诺禾致源:诺禾致源2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688315证券简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入515103215.318.611364823824.096.96归属于上市公司股东的
56142907.2718.25112839480.36-12.57
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净57433960.1643.90104342337.285.05利润
1/192022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用61347057.32不适用量净额基本每股收益（元/
0.1416.670.28-17.65
股）稀释每股收益（元/
0.1416.670.28-17.65
股）
加权平均净资产收益率增加0.17减少2.96个
3.006.06
（%）个百分点百分点
研发投入合计39476673.48-12.0595357515.82-2.72
研发投入占营业收入的减少1.85减少0.69个
7.666.99比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产2907610117.992859351915.801.69归属于上市公司股东的
1907437664.011791810149.256.45
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-4688384.95-4199746.52固定资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
3135687.887961959.80政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融金融资产投资收
负债、衍生金融负债产生的公允价
-2848079.682603899.13益及公允价值变
值变动损益，以及处置交易性金融动损益
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入-207282.64-83495.74主要系捐赠支出和支出其他符合非经常性损益定义的损益
3022405.164103175.30增值税加计抵减
项目
2/192022年第三季度报告
减：所得税影响额-348003.521635890.53
少数股东权益影响额（税后）53402.18252758.36
合计-1291052.898497143.08
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常本报告期金融资产公允价值变动额减
43.90
性损益的净利润_本报告期少及增值税加计抵减额减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年本报告期客户回款增加及增值税留底不适用初至报告期末退税额增加所致
3/192022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数49760数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通借出质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股份的限售股份
例(%)股份数量数量股份状态数量
李瑞强境内自然人21481014853.68214810148214810148无0
北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）其他5503920313.755503920355039203无0
先进制造产业投资基金（有限合伙）其他181264614.5378627437862743无0
深圳红树成长投资管理有限公司－成长拾
其他151031243.7700无0
贰号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）
蒋智境内自然人127853163.1900无0
北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）其他125803893.141258038912580389无0
红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业（有其他95305962.3800无0限合伙）
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健
其他52042101.3000无0康混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－博时科创板
其他38029550.9500无0三年定期开放混合型证券投资基金
4/192022年第三季度报告
深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公
司－深圳市招商招银股权投资基金合伙企其他30000000.7500无0业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
深圳红树成长投资管理有限公司－成长拾
15103124人民币普通股15103124
贰号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）蒋智12785316人民币普通股12785316
先进制造产业投资基金（有限合伙）10263718人民币普通股10263718
红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业（有
9530596人民币普通股9530596限合伙）
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健
5204210人民币普通股5204210
康混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－博时科创板
3802955人民币普通股3802955
三年定期开放混合型证券投资基金深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公
司－深圳市招商招银股权投资基金合伙企3000000人民币普通股3000000业（有限合伙）
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公
司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长
2354810人民币普通股2354810股票型组合单一资产管理计划（可供出售）基本养老保险基金一六零四一组合2123092人民币普通股2123092
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）1800000人民币普通股1800000
北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执上述股东关联关系或一致行动的说明行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
5/192022年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融无
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/192022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金194945102.83897844459.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产593450977.78166212461.02衍生金融资产应收票据
应收账款624256553.03527586750.83
应收款项融资996000.001894800.00
预付款项62183608.7932150527.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15450143.037709626.56
其中：应收利息3088346.81应收股利买入返售金融资产
存货254025017.22230556377.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产123383332.5648349228.58
流动资产合计1868690735.241912304232.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1931426.741903667.03
其他权益工具投资37775693.3127667078.31
其他非流动金融资产155531244.29145265281.70
投资性房地产49551914.28
固定资产599522465.33555816946.49
7/192022年第三季度报告
在建工程121243773.3924870180.80生产性生物资产油气资产
使用权资产49972195.3644636220.95
无形资产39426263.6237964140.04
开发支出12651528.145120069.48商誉
长期待摊费用6885558.996646789.99
递延所得税资产13979233.5811149875.54
其他非流动资产36455518.47
非流动资产合计1038919382.75947047683.08
资产总计2907610117.992859351915.80
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款187119838.10238740978.17预收款项
合同负债609903733.67610754073.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60706774.1472089329.28
应交税费67231754.8077935064.64
其他应付款2439144.404714670.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20210300.2715572376.62
其他流动负债2270644.082941766.63
流动负债合计949882189.461022748259.01
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
8/192022年第三季度报告
永续债
租赁负债31519200.1729233516.72长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债121806.65115591.44
递延收益1932138.941930504.94
递延所得税负债8175416.957825030.05其他非流动负债
非流动负债合计41748562.7139104643.15
负债合计991630752.171061852902.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400200000.00400200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积860389947.84849033087.64
减：库存股
其他综合收益4193260.86-11249913.34专项储备
盈余公积39785549.5139785549.51一般风险准备
未分配利润602868905.80514041425.44归属于母公司所有者权益（或股东权
1907437664.011791810149.25
益）合计
少数股东权益8541701.815688864.39
所有者权益（或股东权益）合计1915979365.821797499013.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计2907610117.992859351915.80
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1364823824.091275995770.26
其中：营业收入1364823824.091275995770.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1231544799.081155158229.01
其中：营业成本765831419.66751236772.50
9/192022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4663859.622615027.81
销售费用244163600.04193883389.31
管理费用135873876.04106006100.9
研发费用87826057.1695349213.00
财务费用-6814013.446067725.49
其中：利息费用1673506.022283557.76
利息收入1026930.891721446.56
加：其他收益12065135.1020061461.33投资收益（损失以“－”
5203782.661171325.70号填列）
其中：对联营企业和合营
-65493.31企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-2665376.8417633153.77“－”号填列）信用减值损失（损失以-17436968.88-11560394.32“－”号填列）资产减值损失（损失以-2741352.01-2684520.11“－”号填列）资产处置收益（损失以-2211984.65-3279208.44“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
125492260.39142179359.18
填列）
加：营业外收入217147.05115558.89
减：营业外支出2288404.66144100.40四、利润总额（亏损总额以
123421002.78142150817.67“－”号填列）
减：所得税费用8114972.6211121468.91五、净利润（净亏损以“－”号
115306030.16131029348.76
填列）
10/192022年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
115306030.16131029348.76损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
112839480.36129058809.81利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
2466549.801970538.95以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额15829461.82-5473124.39
（一）归属母公司所有者的其
15443174.20-4863159.39
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
15443174.20-4863159.39
合收益
（1）权益法下可转损益的
-6952.28其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
15450126.48-4863159.39
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
386287.62-609965.00
综合收益的税后净额
七、综合收益总额131135491.98125556224.37
（一）归属于母公司所有者的
128282654.56124195650.42
综合收益总额
11/192022年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合
2852837.421360573.95
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.280.34
（二）稀释每股收益(元/股)0.280.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0，上期被合并方实现的净利润为:0.公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1335481047.741128424635.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还97488648.7731275223.00
收到其他与经营活动有关的现金22870425.1716518199.76
经营活动现金流入小计1455840121.681176218057.77
购买商品、接受劳务支付的现金770485962.62738470122.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金466427055.25352373310.51
支付的各项税费49071118.3815509106.94
支付其他与经营活动有关的现金108508928.11112802804.17
经营活动现金流出小计1394493064.361219155344.42
经营活动产生的现金流量净额61347057.32-42937286.65
12/192022年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1662234486.68824295656.38
取得投资收益收到的现金5557557.291171325.70
处置固定资产、无形资产和其他长期
4149907.752342824.27
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1671941951.72827809806.35
购建固定资产、无形资产和其他长期
200734201.0695272755.49
资产支付的现金
投资支付的现金2203718549.871023772805.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2404452750.931119045560.84
投资活动产生的现金流量净额-732510799.21-291235754.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金466781961.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金52000000.0022000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计52000000.00488781961.60
偿还债务支付的现金52000000.0069900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
24269977.782318661.11
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16030266.9011961817.33
筹资活动现金流出小计92300244.6884180478.44
筹资活动产生的现金流量净额-40300244.68404601483.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
12000768.37-8294470.28
响
五、现金及现金等价物净增加额-699463218.2062133971.74
加：期初现金及现金等价物余额890978006.40448208809.81
六、期末现金及现金等价物余额191514788.20510342781.55
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟母公司资产负债表
13/192022年第三季度报告
2022年9月30日
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金11780109.94327326331.75
交易性金融资产228910635.63166212461.02衍生金融资产应收票据
应收账款361672482.28412243417.44应收款项融资
预付款项8355165.6411376365.74
其他应收款630653421.20434079954.50
其中：应收利息560111.11应收股利
存货25948942.2919304891.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20784905.6636089.12
流动资产合计1288105662.641370579511.19
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资735054325.17731688692.25
其他权益工具投资36710723.3126710723.31
其他非流动金融资产96179202.4391254750.53投资性房地产
固定资产23089676.9115094642.22
在建工程36698605.5110202872.16生产性生物资产油气资产
使用权资产18070078.5125814397.87
无形资产32677480.7733797707.47开发支出商誉
长期待摊费用739229.961300581.12
递延所得税资产4583545.122507203.53其他非流动资产
非流动资产合计983802867.69938371570.46
资产总计2271908530.332308951081.65
14/192022年第三季度报告
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款147710043.73125153003.91预收款项
合同负债327986668.21384681107.39
应付职工薪酬15201074.2020246760.50
应交税费37458058.5533784138.28
其他应付款32037784.6055694827.60
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债10527747.018282095.57
其他流动负债1563101.832406962.43
流动负债合计572484478.13630248895.68
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7990219.5818703146.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1597006.291498322.32
递延所得税负债3612649.653664288.65其他非流动负债
非流动负债合计13199875.5223865757.23
负债合计585684353.65654114652.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400200000.00400200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积860389947.91849033087.64
减：库存股
其他综合收益14626564.8114626564.81专项储备
盈余公积39785549.5139785549.51
未分配利润371222114.45351191226.78
15/192022年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计1686224176.681654836428.74负债和所有者权益（或股东权
2271908530.332308951081.65
益）总计
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入746933191.74923654683.35
减：营业成本445655024.61640609841.80
税金及附加795141.20950844.19
销售费用109123492.87105027111.57
管理费用96073862.5279087214.77
研发费用52809206.0774431940.12
财务费用-2062285.14856452.03
其中：利息费用965014.48630694.76
利息收入333900.61672315.18
加：其他收益8222752.7218499576.78投资收益（损失以
3100324.551171325.70“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
1517939.912389020.91失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-12053546.19-7670805.38“-”号填列）资产减值损失（损失以-1501717.21“-”号填列）资产处置收益（损失以-164.639.22“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
45326055.9735578688.89
填列）
加：营业外收入137263.19
减：营业外支出106493.8784780.42
16/192022年第三季度报告三、利润总额（亏损总额以
45356825.2935493908.47“－”号填列）
减：所得税费用1313937.62-1427269.02四、净利润（净亏损以“－”号
44042887.6736921177.49
填列）
（一）持续经营净利润（净
44042887.6736921177.49亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额44042887.6736921177.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.110.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.10
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
17/192022年第三季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金775994420.59683740898.28
收到的税费返还2573268.66315647.47
收到其他与经营活动有关的现金413428201.74537143225.22
经营活动现金流入小计1191995890.991221199770.97
购买商品、接受劳务支付的现金581216104.60693694531.36
支付给职工及为职工支付的现金84711818.5870576756.20
支付的各项税费6760799.881379714.12
支付其他与经营活动有关的现金650646944.47697370314.29
经营活动现金流出小计1323335667.531463021315.97
经营活动产生的现金流量净额-131339776.54-241821545.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1577568526.84824295656.38
取得投资收益收到的现金4603651.161171325.70
处置固定资产、无形资产和其他长
41743.9337663.37
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1582213921.93825504645.45
购建固定资产、无形资产和其他长
59246147.9751252307.53
期资产支付的现金
投资支付的现金1675380480.031067800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1734626628.001119052307.53
投资活动产生的现金流量净额-152412706.07-293547662.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金466781961.60
取得借款收到的现金52000000.0022000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计52000000.00488781961.60
偿还债务支付的现金52000000.0049900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
24269977.781154216.67
现金
支付其他与筹资活动有关的现金7832000.00
筹资活动现金流出小计84101977.7851054216.67
筹资活动产生的现金流量净额-32101977.78437727744.93
18/192022年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物
2452908.58-307202.95
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-313401551.81-97948665.10
加：期初现金及现金等价物余额324801661.75116502879.71
六、期末现金及现金等价物余额11400109.9418554214.61
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022年10月24日