新点软件:新点软件2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2022-024
国泰新点软件股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4000425000.00元，扣除发行费用人民币173156820.51元(不含增值税)，募集资金净额为人民币
3827268179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1573114345.65元，其中以前年度累计使用募集资金609684200.00元，2022年半年度使用募集资金963430145.65元，募集资金专户余额为34184164.85元。具体情况如下：
单位：元项目金额
2021年11月12日实际到账的募集资金3857016745.30
减：募投项目直接投入金额861714062.69
减：自筹资金预先投入置换金额462205452.54
其中：置换预先投入募投项目金额433400282.96
置换发行费金额28805169.58减：超募资金永久补充流动资金金额278000000.00
减：支付剩余发行费用943396.23
减：闲置募集资金购买银行理财产品2238500000.00
减：手续费支出4473.00
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入18534804.01
截至2022年6月30日募集资金专户余额34184164.85
注：2021年11月12日实际到账的募集资金人民币3857016745.30元，包括尚未支付的发行费用人民币29748565.81元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
详细情况请参见公司已于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元开户银行银行账号余额
江苏张家港农村商业银行股份有限公司80101888126892022348.958010188812692582239.90
801018881269019526382.11
80101888126884067757.86
801018881268635851.86
801018881268717793.66
801018881268228882.14
801018881268349186.64
10525801040069152128747.92
中国农业银行股份有限公司张家港分行105258010400690794616.66
105258010400690389690.98
32250198623600002698171015.79
32250198623600002700679226.92
中国建设银行股份有限公司张家港分行
3225019862360000270219828.63
32250198623600002699122539.10
751201220004619553154908.72
75120122000462905679134.29
宁波银行股份有限公司张家港支行
7512012200046132845293.15
7512012200046111947086.91
0901240000005112163955.09
南京银行股份有限公司苏州分行09012000000051141126010.92
09012500000051211501666.65
合计34184164.85
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年1月18日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金433400282.96元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金28805169.58元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金462205452.54元置换上述预先投入及已支付的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项核验，并出具了《关于国泰新点软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]335号）。截至2022年6月30日，上述预先投入及已支付的自筹资金已用募集资金置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年11月29日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）、《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2021-
005）。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：万元年化银行名称产品类型金额起始日到期日收益率中国农业银行股份有
结构性存款4300.002022/1/192022/11/221.85%限公司张家港分行中国农业银行股份有七天通知存
500.002022/3/302022/7/111.75%
限公司张家港分行款中国农业银行股份有七天通知存
4600.002022/4/82022/7/51.75%
限公司张家港分行款中国农业银行股份有七天通知存
8600.002022/4/82023/3/281.75%
限公司张家港分行款中国建设银行股份有
结构性存款2100.002022/1/212022/11/283.55%限公司张家港分行中国建设银行股份有七天通知存
1000.002022/3/302022/7/81.75%
限公司张家港分行款中国建设银行股份有七天通知存
500.002022/3/302022/7/81.75%
限公司张家港分行款中国建设银行股份有
结构性存款5000.002022/4/12023/3/93.55%限公司张家港分行中国建设银行股份有
结构性存款2400.002022/4/72023/3/213.65%限公司张家港分行中国建设银行股份有
结构性存款2300.002022/4/72022/9/83.61%限公司张家港分行中国建设银行股份有
结构性存款3200.002022/4/72022/8/83.61%限公司张家港分行中国建设银行股份有七天通知存
250.002022/4/81.75%
限公司张家港分行款中国建设银行股份有
结构性存款3800.002022/4/122022/8/93.55%限公司张家港分行宁波银行股份有限公
大额存单3000.002021/12/82022/12/23.55%司张家港支行宁波银行股份有限公
大额存单11000.002021/12/82022/12/23.55%司张家港支行宁波银行股份有限公
结构性存款4000.002022/1/122022/10/143.40%司张家港支行宁波银行股份有限公
结构性存款2650.002022/6/82022/9/93.40%司张家港支行宁波银行股份有限公七天通知存
1000.002022/6/82022/7/181.80%
司张家港支行款南京银行股份有限公
结构性存款250.002022/3/302022/7/63.25%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款180.002022/5/102022/8/173.25%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款220.002022/5/102022/8/173.25%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款600.002022/5/232022/8/293.15%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款3300.002022/6/62022/9/133.15%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款14900.002022/6/102022/9/193.15%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款150.002022/6/102022/7/183.15%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款14450.002022/6/102022/9/193.15%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款350.002022/6/102022/7/183.15%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款350.002022/6/202022/7/62.25%司苏州分行南京银行股份有限公
结构性存款350.002022/6/222022/7/273.15%司苏州分行江苏张家港农村商业
结构性存款1000.002021/12/152022/7/83.70%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1000.002021/12/152022/8/103.70%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1000.002021/12/152022/9/93.70%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1000.002021/12/152022/10/103.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1000.002021/12/152022/11/103.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1179.002021/12/152022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款600.002021/12/152022/7/83.70%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款600.002021/12/152022/8/103.70%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款600.002021/12/152022/9/93.70%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款600.002021/12/152022/10/103.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款600.002021/12/152022/11/103.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款7400.002021/12/152022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款4575.002021/12/152022/7/153.70%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款4000.002021/12/152022/10/143.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款30500.002021/12/152022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1250.002021/12/152022/7/153.70%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款3200.002021/12/152022/10/143.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款29449.002021/12/152022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款17700.002022/1/242022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款3397.002022/1/262022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1000.002022/2/102022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款500.002022/2/102022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款800.002022/2/162022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1600.002022/2/162022/11/283.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1700.002022/3/102023/3/13.90%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款2650.002022/3/152023/3/63.90%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款900.002022/3/152022/8/153.65%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1250.002022/4/252022/9/153.45%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款900.002022/5/102023/1/103.45%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款350.002022/5/102023/1/103.45%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款2100.002022/5/172022/8/163.35%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款750.002022/5/172022/8/163.35%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1600.002022/6/132023/2/83.35%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1800.002022/6/162023/2/83.35%银行股份有限公司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年1月18日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币27800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项已经2022年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年6月30日，上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕。报告期内，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2022年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2022年8月26日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额382726.82本年度投入募集资金总额96343.01
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额157311.43
变更用途的募集资金总额比例-项目已变更截至期末累截至期末可行项目，计投入金额项目达到截至期末承截至期末累投入进度本年度是否达性是含部分募集资金承调整后投资总本年度投与承诺投入预定可使
承诺投资项目诺投入金额计投入金额（%）(4)实现的到预计否发变更诺投资总额额入金额金额的差额用状态日
(1)(2)＝效益效益生重
（如(3)＝(2)-期
(2)/(1)大变
有）(1)化
基于 AI、大数据的新点 2023年 5
否20968.6520968.6520968.657261.517261.51-13707.1434.63不适用不适用否应用开发底座月下一代智慧招采平台研2023年5否22979.6622979.6622979.6614599.5414599.54-8380.1263.53不适用不适用否发项目月
“放管服”智慧一体化2023年5否19101.0019101.0019101.008261.168261.16-10839.8443.25不适用不适用否平台研发项目月
跨区域、跨部门政府数2023年5否20472.6920472.6920472.699084.899084.89-11387.8044.38不适用不适用否字治理大平台研发项目月
“聚通用”智慧政府大2023年5否18018.8818018.8818018.886626.936626.93-11391.9536.78不适用不适用否数据管理平台月住建监管服务云平台项2023年5否20476.7620476.7620476.769554.789554.78-10921.9846.66不适用不适用否目月基于新技术的智能化设2023年5否20013.9420013.9420013.946485.286485.28-13528.6632.40不适用不适用否备及应用平台升级项目月新点软件中央研究院项2023年5否50000.0050000.0050000.004075.144075.14-45924.868.15不适用不适用否目一期月新点软件区域运营中心2023年5否37000.0037000.0037000.002593.782593.78-34406.227.01不适用不适用否建设项目月
补充流动资金否60968.4260968.4260968.420.0060968.420.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-290000.00290000.00290000.0068543.01129511.43-160488.5744.66----超募资金投向
永久补充流动资金不适用不适用27800.0027800.0027800.0027800.000.00100不适用不适用不适用否尚未确认使用投向的超
不适用不适用64926.8264926.820.000.00-64926.82-不适用不适用不适用否募资金
合计-290000.00382726.82382726.8296343.01157311.43-225415.3941.10----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况具体情况已在报告正文“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况已在报告正文“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况具体情况已在报告正文“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）”中列明募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。