况如下表：
1单位：人民币元
项目金额
实际收到募集资金2758704280.00
减：报告期募投项目累计使用金额618698827.15
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金
108605055.28
额
使用募集账户支付的募投项目款510093771.87
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额5151702.21
减：支付的其他发行费用4994916.45
减：使用超募资金永久补充流动资金422730000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净
27531055.66
额
截至2022年06月30日募集资金账户余额1734659889.85
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司章程，结合公司实际情况，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司制定了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金三(四)方监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三(四)方监管协议(以下简称“监管协议”)。
2监管协议对公司(及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了
详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户人银行名称募集资金专户账号中科微至智能制造科技江苏农业银行无锡厚10651001040011017股份有限公司桥支行
10651001040011009
中科微至科技股份有限公司光大银行无锡分
39920180806298868
行中科微至科技股份有限公司招商银行无锡锡510904579310919东支行
510904579310828
中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡
78060122000270656
山支行中科微至科技股份有限公司交通银行无锡城
322000633013000774060
北支行中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城
0412230000000762
南支行
注：募集资金专户账号10651001040011017及10651001040011009已于2022年1月完成注销。
公司于2022年5月23日经无锡市行政审批局核准，名称变更为中科微至科技股份有限公司，详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-009）。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金时已严格遵照三(四)方监管协议的约定切实履行。
(三)募集资金的专户储存情况
报告期内，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币915659889.85元(其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的
人民币27531055.66元)。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元银行名称募集资金专户账号余额
106510010400110170
农业银行无锡厚桥支行
106510010400110090
3光大银行无锡分行39920180806298868
2972186.96
510904579310919
902708731.27
招商银行无锡锡东支行
510904579310828
5612216.84
宁波银行无锡锡山支行78060122000270656
867915.02
交通银行无锡城北支行322000633013000774060
48847.48
南京银行无锡城南支行0412230000000762
3449992.28
合计
915659889.85
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买理财产品及结构性存款，截至2022年6月30日，理财产品及结构性存款余额如下：
单位：人民币元银行或金预计年存款期融机产品名称存款方式余额到期日化限构名收益率称
中信证券股50000000.002023/4/120.1%-4%366天中信份有限公司收益凭
证券智信安盈系证50000000.002023/4/120.1%-4%366天列收益凭证
光大光大银行结构结构性1.50%-
110000000.002022/7/690天
银行性存款存款3.55%
1.50%-
130000000.002022/7/1291天
3.45%
宁波银行结构结构性1.50%-
30000000.002022/11/14185天
宁波性存款存款3.40%
银行1.00%-30000000.002022/9/1395天
3.40%
宁波银行7天7天通知5000000.00/1.70%/
通知存款存款9000000.00/1.70%/
招商招商银行结构结构性0.40%-
270000000.002022/7/2130天
银行性存款存款3.35%
南京南京银行结构结构性1.65%-
135000000.002022/8/396天
银行性存款存款3.35%
合计-819000000.00---
4三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。2021年11月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币171000.00万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2022年6月30日，公司在额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁波银行及中信证券累计滚动购买结构性存款和收益凭证理财产品人民币
9742460000.00元，取得到期收益人民币25680390.76元。报告期内，除
二、(三)中的结构性存款及收益凭证外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品
均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
5（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金投资使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
6附件1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额2748557661.34本年度投入募集资金总额10093771.87
变更用途的募集资金总额0.00
1041428827.1
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额
0.00%5
总额比例承诺投资项目已变更项募集资金承诺投调整后投资截至期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期项目达本年度是否达项目可目，含部资总额总额诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入到预定实现的到预计行性是分变更(1)（注）(2)与承诺投入进度可使用效益效益否发生（如有）金额的差额（%）状态日重大变
(3)＝(2)-(4)＝期化
(1)(2)/(1)
-
智能装备制造中心项29252174929252174366000.22085657.否292521749.002704360917.55未到期不适用不适用否
目.009.000073.27
-
南陵制造基地数字化1802880981802880968719239.否180288098.0011156885938.12未到期不适用不适用否
车间建设项目.008.0000.00
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智能装备与人工智能2259387252259387297277723808732.否225938725.0020212999210.54未到期不适用不适用否
研发中心项目.005.001.8788.12
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市场销售及产品服务140680500140680504085197.5
否140680500.001365953022.90未到期不适用不适用否
基地建设项目.000.004.46
750000000050000000500000000
补充流动资金否500000000.00-100.00不适用不适用不适用否.000.0.00超募资金投向
42273860042273860422730000不适不适不适
永久补充流动资金否不适用-8600.00100.00否.000.00.00用用用
986389989不适不适不适
超募资金否不适用-----否.34用用用
-
1339429072.027485576176216710093710414288
合计720738844-----
061.34672.0071.8727.15.85未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
截至2022年6月30日，公司持有的相关产品情况详见本专项报告二(三)之说明。
现金管理，投资相关产品情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。
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