东威科技:昆山东威科技股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688700证券简称：东威科技
昆山东威科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入270556532.6326.07682327078.7120.98归属于上市公司股东的
52845291.8626.87145969132.4831.56
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净49705339.0621.86135779077.6126.53利润
1/132022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用14724296.79-54.09量净额基本每股收益（元/
0.3628.570.9910.00
股）稀释每股收益（元/
0.3628.570.9910.00
股）
加权平均净资产收益率增加0.76减少4.15个
6.4117.75
（%）个百分点百分点
研发投入合计23018153.0542.9253136791.7927.21
研发投入占营业收入的增加1.01增加0.38个
8.517.79比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1606991287.521492412212.057.68归属于上市公司股东的
870607799.49768798667.0113.24
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-2152.73434813.99益
计入当期损益的政府1717101.825318223.16补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理2082993.306711970.67资产的损益
除上述各项之外的其-49401.19-447135.19他营业外收入和支出
减：所得税影响额608588.401827817.76
合计3139952.8010190054.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
2/132022年第三季度报告
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因
增值税即征即退收入10463030.37软件即征即退
合计10463030.37
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期主要是公司新设备研发有创新，
20.98
末新能源设备量产所致
主要是本报告期收入增加，归属归属于上市公司股东的
31.56于上市公司股东的净利润增加所
净利润_年初至报告期末致
归属于上市公司股东的主要是本报告期收入增加，归属扣除非经常性损益的净26.53于上市公司股东的扣除非经常性
利润_年初至报告期末损益的净利润增加所致
经营活动产生的现金流主要是本报告期订单增加，增加-54.09
量净额_年初至报告期末备品所致
基本每股收益（元/股）主要是营业收入增加，净利润增
10.00
_年初至报告期末长所致
稀释每股收益（元/股）主要是营业收入增加，净利润增
10.00
_年初至报告期末长所致
(1)为增加公司未来发展动力，加快新产品开发、人才培养和储备，公司引进了研发人员，新增研发人员的工资和社保政策变化
研发投入合计_年初至报
27.21使职工薪酬大幅增长(2)为开发
告期末新产品，拓展市场空间，公司启动多个新研发项目，研发物料消耗增长和物料价格上涨，带动相关支出增长
主要系公司于2022年1-9月总资产_年初至报告期末7.68净利润增加所致
归属于上市公司股东的主要是2022年1-9月净利润增
所有者权益_年初至报告13.24加所致期末
3/132022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普报告期末表决权恢复的优先股股东通股股东总51080总数（如有）数前10名股东持股情况
质押、标包含转融持有有限售记或冻结持股比通借出股股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)份的限售量股份数股份数量状态量
刘建波境内自然人4760000032.3447600000无
肖治国境内自然人71399094.850无昆山方方圆圆企业管理
其他64722904.406472290无
中心（有限合伙）
李阳照境内自然人53344643.620无
谢玉龙境内自然人51489963.500无
危勇军境内自然人41254552.800无
聂小建境内自然人40030092.720无
江泽军境内自然人24919271.690无
石国伟境内自然人21181821.440无海南进化论私募基金管理有限公司
－进化论一其他20039881.360无平精选私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量肖治国7139909人民币普通股7139909李阳照5334464人民币普通股5334464谢玉龙5148996人民币普通股5148996危勇军4125455人民币普通股4125455聂小建4003009人民币普通股4003009江泽军2491927人民币普通股2491927石国伟2118182人民币普通股2118182
4/132022年第三季度报告
海南进化论私募基金管理有限公司
－进化论一2003988人民币普通股2003988平精选私募证券投资基金陈以俊1835801人民币普通股1835801中国国际金融股份有限1597047人民币普通股1597047公司上述股东关
联关系或一刘建波持有方方圆圆0.77％的出资额并担任执行事务合伙人，方方圆圆的有致行动的说限合伙人刘伟系刘建波配偶刘娟之弟明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
5/132022年第三季度报告
流动资产：
货币资金86689386.72190931836.86
交易性金融资产270893393.63253315879.95
应收票据67226023.9649467988.00
应收账款524753784.53434706150.13
应收款项融资2823941.5825079916.47
预付款项22848025.118807636.99
其他应收款6390286.696368376.34
存货376900855.55341445919.91
合同资产22835854.1620466102.69
其他流动资产282841.27282841.27
流动资产合计1381644393.201330872648.61
非流动资产：
固定资产139134179.2050827796.28
在建工程34302490.2376154015.25
无形资产27037794.7213814715.60
长期待摊费用919657.92998132.77
递延所得税资产16570155.3514371678.94
其他非流动资产7382616.905373224.60
非流动资产合计225346894.32161539563.44
资产总计1606991287.521492412212.05
流动负债：
应付票据110061884.36146282192.74
应付账款212084483.09214982693.05
合同负债249964009.60215489489.53
应付职工薪酬34386131.4533769692.88
应交税费13630903.8217231544.98
其他应付款5746052.225442533.21
其他流动负债76427613.7259808751.60
流动负债合计702301078.26693006897.99
非流动负债：
预计负债33650092.3930318953.89
递延所得税负债432317.38287693.16
非流动负债合计34082409.7730606647.05
负债合计736383488.03723613545.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）147200000.00147200000.00
资本公积350306390.81350306390.81
盈余公积34322489.4425162798.49
未分配利润338778919.24246129477.71归属于母公司所有者权益（或股东权870607799.49768798667.01益）合计
6/132022年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计870607799.49768798667.01负债和所有者权益（或股东权1606991287.521492412212.05益）总计
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊合并利润表
2022年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入682327078.71563983437.53
其中：营业收入682327078.71563983437.53
二、营业总成本529480686.61436392108.18
其中：营业成本394322093.99320103592.25
税金及附加5051677.733937906.11
销售费用46076420.8641771301.83
管理费用31065570.2931050921.36
研发费用53136791.7941769333.14
财务费用-171868.05-2240946.51
利息收入1273163.311967597.93
加：其他收益15781253.5310457568.14投资收益（损失以3760040.491073815.25“－”号填列）
公允价值变动收益2951930.181266227.22（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-6041115.85-11776881.20以“－”号填列）资产减值损失（损失-4602599.29-4098648.22以“－”号填列）资产处置收益（损失434813.99-9900.46以“－”号填列）三、营业利润（亏损以165130715.15124503510.08“－”号填列）
加：营业外收入800.0062234.75
减：营业外支出447935.19504805.45四、利润总额（亏损总额以164683579.96124060939.38“－”号填列）
减：所得税费用18714447.4813109974.66五、净利润（净亏损以145969132.48110950964.72“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
7/132022年第三季度报告
1.持续经营净利润145969132.48110950964.72（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东145969132.48110950964.72的净利润（净亏损以“-”号填列）
七、综合收益总额145969132.48110950964.72
（一）归属于母公司所有145969132.48110950964.72者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.990.90
股)
（二）稀释每股收益(元/0.990.90
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金533975950.10388051584.66
收到的税费返还11430354.108913782.77
收到其他与经营活动有关的现金7051324.107388590.92
经营活动现金流入小计552457628.30404353958.35
购买商品、接受劳务支付的现金304369752.40186822429.48
支付给职工及为职工支付的现金139628039.95118363740.53
支付的各项税费60259645.5933418829.84
支付其他与经营活动有关的现金33475893.5733676169.56
经营活动现金流出小计537733331.51372281169.41
经营活动产生的现金流量净额14724296.7932072788.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金809082813.55262000000.00
取得投资收益收到的现金5723337.881073815.25
处置固定资产、无形资产和其他长期232412.0031500.00资产收回的现金净额
8/132022年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金505000.00
投资活动现金流入小计815038563.43263610315.25
购建固定资产、无形资产和其他长期64832466.5828700259.73资产支付的现金
投资支付的现金825671694.44578063833.33
投资活动现金流出小计890504161.02606764093.06
投资活动产生的现金流量净额-75465597.59-343153777.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金313428000.00
筹资活动现金流入小计313428000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现44146814.2244145518.49金
支付其他与筹资活动有关的现金16623900.00
筹资活动现金流出小计44146814.2260769418.49
筹资活动产生的现金流量净额-44146814.22252658581.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影645664.88-174779.17响
五、现金及现金等价物净增加额-104242450.14-58597186.53
加：期初现金及现金等价物余额190931836.86145911384.75
六、期末现金及现金等价物余额86689386.7287314198.22
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金50043709.76130727156.89
交易性金融资产220842544.45233297479.95
应收票据59067249.2210245878.64
应收账款507709987.09428603765.76
应收款项融资1082152.1424050082.47
预付款项20976185.194756748.41
其他应收款5463598.4493330688.27
存货216372930.47158013222.28
合同资产22835854.1620466102.69
流动资产合计1104394210.921103491125.36
非流动资产：
长期股权投资145500000.0040000000.00
固定资产96339640.6711332668.37
9/132022年第三季度报告
在建工程450489.6364277432.73
无形资产8687726.256784920.48
长期待摊费用351997.82177976.19
递延所得税资产14043426.0511731605.55
其他非流动资产5234796.904765944.60
非流动资产合计270608077.32139070547.92
资产总计1375002288.241242561673.28
流动负债：
应付票据100211884.36146282192.74
应付账款178755981.37127708321.42
合同负债242831218.72215974028.44
应付职工薪酬19952933.6818823706.65
应交税费7246105.6511099017.33
其他应付款4093861.172875300.24
其他流动负债72766766.0221957020.55
流动负债合计625858750.97544719587.37
非流动负债：
预计负债32057571.4128332786.41
递延所得税负债424690.00284933.16
非流动负债合计32482261.4128617719.57
负债合计658341012.38573337306.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）147200000.00147200000.00
资本公积350306390.81350306390.81
盈余公积34322489.4425162798.49
未分配利润184832395.61146555177.04
所有者权益（或股东权益）716661275.86669224366.34合计负债和所有者权益（或股1375002288.241242561673.28东权益）总计
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入657775788.56538758098.36
减：营业成本425904972.47321271389.03
税金及附加2164034.112123978.95
10/132022年第三季度报告
销售费用45148456.5640630911.95
管理费用50250847.8644213474.87
研发费用36644932.6627458543.84
财务费用121785.64-2137702.83
其中：利息费用
利息收入971013.831854928.02
加：其他收益12052230.3710300609.42投资收益（损失以3087278.761041711.14“－”号填列）公允价值变动收益（损2287516.691266227.22失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-7894941.00-12883546.22“-”号填列）资产减值损失（损失以-4133076.72-2091388.23“-”号填列）资产处置收益（损失以590.968375.46“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号102940358.32102839491.34填列）
加：营业外收入800.0062120.00
减：营业外支出353490.55471970.18三、利润总额（亏损总额以102587667.77102429641.16“－”号填列）
减：所得税费用10990758.2512069420.91四、净利润（净亏损以“－”号91596909.5290360220.25填列）
（一）持续经营净利润（净91596909.5290360220.25亏损以“－”号填列）
六、综合收益总额91596909.5290360220.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）
11/132022年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金509837501.60380143936.71
收到的税费返还11430354.108913782.77
收到其他与经营活动有关的现金2698627.646952855.05
经营活动现金流入小计523966483.34396010574.53
购买商品、接受劳务支付的现金403609513.52242005427.17
支付给职工及为职工支付的现金70307050.0163323188.76
支付的各项税费32775198.6330233993.30
支付其他与经营活动有关的现金21892854.3224298376.22
经营活动现金流出小计528584616.48359860985.45
经营活动产生的现金流量净额-4618133.1436149589.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金619082813.55250000000.00
取得投资收益收到的现金4418611.841041711.14
处置固定资产、无形资产和其他长42412.0021500.00期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金505000.00
投资活动现金流入小计623543837.39251568211.14
购建固定资产、无形资产和其他长24936307.6019344276.36期资产支付的现金
投资支付的现金631171694.44551063833.33
投资活动现金流出小计656108002.04570408109.69
投资活动产生的现金流量净额-32564164.65-318839898.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金313428000.00
筹资活动现金流入小计313428000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的44146814.2244145518.49现金
支付其他与筹资活动有关的现金46623900.00
筹资活动现金流出小计44146814.2290769418.49
筹资活动产生的现金流量净额-44146814.22222658581.51
四、汇率变动对现金及现金等价物645664.88-174779.17的影响
五、现金及现金等价物净增加额-80683447.13-60206507.13
加：期初现金及现金等价物余额130727156.89141088242.94
六、期末现金及现金等价物余额50043709.7680881735.81
公司负责人：刘建波主管会计工作负责人：周湘荣会计机构负责人：刘磊
12/132022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年10月24日