螺纹2301合约11月1日期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3391点大幅度低开50点，全天最高3495点---最低3391---收盘3485点----涨44点，或 +1.28%，持仓1789906手，大幅度减仓71310手，成交2077614手，较周一2171777手，小幅度减少94163手，小幅度缩量4%，收出一根久违的长实体大阳线，一扫三周持续下跌的阴霾。                                                             一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落以来今天已经是第十六个交易日了。上周周四上攻3622新高后受阻回落3563最低价收盘，小幅度缩量减仓，连续6天缩量冲高回落，特别是周二以后三天上攻3618--3620--3622受阻回落，都没有超过周一收盘价3622，这使得盘面空头氛围加重----周五出现了大幅度低开后，持续增仓杀跌走势，在创出3478点后才略有反弹后横盘震荡，到收盘3490点，出现了破位下跌，整个日盘就没有出现突破均价线的机会，反而距离越来越远。-----周一再现周五走势，夜盘低开后上攻乏力，持续震荡回落后，放量增仓杀跌创新低3389点，收盘3397破位3400整数关口。-----今天周二在3391大幅度低开后，瞬间下探3389后绝地反弹，一路减仓上攻，最高3495点，收盘3485点。从全天走势来看有如下几个特点：
1、低开高走，波浪式震荡上攻。夜盘在3391开盘后，瞬间波动到3389点受到支撑，这确保了昨天低点没破位。然后形成五浪上攻行情，既有向上的反弹，又有回调洗盘诱空，形成多个小波浪，不知不觉上攻到接近3500整数关口，对于这几天跟风杀跌的投资者来说有些温水煮青蛙的效应。这五个波浪分别是：
21点----21点32分，开盘3391---最高3420--最低3389---收盘3403；
21点33分----22点36分，开盘3403---最高3434--最低3403---收盘3411；
22点37分----9点52分，开盘3411---最高3450--最低3410---收盘3434；
9点54分----11点27分，开盘3433---最高3465--最低3433---收盘3439；
11点28分----15点，开盘3439---最高3495--最低3438---收盘3485；
2、全天均衡式温和放量。我在上周五就提示了行情开始大幅度放量，从周四的1451705手----增加到周五1981946手----周一继续增加到2171777手-----今天2077614手，尽管比周一略有减少，但也是该合约成为主力合约以来的第三大成交量。而且不同于前二天的最大特点在于均衡放量，全天成交都很活跃。前二天是追涨杀跌放量，横盘缩量。这是从放量----缩量---再到连续放量的筑底过程。这应该是一个短期杀跌底部到了，要有一个反弹过程了，来消化空头获利盘，减轻空头压力，给被套的多单一个解套机会。
3、持续减仓，全天减仓71310手，实现了我说的要想见底，必须符合之一的条件是放量集中减空单反弹。这一点做到了。因为前面无论反弹还是下探，就是空头不平仓，所以，我说底部是不会到的。

二、日线分析
1、周一收出一根长实体大阴线：上影线16点---实体93点---下影线8点后，今天逆转收出一根长实体大阳线：上影线10点---实体94点---下影线2点。上、下影线较短，阳线实体超长，说明今天多头完全主导绝地反弹主导权，空头下探砸盘乏力，行情波动较小。今天开盘3391点，开盘探底前低3389后受到强势支撑，并实现了绝地反弹，开始了持续一天的五浪震荡上攻行情。突破了布林通道下限3439---创出3495高点，在5日线3503---上升通道下轨3516双阻力之下暂时休整洗盘，收盘3485点，站在了布林通道下限之上。今天的阳线实体94点，超过了昨天大跌时的阴线实体93点，可以说实现了一个空翻多行情。
2、从成本集中区来看，经过这16天的冲高回落探底运行，成本集中区主要在3600---3850之间，今天运行在3389-------3495点，完全是在高台之下的地下室负二层向负一层艰难运行，是一个绝对超卖状态下的反抽行情，爬到3516这个历史低点位置才算爬出负二层室进入负一层。进入五层高台下沿3600才算出来地下室见到天日。我前面提示：何时见底还要看以中信为首的四大空头主力何时大幅度净减空单才能结束这不正常的砸盘状态。今天可能只是开始。
3、目前上部均线集中在下降通道上轨道3584之上，多空分水岭3589---13日线3592--21日线3672--MID线3682--34日线3693---55日线3734，这恐怕需要时间完成均线修复行情。
4、今天收出大阳线与昨天的大阴线形成好友分手K线组合，后市看涨。但辅助指标看，MACD出现死叉发散虽然有收敛，绿柱缩短，但空头趋势还在持续中。

三、周线分析
上周开盘3629点---最高3678点---最低3478点-----收盘3490点--大跌-140点或-3.86%，走出一根长实体蜡烛阴线。本周开盘3490站在了上周收盘价上，向上冲高3506点后受阻回落，这里没有突破我们期待的3516--3575--3630几个阶段行情的起涨点压制。转头下探跌穿3400整数关口支撑后，最低3389点后绝地反弹，收盘3485点，收出了一根长下影钉锤阴线，在前面三根大阴线后，出现了金针探底的底部趋势。目前看向上的反弹阻力很明确：5周线3633---13周线3727，这里突破可能本周不太容易。上去后是21日线3863的压力，接近下跌前的高点，下跌15天，反弹不会一帆风顺。一般在底部反弹后，经过一段时间上涨还会有二次探底确认支撑。周线MACD指标出现的水下死叉后，又变成了粘合，绿柱变回绿点，这里还是多空摇摆状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1015860手----空单1088836手-----持净空单72976手---净空头优势6.7%，比周一持净空单100832手---净空头优势8.8%，大幅度净增空单27856手，净空头优势大幅度下降2.1个百分点。这是最近四周以来明显的见底平空为主的主力操作。
2、20家主力今天减多单32959手占比全天增多单的46%---减空单55351手占比全天减空78%---大幅度净减空单22392手，这说明20家大主力今天有大部分主力减仓空单止赢了，而中小投资者占了减多单的54%，形成了对手盘。
3、16大双向主力持仓多单893776手----空单934932手---持净空单41156手---净空头优势4.4%。较周一16大双向主力持仓多单928957手----空单985082手---持净空单56125手---净空头优势5.7%，大幅度减仓净空单14969手，空头优势大幅度下降1.3个百分点，双向主力空头优势在上周四大幅度补强后，本周二天连续出现明显下降。
4、今天16大双向主力减仓多单36031手---减空单44686手--净减空单8655手--占今天20家主力净减空单22392手的38.7%，这说明在连续大跌之后的绝地反攻，双向主力虽然也在抄底，但还是比较谨慎的。
5、连续四周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致做空行动，合计持有净空单177559手，较周四大幅度增仓净空单15224手。本周一四大空头出现了明显分化：中信大幅度净减空单13297手---净持空单73216手，这是第一大空头明显减空单；华泰净减空单3946手---持净空单43120手。而国泰净增空单6865手---持净空单53918手；永安净增空单8078手----持净空单5005手。以上四大空头合计持有净空单175259手，较周五小幅度减仓净空单2300手，这说明四大空头已经对后是看法有了明显不同，后续看能否形成共同观点空单止盈离场才能真正构建底部。
本周一四大空头出现了明显分化：中信大幅度净减空单13297手---净持空单73216手，这是第一大空头明显减空单；华泰净减空单3946手---持净空单43120手。而国泰净增空单6865手---持净空单53918手；永安净增空单8078手----持净空单5005手。以上四大空头合计持有净空单175259手，较周五小幅度减仓净空单2300手，这说明四大空头已经对后市看法有了明显不同，后续看能否形成共同观点空单止盈离场才能真正构建底部。本周二四大空头出现了明显一致：中信净减空单4260手---净持空单68956手，这是第一大空头连续二天明显减空单；永安净减空单7744手---持净多单2739手，空翻多了；华泰净减空单2808手---持净空单40312手；国泰净减空单947手----持净空单52971手。以上四大空头合计持有净空单159500手，较周一大幅度减仓净空单15759手，这说明四大空头对于阶段性底部有了初步一致看法，但减仓力度还不够强。
综合以上情况分析，周一行情很可能震荡向上陆续攻击3516--3575--3630这几个历史阶段底部起涨点。并会不断形成盘中的反复夯实洗盘，反弹之路不会一帆风顺。