容知日新:容知日新2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688768证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入113234908.3522.30322612395.1036.80归属于上市公司股东
11555387.59-11.6144709013.2143.94
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益10118019.58-17.8432785521.5412.84的净利润
1/142022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-25446040.19-474.12流量净额基本每股收益（元/
0.21-19.230.8115.71
股）稀释每股收益（元/
0.21-19.230.8115.71
股）
加权平均净资产收益减少0.65个百
1.72-0.836.81率（%）分点
研发投入合计26912947.6262.7864354355.3052.58
研发投入占营业收入增加5.91个百增加2.06个百
23.7719.95
的比例（%）分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产871829715.25772865895.2012.80归属于上市公司股东
681227349.80634534161.697.36
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告项目本报告期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益-3299.15-9090.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定1547235.3412566029.00量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/142022年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处144513.871389171.40置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2571.1281635.12其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额253653.172104253.33
少数股东权益影响额（税后）
合计1437368.0111923491.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系报告期内加大石化、风电和煤炭等行
营业收入-年初至报告期末36.80业的业务拓展所致
主要系报告期内在研项目稳步推进，不断加研发投入-本报告期62.78强研发投入，加大人员投入，股份支付所致。
主要系报告期内在研项目稳步推进，不断加研发投入-年初至报告期末52.58强研发投入，加大人员投入，股份支付所致。
主要系本年实施股权激励，产生股份支付及净利润-年初至报告期末43.94计入非经常性损益的政府补助增加所致。
主要系报告期内公司回款未达到预期、人员
经营活动产生的现金流量净额-474.12
规模扩增、原材料及产品备货增加所致
3/142022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数2318报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻结情持股比例持有有限售条借出股份的况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量限售股份数股份状态数量量
聂卫华境内自然人1006262018.341006262010062620无0
安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）其他638212511.6363821256382125无0
贾维银境内自然人49831369.0849831364983136无0
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合其他27342314.9800无0
伙）六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合其他17974703.2800无0
伙）
方新龙境内自然人17060893.1100质押1050000
北京澹朴投资中心（有限合伙）其他15000002.7300无0
国元股权投资有限公司国有法人11388462.0800无0
沈西友境内自然人10974462.0000无0
全国社保基金五零三组合国有法人10000681.8200无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
4/142022年第三季度报告
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合
2734231人民币普通股2734231
伙）六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合
1797470人民币普通股1797470
伙）方新龙1706089人民币普通股1706089
北京澹朴投资中心（有限合伙）1500000人民币普通股1500000国元股权投资有限公司1138846人民币普通股1138846沈西友1097446人民币普通股1097446全国社保基金五零三组合1000068人民币普通股1000068
交通银行股份有限公司－鹏华信用增利债券型证
894655人民币普通股894655
券投资基金安徽国耀创业投资有限公司883146人民币普通股883146
宁波澹朴投资合伙企业（有限合伙）737175人民币普通股737175
5/142022年第三季度报告
1、聂卫华与贾维银为一致行动人，聂卫华为安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽科容”）的普通合伙人、执行事务合伙人及实际控制人，贾维银为安徽科容的有限合伙人，构成关联关系；
2、贾维银与股东贾维兴为兄弟关系；
3、白刚系北京澹朴投资中心（有限合伙）（以下简称“北京澹朴”）、宁波澹朴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波澹朴”）执行事务合伙人北京澹复投资管理中心（普通合伙）（以下简称“北京澹复”）的执行事务合伙人；北京若朴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京若朴”）的执行事务合伙人上海澹复商务咨询中心（普通合伙）的全部两位普通合伙人王上述股东关联关系或一致行动的说明
月怡、孙兆宁同时持有北京澹复的出资份额；根据白刚、北京澹朴、宁波澹朴与北京若朴投出具
的《关于一致行动关系的确认函》，确认存在一致行动关系；
4、六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人上海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人龚寒汀；宁波
十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人宁波十月桐生投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人上海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人龚寒汀；因此，龚寒汀同时实际控制拾岳禾安和十月吴巽；
5、方新龙与股东方书宇为叔侄关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无
及转融通业务情况说明（如有）
6/142022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金296397053.29320468378.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据35674853.1449601412.46
应收账款290643821.57219962996.48
应收款项融资7202200.004600695.92
预付款项4659069.132216815.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1965550.421705576.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货62578723.5353749486.35
合同资产17468217.0523356284.99持有待售资产
一年内到期的非流动资产5191591.413861087.31
其他流动资产1997074.510.00
流动资产合计723778154.05679522733.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
7/142022年第三季度报告
债权投资其他债权投资
长期应收款11902741.2110494878.44长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产45702157.1947997498.91
在建工程40251079.102073829.66生产性生物资产油气资产
使用权资产1415333.012062647.94
无形资产9465739.629547837.58开发支出商誉
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产13436025.815931388.40
其他非流动资产25878485.2615235080.29
非流动资产合计148051561.2093343161.22
资产总计871829715.25772865895.20
流动负债：
短期借款30006136.990.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26575243.5523247238.42
应付账款72658665.2359571492.50
预收款项0.000.00
合同负债10732717.178705903.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34277364.5330873148.66
应交税费9129576.7011044614.30
其他应付款4693047.921446492.94
其中：应付利息0.000.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
8/142022年第三季度报告
一年内到期的非流动负债640165.43772319.28
其他流动负债165742.90170690.44
流动负债合计188878660.42135831900.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债623836.921328459.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1099868.111171374.13递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1723705.032499833.33
负债合计190602365.45138331733.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54865491.0054865491.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积330382157.68317593249.85
减：库存股
其他综合收益0.00-168365.27专项储备
盈余公积20711159.4220711159.42一般风险准备
未分配利润275268541.70241532626.69归属于母公司所有者权益（或股东权
681227349.80634534161.69
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计681227349.80634534161.69负债和所有者权益（或股东权
871829715.25772865895.20
益）总计
公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳
9/142022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入322612395.10235821300.24
其中：营业收入322612395.10235821300.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本301961722.13217520294.18
其中：营业成本122395533.9084955554.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3563162.823314157.97
销售费用87085799.9062666876.32
管理费用28447920.9525742035.06
研发费用64354355.3042177179.44
财务费用-3885050.74-1335508.72
其中：利息费用698760.48456139.61
利息收入-4359681.30-2588073.78
加：其他收益17616350.5814444435.13投资收益（损失以
1356034.110.00“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-5427672.0574565.78以“－”号填列）
10/142022年第三季度报告资产减值损失（损失-108906.21-974874.10以“－”号填列）资产处置收益（损失
0.000.00以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
34086479.4031845132.87号填列）
加：营业外收入9016145.66542143.33
减：营业外支出9701.064412.16四、利润总额（亏损总额以
43092924.0032382864.04“－”号填列）
减：所得税费用-1616089.211322868.77五、净利润（净亏损以“－”
44709013.2131059995.27号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
44709013.2131059995.27（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填44709013.2131059995.27列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
168365.27-10190.02
额
（一）归属母公司所有者168365.27-10190.02的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
168365.27-10190.02
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
11/142022年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
168365.27-10190.02
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额44877378.4831049805.25
（一）归属于母公司所有
44877378.4831049805.25
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.810.70
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.810.70
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金253940730.25233520789.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
12/142022年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15268916.7713864432.24
收到其他与经营活动有关的现金15481255.4310862988.55
经营活动现金流入小计284690902.45258248210.21
购买商品、接受劳务支付的现金115082764.9991990990.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金117938638.8584077955.21
支付的各项税费33204567.1632400688.78
支付其他与经营活动有关的现金43910971.6442977065.25
经营活动现金流出小计310136942.64251446699.78
经营活动产生的现金流量净额-25446040.196801510.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金115000000.0020000000.00
取得投资收益收到的现金1356034.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
1035.401150.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1225166.671080482.72
投资活动现金流入小计117582236.1821081632.72
购建固定资产、无形资产和其他长期
24779856.136931814.87
资产支付的现金
投资支付的现金180000000.0045000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计204779856.1351931814.87
投资活动产生的现金流量净额-87197619.95-30850182.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金213115600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30006136.99收到其他与筹资活动有关的现金
13/142022年第三季度报告
筹资活动现金流入小计30006136.99213115600.00
偿还债务支付的现金0.00651075.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现
11610258.22456139.61
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金805140.0016798544.10
筹资活动现金流出小计12415398.2217905759.23
筹资活动产生的现金流量净额17590738.77195209840.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
168365.27-58696.27
响
五、现金及现金等价物净增加额-94884556.10171102472.78
加：期初现金及现金等价物余额268130486.8685859610.11
六、期末现金及现金等价物余额173245930.76256962082.89
公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2022年10月25日