云路股份:2022年三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688190证券简称：云路股份
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入390908208.6854.981029887562.4654.48归属于上市公司股东
61151152.26118.03151280611.1069.52
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益55459465.72119.46129745804.9061.97的净利润
1/122022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-175982775.81-557.47流量净额基本每股收益（元/
0.5163.521.2627.14
股）稀释每股收益（元/
0.5163.521.2627.14
股）减少
加权平均净资产收益减少2.46
3.208.0010.77个率（%）个百分点百分点
研发投入合计29856750.38186.7262542153.6694.21
研发投入占营业收入增加3.51增加1.24个
7.646.07
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2468969909.242298158600.207.43归属于上市公司股东
1943587283.211831964795.426.09
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-1148.39益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1294021.652560689.95按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/122022年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动5939179.8221651438.65损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回
3/122022年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
26360.51568881.03
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
854.15176112.50
益定义的损益项目
减：所得税影响额1568729.593421167.54少数股东权益影响额（税后）
合计5691686.5421534806.20
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司非晶合金薄带及其制品价格
营业收入-年初至报告期末54.48提高以及该板块和磁性粉末板块产能释放所致。
主要系公司非晶合金薄带及其制品板块和
营业收入-本报告期54.98磁性粉末板块产能释放所致。
归属于上市公司股东的净利润-
69.52年初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润-
118.03
本报告期主要由于公司通过产品产能扩张、价格调
归属于上市公司股东的扣除非整、市场拓展、工艺优化及精益管理等举
经常性损益的净利润-年初至报61.97措，企业盈利水平进一步增长。
告期末归属于上市公司股东的扣除非
119.46
经常性损益的净利润-本报告期
4/122022年第三季度报告
主要系公司一方面偿还上年票据到期
经营活动产生的现金流量净额-
-557.47款，另一方面订单增加导致采购量增年初至报告期末加。
基本每股收益（元/股）-本报
63.52
告期主要系归属上市公司股东净利润增幅变大
稀释每股收益（元/股）-本报所致。
63.52
告期
研发投入合计-年初至报告期末94.21主要系公司持续加大与高校科研合作、研
发器材等的投入，以支撑公司陆续增长的研发投入合计-本报告期186.72研发项目所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数3610优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或持股股东持股限售条通借出股冻结情况股东名称比例性质数量件股份份的限售
(%)股份数量股份数量数量状态中国航发资产管理有限公国有342034200342000
28.50无
司法人000000000境内
249824984249840
李晓雨自然20.82无
400000000
人境内
249324930249300
郭克云自然20.78无
000000000
人境内青岛多邦股权投资管理合非国450045004500002034
3.75质押
伙企业（有限合伙）有法0000000000人
2321232196
全国社保基金一一零组合其他1.930无
9633
国泰君安证券资管－招商
银行－国泰君安君享科创14681468150096
其他1.22无板青岛云路1号战略配售2652655集合资产管理计划
5/122022年第三季度报告
境内
13861386138600
江志俊自然1.16无
0000000
人
中国银行股份有限公司－
1208120882
招商制造业转型灵活配置其他1.010无
8200
混合型证券投资基金国泰君安证裕投资有限公国有11271127120000
0.94无
司法人7007000
中国银行股份有限公司－
8877
招商蓝筹精选股票型证券其他0.740887750无
50
投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量全国社保基金一一零组合2321963人民币普通股2321963
国泰君安证券资管－招商
银行－国泰君安君享科创
1468265人民币普通股1468265
板青岛云路1号战略配售集合资产管理计划
中国银行股份有限公司－招商制造业转型灵活配置1208820人民币普通股1208820混合型证券投资基金国泰君安证裕投资有限公
1127700人民币普通股1127700
司
中国银行股份有限公司－招商蓝筹精选股票型证券887750人民币普通股887750投资基金
广发基金管理有限公司－
886228人民币普通股886228
社保基金四二零组合
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资780878人民币普通股780878基金中国工商银行股份有限公
司－广发制造业精选混合710853人民币普通股710853型证券投资基金中国农业银行股份有限公
司－宝盈策略增长混合型666455人民币普通股666455证券投资基金上海浦东发展银行股份有
限公司－中欧创新未来18
643344人民币普通股643344
个月封闭运作混合型证券投资基金
6/122022年第三季度报告
上述股东关联关系或一致公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系行动的说明
1、“国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享科创板青岛云前10名股东及前10名无路1号战略配售集合资产管理计划”通过转融通借出股份32700限售股东参与融资融券及股；
转融通业务情况说明（如
2、“国泰君安证裕投资有限公司”通过转融通借出股份72300
有）股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表资产负债表
2022年9月30日
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金120457759.5299210582.17
交易性金融资产813903504.861066753480.92衍生金融资产
应收票据178725585.51146829692.57
应收账款345074068.13203764299.04
应收款项融资43252455.4915889335.38
预付款项84873868.8145906194.32
其他应收款2478664.821386686.34
其中：应收利息应收股利
存货119284420.0686816284.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产206334246.56209181716.99
7/122022年第三季度报告
流动资产合计1914384573.761875738272.39
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产415234236.13289256894.46
在建工程43124292.5173482286.60生产性生物资产油气资产
使用权资产33757173.13151269.35
无形资产40239971.2740628176.78开发支出商誉
长期待摊费用232963.44--
递延所得税资产14868789.509125989.05
其他非流动资产7127909.509775711.57
非流动资产合计554585335.48422420327.81
资产总计2468969909.242298158600.20
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据76414960.00204794494.32
应付账款210521844.39178078045.46预收款项
合同负债94993209.8210719711.68
应付职工薪酬25094248.0522414229.75
应交税费14721245.248391691.48
其他应付款8316239.635305484.02
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2687339.92134230.77
其他流动负债12197550.571295713.55
流动负债合计444946637.62431133601.03
非流动负债：
长期借款应付债券
8/122022年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债28845472.6734501.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益51004990.0134762679.96
递延所得税负债585525.73263022.14其他非流动负债
非流动负债合计80435988.4135060203.75
负债合计525382626.03466193804.78
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1403576834.711403477422.71
减：库存股其他综合收益
专项储备141829.91299365.22
盈余公积35359773.2035359773.20
未分配利润384508845.39272828234.29
所有者权益（或股东权益）合计1943587283.211831964795.42负债和所有者权益（或股东权
2468969909.242298158600.20
益）总计
公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张东方利润表
2022年1—9月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1029887562.46666693263.21
减：营业成本761677223.88509776324.66
税金及附加3743042.113680381.53
销售费用26242253.7912795701.94
管理费用29031263.5316753595.54
研发费用62542153.6632203650.59
财务费用-10738352.46887144.34
其中：利息费用114347.267122.46
利息收入1309263.70488805.64
9/122022年第三季度报告
加：其他收益2736802.4510002401.76投资收益（损失以
25208876.19“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
2148470.80失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6417001.38-1213211.61“－”号填列）资产减值损失（损失以-14466388.45-501125.39“－”号填列）资产处置收益（损失以---23817.42“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”
166600737.5698860711.95号填列）
加：营业外收入1069528.69859655.70
减：营业外支出516796.0585002.84三、利润总额（亏损总额以
167153470.2099635364.81“－”号填列）
减：所得税费用15872859.1010392697.34四、净利润（净亏损以“－”
151280611.1089242667.47号填列）
（一）持续经营净利润（净
151280611.1089242667.47亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
10/122022年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额151280611.1089242667.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.260.99
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.260.99
股)
公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张东方现金流量表
2022年1—9月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金615527846.54419809531.56
收到的税费返还9373554.74
收到其他与经营活动有关的现金27787722.2011699099.30
经营活动现金流入小计643315568.74440882185.60
购买商品、接受劳务支付的现金655956424.89281874067.65
支付给职工及为职工支付的现金82294483.5373318325.52
支付的各项税费28273192.1219703372.46
支付其他与经营活动有关的现金52774244.0127517822.73
经营活动现金流出小计819298344.55402413588.36
经营活动产生的现金流量净额-175982775.8138468597.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1665000000.00
取得投资收益收到的现金19502967.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11/122022年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1684502967.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期
28132191.6922009813.02
资产支付的现金
投资支付的现金1410000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1438132191.6922009813.02
投资活动产生的现金流量净额246370776.16-22009813.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
39600000.0030517911.64
金
支付其他与筹资活动有关的现金2801464.0086689.00
筹资活动现金流出小计42401464.0040604600.64
筹资活动产生的现金流量净额-42401464.00-40604600.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1830520.71-184514.22
响
五、现金及现金等价物净增加额29817057.06-24330330.64
加：期初现金及现金等价物余额72732832.7458310409.21
六、期末现金及现金等价物余额102549889.8033980078.57
公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张东方
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022年10月27日