双杰电气:向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）

证券代码:300444证券简称:双杰电气
北京双杰电气股份有限公司
BeijingSOJOElectricCo.Ltd.（北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1111）关于2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
二〇二二年十月
1北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下：
一、募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过27000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元项目名称预计投资总额拟使用募集资金金额
偿还有息负债5000.005000.00
补充流动资金22000.0022000.00
合计27000.00若本次向特定对象发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金投
资项目金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
1、保障上市公司控制权的稳定性
截至本报告公告日，公司控股股东、实际控制人赵志宏直接持有公司11.71%股权。赵志宏作为发行对象全额认购本次向特定对象发行的股票。如果本次发行事项能够顺利实施，赵志宏将直接持有公司19.82%的股份，控股股东、实际控制人的持股比例上升对保障上市公司控制权的稳定性会起到积极作用。
2、增强公司资金实力，把握行业发展机会
2公司属于输配电设备行业，由于本行业产品多数用于电力系统工程配套，行
业的结算方式一般是按进度支付货款，较长的结算周期导致行业内公司的应收账款普遍较高，故公司需要拥有较多的流动资金保证生产的正常运转。
本次向特定对象发行股份募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司的资金压力，有利于增强公司竞争实力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。
3、调整和优化公司财务结构，增强资本实力
报告期内，公司资产负债率水平整体保持在较高水平，较高的负债规模增加了公司的财务风险，限制了公司持续融资能力，同时给公司带来较大的财务费用负担，一定程度上制约公司的业务发展。
因此，公司通过本次发行，以募集资金偿还有息负债、补充流动资金，有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力；同时，可缓解公司为解决资金需求而通过债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模，减少公司财务费用的支出，从而提高公司的经营业绩，也有利于维护公司中小股东的利益，降低经营风险。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规和政策规定，具有可行性。本次发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。
2、本次发行的发行人治理规范、内控完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次发行
3募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证
募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次募集资金投资投向涉及的报批事项
本次募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金，未进行固定资产等项目投资，资金用途符合国家产业政策，无需办理审批、核准、备案手续。
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
本次发行募集资金到位并投入使用后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资产负债率将显著降低，资产结构将更加稳健，有利于减少财务费用，降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。
五、本次募集资金运用对公司的整体影响
综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用后，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
北京双杰电气股份有限公司董事会
2022年10月27日
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