亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688176证券简称：亚虹医药公告编号：2022-035
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3797号），并经上海证券交易所同意，公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股110000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.98元，募集资金总额为人民币
2527800000.00元，扣除不含税的发行费用147207814.08元，公司实际募集资
金净额为2380592185.92元。
公司本次发行募集资金已于2021年12月31日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998
号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。
（二）2022年半年度募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
1单位：元
项目金额
募集资金净额2380592185.92
减：募集资金投资项目累计使用金额132368486.15
减：超募资金永久补充流动资金金额93200000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金1900000000.00
加：募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额9479889.60
募集资金专项账户余额264503589.37
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
该管理制度于2021年经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，于2022年经公司2022年第一次临时股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021年12月，公司及保荐机构和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、
中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年6月，公司全资子公司上海亚虹医药科技有限公司、江苏亚虹制药有限公司、
2海南亚虹医药贸易有限公司分别与公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年6月30日，公司均严格按照《监管协议》的规定，存放与使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元银行名称账号余额
招商银行股份有限公司泰州分行121935189210333133220161.93
中国银行股份有限公司泰州分行543077071922253.69
中信银行股份有限公司上海分行811020101350140319464119255.16
中信银行股份有限公司上海分行811020101260140319951242850.24
中信银行股份有限公司上海分行811020101400140320411421068.29
招商银行股份有限公司上海荣科路支行1219351908101100.06
招商银行股份有限公司上海荣科路支行1219351908108090.00
中国银行泰州医药高新区健康支行4923777355500.00
招商银行股份有限公司海口分行8989025308102024500000.00
合计264503589.37
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年6月15日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10255.01万元置换公司已预先投
3入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA14861 号）。具体内容详见公司于 2022 年 6月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2022年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年1月27日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年1月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民
1900000000.00元，具体情况如下：
单位：元是否机构名称产品名称产品类型金额起息日到期日赎回
华润信托-卓实保本浮动收
招商银行远见3号集合100000000.002022030320230301否益凭证资金信托计划
4是否
机构名称产品名称产品类型金额起息日到期日赎回
招商财富-鑫隆保本浮动收
招商银行124号单一资40000000.002022030820230308否益凭证产管理计划
招商财富-鑫隆保本浮动收
招商银行123号单一资60000000.002022030820230308否益凭证产管理计划
南京银行结构性存款结构性存款300000000.002022030420220831否
建设银行结构性存款结构性存款500000000.002022022820230228否
中国银行结构性存款结构性存款420000000.002022030220230302否
南京银行结构性存款结构性存款100000000.002022030420220831否
南京银行结构性存款结构性存款50000000.002022030420220831否
南京银行结构性存款结构性存款60000000.002022030420230303否
南京银行结构性存款结构性存款50000000.002022030420220831否
南京银行结构性存款结构性存款20000000.002022030420230303否
中国银行结构性存款结构性存款30000000.002022031020220906否信智安盈系列保本浮动收
中信证券50000000.002022031820230318否
【611】期益凭证信智安盈系列保本浮动收
中信证券50000000.002022031820230318否
【612】期益凭证信智安盈系列保本浮动收
中信证券20000000.002022031820230318否
【613】期益凭证信智安盈系列保本浮动收
中信证券50000000.002022031820230318否
【614】期益凭证
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年4月14日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币9320万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项已于2022年5月6日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。
截至2022年6月30日，公司使用9320万元超募资金永久补充流动资金。
5（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司2022年半年度不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司2022年半年度不存在使用节余募集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年6月15日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目拟增加实施地点并调整内部投资结构、增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募集资金投资项目实施的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年6月16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于募集资金投资项目拟增加实施地点并调整内部投资结构、增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募集资金投资项目实施的公告》（公告编号：2022-017）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指
引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
6江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2022年8月25日
7附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额238059.22本报告期投入募集资金总额22556.85
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额22556.85
变更用途的募集资金总额比例0.00已变更项项目可行募集资金截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投入项目达到预定本报告是否达目，含部调整后投本报告期投入金截至期末累计性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）(4)可使用状态日期实现到预计
分变更资总额额投入金额(2)生重大变
总额(1)(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期的效益效益（如有）化
药品、医疗器械及
配套用乳膏生产不适用53387.0053387.0053387.001410.421410.42-51976.582.64不适用不适用不适用否项目
新药研发项目不适用120583.01120583.01120583.017658.107658.10-112924.916.35不适用不适用不适用否营销网络建设项
不适用13016.4513016.4513016.45469.67469.67-12546.783.61不适用不适用不适用否目
补充流动资金不适用20000.0020000.0020000.003698.663698.66-16301.3418.49不适用不适用不适用否
超募资金不适用不适用31072.7631072.769320.009320.00-21752.7629.99不适用不适用不适用否
合计206986.46238059.22238059.2222556.8522556.85-215502.379.48
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。