高铁电气:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688285证券简称：高铁电气
中铁高铁电气装备股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入237878923.20-18.80%874592351.75-20.40%归属于上市公司股东的
18416527.29-8.00%75530912.92-25.44%
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净17847823.40-3.76%69798570.33-25.56%利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-73916913.9725.35%量净额
基本每股收益（元/股）0.0514-6.09%0.2091-25.09%
1/132022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0514-6.09%0.2091-25.09%
加权平均净资产收益率减少0.09个减少8.44个百
1.27%5.25%
（%）百分点分点
研发投入合计20433806.0925.37%44450068.35-3.81%
研发投入占营业收入的增加3.03个增加0.88个百
8.59%5.08%比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3012605083.883050867163.03-1.27%归属于上市公司股东的
1520140641.631479211062.982.69%
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损3674.11
115152.27处理废旧设备款
益
越权审批，或无正式批
28050.39准文件，或偶发性的税0.00税收返还款收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
450551.625743242.53
国家政策规定、按照一收到的政府补助款定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/132022年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
3/132022年第三季度报告
费收入除上述各项之外的其
3000.00-42624.44
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）
合计568703.895732342.59
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因营业收入（年初至报告期受疫情影响，公司部分业务签约、-20.40%
末）交付、验收延后，对收入产生影响。
归属于上市公司股东的主要是原材料价格高位运行，产品净利润（年初至报告期-25.44%成本上升，导致利润有所下降。末）
经营活动产生的现金流本期应收账款较上期增幅较大，回量净额（年初至报告期25.35%款周期拉长，经营性现金流入减末）少，导致现金流量净额变动。
一方面公司首发股票，股本较上期基本每股收益（年初至报增加9410万元；另一方面本期利-25.09%告期末）润较上年同期有所减少，导致该指标变动较大。
一方面公司首发股票，股本较上期稀释每股收益（年初至报增加9410万元；另一方面本期利-25.09%告期末）润较上年同期有所减少，导致该指标变动较大。
加权平均净资产收益率本期净利润较上期有所降低。
减少8.44个百分点（年初至报告期末）一方面股本较上期增加9410万
归属于上市公司股东的元，以及本期利润较上年同期有所-25.56%扣除非经常性损益的净降低；另一方面公司上年成功上利润（年初至报告期末）市，本年收到政府奖励款较上年同期有所增加。
4/132022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数97540
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻持股持有有限股东性持股数通借出股结情况股东名称比例售条件股质量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态
国有法2686871.42686815268681中铁电气工业有限公司无0人1583083583国有法135081350833135083
四川艾德瑞电气有限公司3.59无0人330030
中保投资有限责任公司－
7057705750中国保险投资基金（有限合其他1.887057500无0
5000
伙）浙江制造基金合伙企业（有6823705750其他1.816823600无0限合伙）6000国有法4667470500
中信建投投资有限公司1.244667300无0人3000境内自1910
李胜军0.5100无0然人211境内自1500
郭品洁0.4000无0然人000境内自1158
李光宇0.3100无0然人945境内自72125
唐友锤0.1900无0然人8境内自64039
苗利龙0.1700无0然人0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量李胜军1910211人民币普通股1910211郭品洁1500000人民币普通股1500000李光宇1158945人民币普通股1158945唐友锤721258人民币普通股721258苗利龙640390人民币普通股640390陈虞贺619604人民币普通股619604
5/132022年第三季度报告
陕西华银电力实业发展有
551309人民币普通股551309
限公司郑顺正509809人民币普通股509809许旖莎487700人民币普通股487700吴东伟480052人民币普通股480052
公司现有股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司
100%出资持有，而中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团
上述股东关联关系或一致
有限责任公司均由中国中铁股份有限公司100%出资持有。因此，公行动的说明司股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司存在关联关系，系受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
浙江制造基金合伙企业（有限合伙）获得配售公司股票的数量为
7057500股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》
等有关规定，浙江制造基金合伙企业（有限合伙）通过转融通方式将所持限售股借出，截至2022年9月30日，浙江制造基金合伙企前10名股东及前10名无限业（有限合伙）出借中铁高铁电气装备股份有限公司股份数量为
售股东参与融资融券及转233900股，余额为6823600股。
融通业务情况说明（如有）中信建投投资有限公司获得配售公司股票的数量为4705000股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，中信建投投资有限公司通过转融通方式将所持限售股借出，截至
2022年9月30日，中信建投投资有限公司出借中铁高铁电气装备股
份有限公司股份数量为37700股，余额为4667300股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金650052595.50887023378.79结算备付金
6/132022年第三季度报告
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据156158472.54102303188.64
应收账款1005812745.25881316562.32
应收款项融资7107290.005830000.00
预付款项7791686.119325893.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12469978.3217504246.24
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货513272178.33506301524.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7828508.599581720.59
流动资产合计2360493454.642419186514.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产100273472.19108980844.42
在建工程202982755.99166704837.37生产性生物资产油气资产
使用权资产4672350.946005314.49
无形资产78554780.1080843306.30开发支出商誉
长期待摊费用4708955.253519353.38
递延所得税资产3125771.893372980.54
其他非流动资产257793542.88262254011.90
非流动资产合计652111629.24631680648.40
资产总计3012605083.883050867163.03
7/132022年第三季度报告
流动负债：
短期借款53500000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据102578802.28221455285.97
应付账款958752710.41809025137.47预收款项
合同负债12367986.9439524994.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬
应交税费7417658.659913588.86
其他应付款54667011.3564897022.33
其中：应付利息
应付股利4122221.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债151504711.05161353322.28
其他流动负债110511269.23107737236.46
流动负债合计1451300149.911463906587.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.0068000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4510168.975676944.44
长期应付款1907060.001907060.00
长期应付职工薪酬3330000.003600000.00预计负债
递延收益14477471.8514817847.07递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计24224700.8294001851.51
负债合计1475524850.731557908439.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）376289913.00376289913.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积621776525.67621776525.67
减：库存股
其他综合收益-1334500.00-1334500.00
专项储备769917.550.00
盈余公积40010727.5440010727.54一般风险准备
未分配利润482628057.87442468396.77归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1520140641.631479211062.98
少数股东权益16939591.5213747660.72
所有者权益（或股东权益）合计1537080233.151492958723.70
负债和所有者权益（或股东权益）
总计3012605083.883050867163.03
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：王徐策合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入874592351.751098731739.29
其中：营业收入874592351.751098731739.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本786715570.49977860369.28
其中：营业成本678929023.99860088682.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7182648.088320380.69
销售费用21349688.3920339280.20
管理费用34871198.4635028792.74
9/132022年第三季度报告
研发费用44450068.3546212071.98
财务费用-67056.787871161.39
其中：利息费用7753633.909304139.66
利息收入8563802.971835541.55
加：其他收益5771292.924815310.86投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列）66445.17-8730753.23资产减值损失（损失以“－”号填列）-27648.01-85778.50资产处置收益（损失以“－”号填列）3674.1198322.39三、营业利润（亏损以“－”号填列）93690545.45116968471.53
加：营业外收入18578.252693470.89
减：营业外支出61202.6912110.02四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）93647921.01119649832.40
减：所得税费用14934622.7914616676.45五、净利润（净亏损以“－”
78713298.22105033155.95号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填75530912.92101307178.67列）2.少数股东损益（净亏
3182385.303725977.28损以“-”号填列）
10/132022年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额78713298.22105033155.95
（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额75530912.92101307178.67
（二）归属于少数股东的综
合收益总额3182385.303725977.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.20910.2791
股)
（二）稀释每股收益(元/0.20910.2791
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：王徐策
11/132022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金734615841.41775624677.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28050.39170998.03
收到其他与经营活动有关的现金33506821.7524142133.80
经营活动现金流入小计768150713.55799937809.45
购买商品、接受劳务支付的现金608498440.35559528967.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金111637847.17135982393.17
支付的各项税费48468575.1365251893.03
支付其他与经营活动有关的现金73462764.8798144394.15
经营活动现金流出小计842067627.52858907648.20
经营活动产生的现金流量净额-73916913.97-58969838.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额221203.00429550.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
12/132022年第三季度报告
投资活动现金流入小计221203.00429550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金37521943.5640297440.73投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金418570.000.00
投资活动现金流出小计37940513.5640297440.73
投资活动产生的现金流量净额-37719310.56-39867890.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金53500000.0069954166.67收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计53500000.0069954166.67
偿还债务支付的现金128000000.0079503738.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46605139.8111279173.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润4122221.200.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计174605139.8190782912.34
筹资活动产生的现金流量净额-121105139.81-20828745.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-232741364.34-119666475.15
加：期初现金及现金等价物余额876100473.23294528561.13
六、期末现金及现金等价物余额643359108.89174862085.98
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：王徐策
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2022年10月28日