金盘科技:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688676证券简称：金盘科技
债券代码：118019证券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1212983720.5752.503187492976.5239.35归属于上市公司股东的
72489291.8431.35168057035.680.35
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净75476478.1358.18165612818.5612.03利润
1/192022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-382676379.15不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.1730.770.39-4.88
稀释每股收益（元/股）0.1730.770.39-4.88
加权平均净资产收益率增加0.32减少0.84个
2.886.68
（%）个百分点百分点
研发投入合计56913008.3634.48138403456.9324.97
研发投入占营业收入的减少0.63减少0.5个百
4.694.34比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6965670973.635381601390.1429.43归属于上市公司股东的
2725001138.672462329119.8110.67
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-230896.51-171395.22益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一9574276.7919251419.00定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
2/192022年第三季度报告
可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-16703176.92-24355997.32
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减2711026.895357299.10值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
3/192022年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
1036356.962149471.73
他营业外收入和支出代扣代缴税金手续费收其他符合非经常性损
533468.04入；增值税进项税加计抵
益定义的损益项目减等。
减：所得税影响额-625226.50320048.21少数股东权益影响额（税后）
合计-2987186.292444217.12
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系公司在碳达峰、碳中和国家战略背景
营业收入_本报告期52.50下，通过数字化转型，利用数字化手段，增强了公司的核心竞争力，同时积极开拓市场，销营业收入_年初至报告期末39.35售订单增长所致。
主要系公司加大在新能源、数字化等领域的研
研发投入合计_本报告期34.48发投入所致。
主要系1）受收款季节性叠加疫情影响，导致部分货款支付手续延期办理。2）报告期内公经营活动产生的现金流量净
不适用司业务规模较上年同期扩大，导致公司营运资额_本报告期金支出相应增加。3）储能等新业务目前正处于快速成长阶段，公司本期支付了材料采购等铺底流动资金，导致经营活动现金流出增加。
4）报告期内，为了平抑材料价格波动对成本
经营活动产生的现金流量净影响，调整采购策略，导致本期购买商品支付不适用
额_年初至报告期末的现金增加。随着货款回收季节性峰值的来临，经营活动产生的现金流量净额将会有明显的好转。
归属于上市公司股东的净利主要系营业收入递增所致。本报告期净利润环
31.35
润_本报告期
4/192022年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除比二季度递增35.23%，主要系销售毛利率回升非经常性损益的净利润_本58.18所致。
报告期
基本每股收益（元/股）_本主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
30.77报告期致。
稀释每股收益（元/股）_本
30.77
报告期
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数5836不适用
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻持股持有有限股东性持股数通借出股结情况股东名称比例售条件股质量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态境内非
海南元宇智能科技投资有1848643.41848642184864国有法无0限公司4203303203人
Forebright Smart
境外法6426215.1
Connection Technology 0 0 无 0人6520
Limited
JINPAN INTERNATIONAL 境外法 26966 2696652 269665
6.33无0
LIMITED 人 520 0 20敬天（平潭）股权投资合伙231922319238231923
其他5.45无0企业（有限合伙）388888旺鹏（海南）投资合伙企业10167
其他2.3900无0（有限合伙）931君航（海南）投资合伙企业9549
其他2.2400无0（有限合伙）351春荣（海南）投资合伙企业8620
其他2.0300无0（有限合伙）947
Forever Corporate境外法8000
Management（Oversea） 1.88 0 0 无 0人000
Limited
中国银行股份有限公司－
3972
信诚新兴产业混合型证券其他0.9300无0
412
投资基金
5/192022年第三季度报告
浙商证券资管－兴业银行
－浙商金惠科创板金盘科3869
其他0.9100无0技1号战略配售集合资产997管理计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
Forebright Smart
Connection Technology 64262652 人民币普通股 64262652
Limited旺鹏（海南）投资合伙企业
10167931人民币普通股10167931（有限合伙）君航（海南）投资合伙企业
9549351人民币普通股9549351（有限合伙）春荣（海南）投资合伙企业
8620947人民币普通股8620947（有限合伙）
Forever Corporate
Management（Oversea） 8000000 人民币普通股 8000000
Limited
中国银行股份有限公司－信诚新兴产业混合型证券3972412人民币普通股3972412投资基金
浙商证券资管－兴业银行
－浙商金惠科创板金盘科
3869997人民币普通股3869997
技1号战略配售集合资产管理计划刘长羽3362101人民币普通股3362101
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资2085904人民币普通股2085904基金
博时基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金
1901187人民币普通股1901187
－博时基金－央企稳健收益单一资产管理计划
海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 为实际控制人 YUQING JING（靖宇清）控制的企业，李志远、YUQINGJING（靖宇清）系夫妻关系。敬上述股东关联关系或一致天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人李志行动的说明
远、YUQING JING（靖宇清）一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。
除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
6/192022年第三季度报告
前10名股东及前10名无限公司自然人股东刘长羽通过普通证券账户持有公司股份1922485
售股东参与融资融券及转股，通过投资者信用账户持有公司股份1439616股，合计持有公融通业务情况说明（如有）司股份3362101股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用公司全资子公司海南同享数字科技有限公司顺利交付首个对外输出数字化工厂整体解决方案项目。该项目为伊戈尔电气股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目——光伏发电并网设备智能制造项目（以下简称“募投项目”）实施主体吉安伊戈尔磁电科技有限公司的智能
制造项目（专机设备/数字化产线/辅助设备/系统软件采购及安装服务）。
公司旗下的智能科技研究总院等自身科技创新团队，历时1年多的时间，报告期内顺利交付了伊戈尔电气股份有限公司募投项目所需的智能制造整体解决方案，该项目的交付对于被服务企业迈向数字化制造新征程及公司数字化工厂整体解决方案商业化落地都具有里程碑意义。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1315953264.86830051362.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产50038354.09229305049.56衍生金融资产
应收票据351855031.97273407181.87
应收账款1581002796.981141498593.61
应收款项融资118130266.0865242868.20
预付款项145392289.48104807534.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
7/192022年第三季度报告
其他应收款52538293.9033775218.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1726792294.541424420454.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产129039582.51149140613.31
流动资产合计5470742174.414251648876.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资44192205.4113382352.94
其他权益工具投资39272727.0039272727.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产637870456.33549462445.74
在建工程474296711.33264101668.48生产性生物资产油气资产
使用权资产6267813.80
无形资产170056092.48164733188.05开发支出商誉
长期待摊费用481132.08471698.10
递延所得税资产69392509.9767570154.30
其他非流动资产59366964.6224690465.25
非流动资产合计1494928799.221129952513.66
资产总计6965670973.635381601390.14
流动负债：
短期借款403265638.0883685216.40向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债17625192.71衍生金融负债
应付票据294926163.83461527438.96
应付账款1204580551.29960060484.93预收款项
合同负债838745853.73682817715.42
8/192022年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54894807.0666918939.01
应交税费77719170.1184263324.42
其他应付款21320277.5911322458.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债137827547.1158606191.94
其他流动负债108482364.3786955790.60
流动负债合计3159387565.882496157560.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款190930267.52336402890.87
应付债券791605873.14
其中：优先股永续债
租赁负债4262926.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益77464576.9469798856.64
递延所得税负债21264998.2812633482.38其他非流动负债
非流动负债合计1081265715.88423098156.70
负债合计4240653281.762919255717.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）425700000.00425700000.00
其他权益工具165876512.57
其中：优先股永续债
资本公积1063438664.701046792290.47
减：库存股
其他综合收益-3077064.03363434.47
专项储备1634167.09961572.21
盈余公积62683066.0962683066.09一般风险准备
未分配利润1008745792.25925828756.57
9/192022年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权2725001138.67
2462329119.81
益）合计
少数股东权益16553.2016553.20
所有者权益（或股东权益）合计2725017691.872462345673.01
负债和所有者权益（或股东权益）6965670973.63
5381601390.14
总计
公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽合并利润表
2022年1—9月
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3187492976.522287352595.78
其中：营业收入3187492976.522287352595.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2963708069.072101684115.86
其中：营业成本2572949323.681746875293.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12774356.008892840.50
销售费用102654723.6083304423.60
管理费用159744428.58133490940.18
研发费用138403456.93110749256.80
财务费用-22818219.7218371361.42
其中：利息费用16163715.399308240.70
利息收入2035151.671769887.47
加：其他收益19784887.0410925712.56投资收益（损失以“－”-5469543.91662030.85号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计
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量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-21333850.993740749.53失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-27853812.48-15910468.04“－”号填列）资产减值损失（损失以-5500374.37-3936330.35“－”号填列）资产处置收益（损失以-171395.22-678049.86“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”183240817.52180472124.61号填列）
加：营业外收入2456938.664586398.44
减：营业外支出307466.931223630.34四、利润总额（亏损总额以185390289.25183834892.71“－”号填列）
减：所得税费用17333253.5716595289.94五、净利润（净亏损以“－”168057035.68167239602.77号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净168057035.68167239602.77亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的168057035.68167477440.50净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏-237837.73损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-3440498.50-113469.38
（一）归属母公司所有者的-3440498.50-113469.38其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
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公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其-3440498.50-113469.38
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算-3440498.50-113469.38差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额164616537.18167126133.39
（一）归属于母公司所有者164616537.18167363971.12的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综-237837.73合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.390.41
股)
（二）稀释每股收益(元/0.390.41
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2452260423.971960429034.95客户存款和同业存放款项净增加额
12/192022年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44838511.0025338475.96
收到其他与经营活动有关的现金186073919.94110012963.84
经营活动现金流入小计2683172854.912095780474.75
购买商品、接受劳务支付的现金2441849369.571619660557.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金294533988.85271272607.06
支付的各项税费58504389.9557202864.42
支付其他与经营活动有关的现金270961485.69208374259.09
经营活动现金流出小计3065849234.062156510288.24
经营活动产生的现金流量净额-382676379.15-60729813.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金920988503.38875000000.00
取得投资收益收到的现金9024422.231409856.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资412838.60101594.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计930425764.21876511450.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资368239453.75121108330.67产支付的现金
投资支付的现金778376500.291137676018.97质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13736786.02
投资活动现金流出小计1160352740.061258784349.64
投资活动产生的现金流量净额-229926975.85-382272899.25
13/192022年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金959619482.02379598509.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金503648986.29257054498.09收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1463268468.31636653007.52
偿还债务支付的现金258179376.0640000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100301009.8795496925.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3703804.339815430.18
筹资活动现金流出小计362184190.26145312355.68
筹资活动产生的现金流量净额1101084278.05491340651.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16851215.73-4656413.71
五、现金及现金等价物净增加额505332138.7843681525.39
加：期初现金及现金等价物余额773639573.59493787711.96
六、期末现金及现金等价物余额1278971712.37537469237.35
公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1199709119.58600549040.56
交易性金融资产957183.15227403795.55衍生金融资产
应收票据335199046.29245856107.17
应收账款1650734780.071129583487.18
应收款项融资103695825.0350525761.82
预付款项47823530.7115896692.37
其他应收款444048363.61187756294.61
其中：应收利息应收股利
存货1270958332.071294346707.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产109946330.54140563633.34
14/192022年第三季度报告
流动资产合计5163072511.053892481520.45
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资723352105.91627063340.98其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产294970234.43284985211.00
在建工程65087790.5890360903.35生产性生物资产油气资产
使用权资产6267813.80
无形资产38831637.9733357209.24开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产47807136.3643709154.08
其他非流动资产1964133.707063744.72
非流动资产合计1172013038.951092807377.17
资产总计6335085550.004985288897.62
流动负债：
短期借款248265638.0878935216.40
交易性金融负债12748843.73衍生金融负债
应付票据404598063.83495253377.20
应付账款1167328901.621086362899.27预收款项
合同负债706162411.99634516601.68
应付职工薪酬35674304.8644033338.34
应交税费12135190.7619751582.19
其他应付款368113148.78150560076.50
其中：应付利息122087.75应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债135290815.1758606191.94
其他流动负债91780538.1680702850.87
流动负债合计3182097856.982648722134.39
非流动负债：
长期借款143530267.52336302890.87
应付债券791605873.14
15/192022年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债4262926.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益30712223.8328420704.16
递延所得税负债8318245.278671022.94其他非流动负债
非流动负债合计974166609.76377657544.78
负债合计4156264466.743026379679.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）425700000.00425700000.00
其他权益工具165876512.57
其中：优先股永续债
资本公积1113841180.171097194805.94
减：库存股其他综合收益
专项储备1634167.09961572.21
盈余公积62683066.0962683066.09
未分配利润409086157.34372369774.21
所有者权益（或股东权益）合2178821083.26
1958909218.45
计负债和所有者权益（或股东6335085550.00
4985288897.62
权益）总计
公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入2909431435.301988402420.71
减：营业成本2550663982.721659567289.02
税金及附加8123625.243632162.36
销售费用74218204.5864582509.94
管理费用86566813.9677067213.26
研发费用89670080.0056975342.84
财务费用-8998426.6715252993.61
其中：利息费用16000548.719386179.16
16/192022年第三季度报告
利息收入1553343.431602243.07
加：其他收益8183840.945512656.32投资收益（损失以“－”40053052.15655996.38号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-13067375.493489213.51以“－”号填列）信用减值损失（损失以-24824602.85-8347500.36“-”号填列）资产减值损失（损失以-648690.03-1807053.67“-”号填列）资产处置收益（损失以884.96“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号118884265.15110828221.86填列）
加：营业外收入2386703.481634306.90
减：营业外支出307298.70179763.29三、利润总额（亏损总额以“－”120963669.93112282765.47号填列）
减：所得税费用-892713.209694752.39四、净利润（净亏损以“－”号121856383.13102588013.08填列）
（一）持续经营净利润（净亏121856383.13102588013.08损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
17/192022年第三季度报告
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额121856383.13102588013.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2022316128.571614864822.61
收到的税费返还30365645.4418438459.34
收到其他与经营活动有关的现金133035863.4898519034.82
经营活动现金流入小计2185717637.491731822316.77
购买商品、接受劳务支付的现金2190301611.591629874331.03
支付给职工及为职工支付的现金151214458.86137727716.70
支付的各项税费33734976.5323374617.06
支付其他与经营活动有关的现金221577256.39167269227.20
经营活动现金流出小计2596828303.371958245891.99
经营活动产生的现金流量净额-411110665.88-226423575.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金785700000.00875000000.00
取得投资收益收到的现金52148591.191403821.92
处置固定资产、无形资产和其他长259578.2229140.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
18/192022年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金143725281.0712005249.40
投资活动现金流入小计981833450.48888438211.32
购建固定资产、无形资产和其他长36528020.9176277637.77期资产支付的现金
投资支付的现金5959572501138000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的59000000.00现金净额
支付其他与投资活动有关的现金419227692.4215269608.07
投资活动现金流出小计1110712963.331229547245.84
投资活动产生的现金流量净额-128879512.85-341109034.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金959619482.02379598509.43
取得借款收到的现金298748986.29257054498.09
收到其他与筹资活动有关的现金276688149.2468155685.21
筹资活动现金流入小计1535056617.55704808692.73
偿还债务支付的现金258079376.0640000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的99383064.3095494197.28现金
支付其他与筹资活动有关的现金32227822.4342849167.59
筹资活动现金流出小计389690262.79178343364.87
筹资活动产生的现金流量净额1145366354.76526465327.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的8396180.42-4487709.25影响
五、现金及现金等价物净增加额613772356.45-45554991.13
加：期初现金及现金等价物余额549555210.64368417408.11
六、期末现金及现金等价物余额1163327567.09322862416.98
公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022年10月26日