东微半导:苏州东微半导体股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688261证券简称：东微半导公告编号：2022-021
苏州东微半导体股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“东微半导”）编制了
《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 16844092股，本次发行价格为每股人民币 130.00元，募集资金总额为人民币2189731960.00元，扣除保荐承销费155127216.60元（不含增值税）后的募集资金为2034604743.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28048153.30元后，实际募集资金净额为人民币2006556590.10元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2022年1-6月募投项目实际使用募集资金186043956.24元，2022年1-6月收到的募集资金利息收入扣减手续费净额1162124.16元；截至2022年6月30日，公司募集资金余额为1854774162.14元其中，募集资金专户存储余额1034774162.14元，购买理财产品金额为820000000.00元。具体情况如下：
单位：人民币元项目金额
实际收到的募集资金金额2034604743.40
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额186043956.24
减：购买理财尚未赎回金额820000000.00
加：2022年1-6月募集资金理财产品收益金额5051250.82
加：2022年1-6月存款累计利息收入扣除手续费净额1162124.16
截至2022年6月30日募集资金账户余额1034774162.14
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022年2月28日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年2月28日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展
银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支
行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-004）。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元存款开户银行银行账号募集资金余额方式活宁波银行股份有限公司苏州期
75250122000318288698793194.34
工业园区支行存款活宁波银行股份有限公司苏州期
75250122000318135297480.03
工业园区支行存款活中信银行股份有限公司苏州期
811200101186888888878349445.48
工业园区支行存款活招商银行股份有限公司苏州期
51290607691030228161163.54
分行独墅湖支行存款活上海浦东发展银行股份有限期
8901007880120000697220127453.46
公司苏州分行存款活交通银行股份有限公司苏州期
325060700013000751708208562899.75
科技支行存款活苏州银行股份有限公司工业期
51549300001103482525.54
园区支行存
款合计1034774162.14
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年6月27日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8241.35万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-016）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年2月28日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币150000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元是预期年化收否受托银行产品名称金额起止日期益率赎回共赢智信汇率中信银行股挂钩人民币结2022年3月份有限公司
构性存款10000.0018日-2022年1.6%-3.3%是苏州工业园
08913期-4月17日
区支行
C22WH0121蕴通财富定期交通银行股型结构性存款2022年3月份有限公司32天（挂钩汇10000.0024日-2022年1.7%-4.1%是苏州科技支率看跌）-4月25日行
1699220345
蕴通财富定期交通银行股型结构性存款2022年3月份有限公司32天（挂钩汇10000.0024日-2022年1.7%-4.1%是苏州科技支率看涨）-4月25日行
1699220344
利多多公司稳上海浦东发
利 22JG3195 期 2022年 4月 1展银行股份
人民币对公结10000.00日-2022年71.4%-3.25%否有限公司苏
构性存款-月1日州分行
1201223195
蕴通财富定期交通银行股型结构性存款2022年4月份有限公司62天（挂钩汇10000.0029日-2022年1.7%-4.14%是苏州科技支率看跌）-6月30行
2699222425
蕴通财富定期交通银行股型结构性存款2022年4月份有限公司62天（挂钩汇10000.0029日-2022年1.7%-4.14%是苏州科技支率看涨）-6月30行
2699222424
共赢智信汇率中信银行股挂钩人民币结2022年4月份有限公司
构性存款10000.0019日-2022年1.6%-3.35%否苏州工业园
09255期-7月18日
区支行
C22VG0101招商银行股
2022年3月
份有限公司
大额存单3000.0015日-2022年1.90%是苏州分行独
6月15日
墅湖支行招商银行股
2022年3月
份有限公司
大额存单4000.0015日-2022年1.90%是苏州分行独
6月15日
墅湖支行苏州银行股
2022年3月
份有限公司
大额存单3000.0016日-2022年1.90%是苏州工业园
6月16日
区支行苏州银行股
2022年3月
份有限公司
大额存单7000.0016日-2022年1.90%是苏州工业园
6月16日
区支行宁波银行股
2022年3月
份有限公司
大额存单20000.0017日-2022年1.90%是苏州工业园
6月17日
区支行宁波银行股
2022年3月
份有限公司
大额存单27000.0017日-2022年1.90%是苏州工业园
6月17日
区支行宁波银行股
2022年3月
份有限公司
大额存单40000.0017日-2022年2.10%否苏州工业园
9月17日
区支行上海浦东发
2022年3月
展银行股份
大额存单2000.0030日-2022年1.90%是有限公司苏
6月30日
州分行上海浦东发
2022年3月
展银行股份
大额存单3000.0030日-2022年1.90%是有限公司苏
6月30日
州分行招商银行股
2022年6月
份有限公司
大额存单3000.0015日-2022年1.90%否苏州分行独
9月15日
墅湖支行招商银行股
2022年6月
份有限公司
大额存单4000.0015日-2022年1.90%否苏州分行独
9月15日
墅湖支行苏州银行股
2022年6月
份有限公司
大额存单3000.0016日2022年1.90%否苏州工业园
9月16日
区支行苏州银行股
2022年6月
份有限公司
大额存单7000.0016日-2022年1.90%否苏州工业园
9月16日
区支行上海浦东发
2022年6月
展银行股份
大额存单5000.0030日-2022年2.10%否有限公司苏
12月30日
州分行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。苏州东微半导体股份有限公司董事会
2022年8月27日附表1：
募集资金使用情况对照表
（2022年半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额200655.66本年度投入募集资金总额18604.40
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额18604.40
0.00
总额比例已变更本项目项截至期年截至期末累计可行目末投入项目达到度是否募集资金截至期末投入金额与承性是承诺投（调整后投本年度投入截至期末累计进度预定可使实达到承诺投资承诺投入诺投入金额的否发
资项目含资总额金额投入金额(2)（%）用状态日现预计
总额金额(1)差额(3)＝生重
部(4)＝期的效益
(2)-(1)大变
分(2)/(1)效化变益更
）超级结不与屏蔽
否20414.5820414.5820414.582612.752612.75-17801.8312.802024年适否否栅功率用器件产品升级及产业化项目新结构功率器不
件研发否10770.3210770.3210770.32991.64991.64-9778.689.212024年适否否及产业用化项目研发工不程中心
否16984.2016984.2016984.200.000.00-16984.200.002025年适否否建设项用目科技与不
发展储否45700.0045700.0045700.0015000.0015000.00-30700.0032.82不适用适否否备资金用
合计—93869.1093869.1093869.1018604.4018604.40-75264.70—————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况具体详见“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体详见“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。