经纬恒润:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公告编号：2022-014
北京经纬恒润科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）3000.00 万股，每股发行价格为 121.00元，募集资金总额为人民币3630000000.00元，扣除不含税发行费用人民币141982599.76元，实际募集资金净额为人民币3488017400.24元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 13 日出具的“信会师报字[2022]第 ZG11072 号”
《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》审验确认。
（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
募集资金总额3630000000.00
减：已支付承销及保荐费110000000.00
募集资金到账金额3520000000.00
减：1、购买理财产品2200000000.002、直接投入募集资金项目金额（不含置换预先投入募
30361391.23投项目及已支付的发行费用）
3、以募集资金补充流动资金841000000.004、募集资金支付发行费用14425000.00
加：1、存款利息15894205.03
截至2022年6月30日募集资金专户余额450107813.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）已与保荐机构、存放募集资
金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行账号存款方式余额
民生银行北京杏石口支行634671225活期存款393683498.15
中国银行南通港闸支行502777667618活期存款3632120.70
上海浦东发展银行天津浦和支行77190078801500003003活期存款52792194.95
总计//450107813.80
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况公司于2022年8月9日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以2022年5月16日为基准日，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币133819068.39元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG12153 号）。
1.以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2022年5月16日，公司及全资子公司江苏涵润、天津研究院分别以自筹资金预先已投入募投项目情况及本次使用募集资金进行置换的情况如下：
金额单位：人民币元序投资调整前拟投入募集调整后拟使用募集以自筹资金预先项目名称本次置换金额号主体资金金额资金金额已投入金额经纬恒润南通汽江苏
1车电子生产基地2130982400.001326246109.7639677926.5539677926.55
涵润项目天津经纬恒润天津研
2研究1465342900.00911976241.8484513593.1684513593.16
发中心建设项目院北京经纬恒润数字化
3407481100.00253601448.642425548.682425548.68
经纬能力提升项目
合计4003806400.002491823800.24126617068.39126617068.39
注：调整后拟使用募集资金金额为本次募集资金净额。
2.以自筹资金预先已支付发行费用情况
截至2022年5月16日，公司以自筹资金已支付发行费用情况及本次使用募集资金进行置换的情况如下：
金额单位：人民币元序以自筹资金预先已费用明细总额本次置换金额号支付金额
1保荐及承销费用103773584.910.000.00
2审计及验资费用18773584.914760000.004760000.003律师费用13679245.282075000.002075000.00
用于本次发行的信
44537735.850.000.00
息披露费用发行相关的手续费
51218448.82367000.00367000.00
及其他费用
合计141982599.767202000.007202000.00
注：上表所列示的相关单项数据直接相加之和与合计数在尾数上略有差异，系因四舍五入产生。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（五）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币22亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。截至2022年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的情况如下：
单位：人民币万元截至
2022年6
银行名称产品名称类型金额起息日到期日月30日是否赎回
民生银行北京 聚嬴汇率-USD/JPY结构性存款 结构性
550002022/6/102022/9/13否
杏石口支行 （SDGA220079V） 存款
杭州银行科技杭州银行“添利宝”结构性存款结构性
300002022/5/302023/5/30否
支行 产品（TLBB20222461） 存款中国银行南通 挂钩型结构性存款（机构客户） 结构性
100002022/6/22022/12/7否
港闸支行 【CSDVY202216859】 存款
中国银行南通挂钩型结构性存款（机构客户）结构性
200002022/6/22022/12/7否
港闸支行 【CSDVY202216860】 存款
中国银行南通挂钩型结构性存款（机构客户）结构性
200002022/6/22022/12/7否
港闸支行 【CSDVY202216861】 存款交通银行南通交通银行蕴通财富定期型结构结构性
100002022/6/22022/12/1否
港闸支行性存款182天（挂钩汇率看跌）存款交通银行南通交通银行蕴通财富定期型结构结构性
100002022/6/22022/12/1否
港闸支行性存款182天（挂钩汇率看涨）存款交通银行南通交通银行蕴通财富定期型结构结构性
50002022/6/22022/9/1否
港闸支行性存款91天（挂钩汇率看跌）存款交通银行南通交通银行蕴通财富定期型结构结构性
50002022/6/22022/9/1否
港闸支行性存款91天（挂钩汇率看涨）存款交通银行南通定期存
定期存款400002022/5/272023/5/27否港闸支行款交通银行南通通知存
通知存款50002022/5/27-否港闸支行款上海浦东发展 利多多公司稳利 22JG3587期（1结构性银行天津浦和 个月网点专属 B款）人民币对公 10000 2022/6/1 2022/7/1 否存款支行结构性存款
注：上表列示的利多多公司稳利 22JG3587期（1个月网点专属 B款）人民币对公结构性存
款于2022/7/1到期，公司收回该笔理财之后在浦发银行天津浦和支行购买利多多公司稳利22JG3650期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款，金额为 10000万元，起息日为 2022/7/4，
到期日为2022/8/4，到期后公司收回该笔理财产品，转为活期存款。
截至2022年6月30日，公司及子公司共购买理财产品220000万元。
（六）超募资金投资建设项目的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金投资建设项目的情况。
（七）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况由于公司首次公开发行股票募集资金净额低于《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计使用的募集资金金额，根据实际募集资金的金额，结合募集资金投资项目的建设进度、满足公司产能的快速增加并保障研发进度，公司于2022年5月13日对募集资金投资项目拟投入募集资金的金额进行调整，具体如下：金额单位：人民币元序调整前拟投入募集调整后拟使用募集项目名称投资总额号资金金额资金金额经纬恒润南通汽车
12258672400.002130982400.001326246109.76
电子生产基地项目经纬恒润天津研发
21679431800.001465342900.00911976241.84
中心建设项目经纬恒润数字化能
3407481100.00407481100.00253601448.64
力提升项目
4补充流动资金996193600.00996193600.00996193600.00
合计5341778900.005000000000.003488017400.24
注：公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、上网公告附件北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2022年8月27日附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金净额3488017400.24
2022年1-6月投入募集资金总额997978459.62
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额997978459.62
累计变更用途的募集资金总额比例-截至报项目可行告期末项目达是投入进投入进本项目是否截至报告期性是否发节余的募集项目募集资调整后募累计投到预定否度是否度未达已实现涉及末累计投入生重大变金额及项目名称资金金承诺投资集资金投入进度可使用已符合计计划的的效益
变更募集资金总化，如是，形成原来源总额资总额(1)（%）状态日结划的进具体原或者研
投向额（2）请说明具因
(3)＝期项度因发成果体情况
(2)/(1)经纬恒润南通汽车电子首发2130982132624666502914
否5.012025.3否是不适用无否不适用
生产基地项上市400.00109.76.89目经纬恒润天首发1465342911976287791775
津研发中心否9.632025.2否是不适用不适用否不适用
上市900.0041.84.40建设项目经纬恒润数
首发4074811025360142683769.1.06
字化能力提否2024.12否是不适用不适用否不适用
上市0.0048.6433升项目补充流动资首发99619360996193684100000
否84.24不适用否是不适用不适用否不适用
金上市0.0000.000.00
99797845
5000000348801728.61
总计\\9.62\\\\\\\
000.00400.24未达到计划进度原因不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”募集资金其他使用情况
注：截至报告期末累计投入募集资金总额包含第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过的置换金额。